最近、私はある受講者の取引戦略を最適化する機会に恵まれ、その結果は非常に興奮するものでした：彼の初期資金2000USDTが3ヶ月で37000USDTに上昇しました。この成功の鍵は、リスク管理の核心原則を正しく理解することにあります：まず、耐えられる最大の損失を明確にし、その後で潜在的な利益を考慮します。

実際、多くの個人投資家が損失を出す主な原因は、リスクを十分に理解せずに安易に市場に参入することです。以下はいくつかの実用的な取引方法であり、あなたの状況に応じて調整して使用できます。

1. 契約の短期取引：正確なストップロスが重要です

5倍のレバレッジを使用した短期取引を行う際は、目標利益を約8%に設定し、損切りを厳格に3%以内に抑えることをお勧めします。資金が少ないが高レバレッジを利用するトレーダーにとって、1ポイントの変動が破産を引き起こす可能性があります。

私の個人的なETH取引の経験を例に挙げると、10000USDTの資本を使用し、損失が3%に達した時点で即座にポジションを決済し、利益が6%から8%に達した時点でタイムリーに退出します。この戦略を通じて、2週間で口座残高が5000USDT増加しました。毎回の利益は少ないように見えますが、少しずつ積み重ねることで、最終的にはかなりの利益を蓄積できます。

2. 現物の中長期保有：トレンドを利用して短期的な変動に対抗する

もし目標が約40%の大きな利益を得ることであれば、5%の小さな変動に驚かないでください。ストップロスを重要なサポートライン、例えば過去の安値や4時間チャートのMA60移動平均線の下に設定し、市場の操縦者による洗浄行為に惑わされないようにしましょう。

利益確定戦略は二段階で実行できます：価格が35%上昇した時に、まず半分を売却して利益を得ます；残りの部分には8%のトレーリングストップを設定します。最高点を正確に予測することはできませんが、高値で売却できればそれで十分です。

3. ポジション管理：取引の成功と失敗の鍵

12000USDTの元本があると仮定すると、異なるポジション管理戦略は全く異なる結果をもたらします。軽いポジションで3000USDTを使用する場合、たとえ損切りを8%に設定しても大きなプレッシャーにはなりません。それに対して、重いポジションで9000USDTを使用する場合、損切りがわずか2%であっても不安を感じるでしょう。

ポジションが重くなるほど、間違える余地は小さくなります。これは個人投資家が常に心に留めておくべき鉄則です。重いポジションを持ち、ストップロスを設定しないことは、高速道路でブレーキを取り外すようなもので、いずれ重大な事故が発生します。

総じて、ストップロスはコストとは見なされるべきではなく、資金を守るための安全網です。同様に、ストップイーンも単なる目標ではなく、市場からのリターンです。

ポジションを開く前に、これは最後の取引チャンスだと想像してください。まず、受ける可能性のある損失を考慮し、その後、利益を得る戦略を立てます。

覚えておいてください、市場の機会は常に存在しますが、元本が尽きてしまえば、どんなに良い相場でもあなたには関係ありません。契約取引を好むにせよ、現物取引を好むにせよ、自分の取引習慣をよく見直し、取引戦略を絶えず最適化することをお勧めします。