暗号資産取引のための8つの基本的なチャートパターン

暗号通貨のトレーディングの世界に入る初心者にとって、どこから始めればよいのかを見極めることは難しい場合があります。テクニカル分析はデジタル資産のトレーディングの基本的な基盤であり、多くの初心者トレーダーが価格の動きやテクニカルチャートパターンを学ぶことでトレーニングを始める理由です。

この記事では、暗号通貨のトレーディングにおける8つの重要なチャートパターンについて分析し、それらを特定し、市場での展開を理解する方法を説明します。トレーディング戦略を最適化するために、継続パターンと反転パターンの両方を掘り下げます。

グラフィックパターンとは何ですか？

グラフィックパターンは、異なる時間枠で観察できる識別可能な価格構造です。主に2つのカテゴリに分類されます：継続パターンと反転パターンです。名前が示すように、前者は現在のトレンドが続くことを示唆し、後者はトレンドが終了し、方向を変える可能性があることを示しています。

これらのパターンは何十年にもわたって研究されており、その信頼性と実用性に関する重要なデータを提供しています。時間の経過とともにその妥当性が証明されてきた最も効果的なパターンを詳しく見ていきましょう。

ヘッドアンドショルダー

この反転パターンは、中央に大きなピーク(頭)があり、両側に二つの小さなピーク(肩)があることが特徴です。これは二つのバリエーションがあります: 上昇(通常)と下降(逆)です。逆パターンの場合、次の例が示すように、反対の構成が観察されます。

小さい二つの肩が、より目立つ頭を囲んでいます。第二の肩が完成すると、上昇ブレイクアウトが予想されます。トレーダーは一般的に、逆パターンの頭の頂点(または底とネックラインの間の距離を測定することで価格目標を計算します。

実用的な応用: このパターンは4時間以上の時間枠で最も効果的に機能し、価格がネックラインを突破したときに明確なエントリーポイントを提供します。

ダブルトップとダブルボトム

ダブルトップは、非常に近接したほぼ同じサイズの2つのピークによって形成される頻繁な反転パターンです。これは、価格が連続して特定のレベルを超えることに失敗するため、買い手の疲弊を示します。2番目のピークが形成された後、価格は通常下落し、反対のトレンドに反転します。

左のグラフは、ビットコインの歴史的ピーク69,000 USDを示しています。このケースは、ダブルトップを完璧に例示しています：上昇を進められない二つのピークがあり、その後ネックラインの破れを伴い、下落トレンドを引き起こします。

ダブルボトムパターンは、ダブルトップとは正反対のものを表しています。これは、売り手の疲れを示す上昇反転パターンであり、非常に近い2つのほぼ同じ最小値で構成されています。右側のグラフは、上昇の動きで終わるダブルボトムの例を示しています。

補完指標: これらのパターンの効果は、RSIやボリュームのダイバージェンスと確認されると大幅に高まります。

上下の丸めパターン

ラウンドパターンは、簡単に特定できる反転形成です。グラフは、下降トレンドが徐々に弱まった後、再び上昇し始めるラウンドボトムの例を示しています。

トレーダーは通常、下降トレンドが弱まる兆候を示すときに買いポジションを開始し、価格が上昇し始めると徐々にエクスポージャーを増やします。

エントリー戦略: エントリーの最適なタイミングは、価格が以前の下落トレンドラインのブレイクを確認し、理想的にはボリュームが増加しているときです。

フラッグパターン

旗は強いトレンドの中での統合期間を示す継続パターンです。これは新しいポジションを設定し、優勢なトレンドを活用するための理想的な瞬間を表します。

通常、爆発的な動きは最終的に鈍化し、トレンドを再開する前に短い統合フェーズに入ります。フラッグは、全体のトレンドの方向に応じて、強気または弱気のどちらかになります。次のグラフは、強気のフラッグ)左(と弱気のフラッグ)右(の例を示しています。

リスク管理: ストップロスは、上昇トレンド)ではフラッグの最安値のすぐ下に、下降トレンド(では最高値の上に配置する必要があります。

カップとハンドルのパターン

この上昇継続パターンは、主要なトレンドが続く前に「休止」の期間を示しています。パターンの最初の部分)カップ(は、丸みを帯びた底に似ており、2番目の部分)ハンドル(は、上昇フラッグに似ています。

完全にカップが形成されると、ハンドルが発展し、上昇トレンドが続きます。次のグラフは実際の例を示していますが、理想的にはこの場合よりもベースはもっと丸みを帯びているべきです。

価格目標: このパターンの典型的な目標は、カップの深さを測定し、ブレイクポイントから投影することによって計算されます。

ウェッジパターン

ウィッジパターンは、価格が抵抗またはサポートに対して圧力をかけるときに頻繁に発生する反転パターンです。パターンが進行するにつれて収束する2本のトレンドラインで構成されています。2つのタイプがあります：上昇ウィッジ )ベア (と下降ウィッジ )ブル (。以下のグラフは、下降ウィッジ )左 (と上昇ウィッジ )右 (の例を示しています。

ウェッジは通常、形成とは逆の方向にブレイクします：下向きのウェッジは通常上方向にブレイクし、上向きのウェッジは通常下方向にブレイクします。

一般的に、下降ウェッジはブル市場でより一般的であり、上昇ウェッジはベア市場でより頻繁に現れます。

確認フィルター: フォーメーションの外で価格が閉じるのを待ってからエントリーすると、失敗した取引が大幅に減少します。

上昇三角形のパターン

上昇三角形は、強いトレンド内での統合を示す上昇継続パターンです。通常、新しいポジションを設定し、トレンドから利益を得るための優れた機会を提供します。

一般的に、爆発的な動きは減速し、同じ高値と上昇する安値が圧縮と最終的な拡張をもたらす統合に入ります。次のグラフは、上昇三角形パターンの例とその後のブレイクアウトを示しています。

最適な時間枠: このパターンは1日以上のチャートでより信頼性のあるシグナルを提供しますが、より短い時間枠でも特定することができます。

ダウントライアングルパターン

上昇三角形とは異なり、下降三角形は下落の継続パターンです：強いトレンド内での統合を示します。これらの三角形は通常、新しいポジションを開くのに良いタイミングを提供し、下落トレンドを利用することができます。

一般的に、爆発的な動きは減速し、同じミニマムと下降するマキシマムが圧縮を引き起こし、最終的には下落の継続につながる統合に入ります。次のグラフは、下向きの三角形パターンとそれに続くブレークアウトを示しています。

ボリュームと確認: ボリュームは通常、三角形の形成中に減少し、ブレイクアウト中に大幅に増加し、追加の確認を提供します。

トレーダーのための最終考慮事項

グラフィックパターンは、暗号通貨市場における反転や継続を検出するための貴重なツールです。しかし、これらのパターンは絶対的ではなく、パターンに基づいて期待される方向とは異なる方向に解決される可能性があることを忘れないことが重要です。

これらのパターンを取引戦略の効果を最大化するために、他のテクニカル指標と組み合わせたり、市場の全体的な状況を分析することを検討してください。継続的な練習と過去の取引の分析は、これらのグラフィックパターンを特定し活用する能力を向上させるのに役立ちます。