暗号通貨と外国為替におけるストップロス注文とテイクプロフィット注文とは何ですか？

ストップロス注文とテイクプロフィット注文は、トレーダーが価格が事前に設定されたレベルに達したときにポジションを閉じることを可能にする自動化された手法です。これらのツールを使用することで、投資家は取引を開始し、予期しない市場の動きを心配することなく他の活動を続けることができます。テイクプロフィット注文は、価格が目標に達したときに利益を確保し、一方でストップロス注文は損失を制限し、投資家を追加の下落から保護します。

実際にこれらの注文をどのように適用するか見てみましょう！

暗号通貨と外国為替におけるストップロスとテイクプロフィットの設定方法

ストップロスとテイクプロフィットの注文設定は、プラットフォームによってわずかに異なります。ほとんどのトレーディングプラットフォームでは、ポジションを開くときにTPとSLのレベルを設定できるようになっています。インターフェースは異なる場合がありますが、基本的な概念は一定です。

トレーダーは、目標価格と取引の無効化ポイントに基づいて、テイクプロフィットとストップロスのレベルを設定します。彼らは、価格の動き、移動平均、または相対力指数など、さまざまな分析手法を用いて目標を決定します。

ストップロスを利用するメリット

トレーダーは、マーケットが逆方向に動いたときに自動的にポジションを閉じるためにストップロスを使用し、より大きな損失を避けます。ストップロスを実装することで、トレーダーは完全な清算を恐れずに他の活動に集中できます。

利益目標を設定することの利点

トレーダーは、取引が好意的に進展する際に利益を確保しようとします。テイクプロフィット注文を使用すると、プラットフォームは価格が指定されたレベルに達したときに自動的にポジションをクローズし、常に監視することなく利益を得ることを保証します。

ストップロス注文の種類

市場のさまざまなシナリオで使用されるストップロス注文のさまざまなタイプがあります。それらには、セルストップ注文、ストップリミット注文、およびトレーリングストップ注文が含まれます。それらの違いを分析しましょう:

注文 セルストップ

Sell Stop注文(、またはStop Market注文)として知られるこの注文は、あらかじめ設定された価格、すなわちストップ価格に達したときに、資産を市場価格で売却するために使用されます。ストップが発動されると、注文は市場で利用可能な最良価格で資産を売却することによって実行されます。

注文ストップリミット

ストップリミット注文は、ストップマーケット注文に似ていますが、その実行において重要な違いがあります。市場価格で売却するのではなく、売却の制限注文が出されます。これは、設定された制限価格に達した場合にのみ注文が実行されることを意味します。

この理由から、多くのトレーダーは、注文が頻繁に実行されないため、ストップリミットの代わりにセルストップ注文を使用することを好みます。市場価格が急速に下落すると、リミット売り注文は埋まらず、投資家は予期しない下落トレンドの間にポジションに閉じ込められることがよくあります。セルストップ注文(またはマーケット)は、利用可能な最良の価格でポジションをクローズすることを保証します。

注文 トレーリングストップ

最後に、人気が高まっているストップ注文はトレーリングストップです。このタイプの注文は、市場価格の下に固定の百分率を使用し、上昇時のみ調整されます。例えば、トレーダーが$1000 でEthereumのロングポジションを開く場合、5%のトレーリングストップを設定すると、ストップは$950に設定されます。価格が15%上昇して$1150になると、ストップロスは自動的に$1092に調整されます。

価格が下落し始めると、ストップロスは下に移動せず、取引は市場注文として$1092で実行されます。この注文はトレンドを追うトレーダーによって使用され、ストップを常に調整する必要なく、より長い期間ポジションを維持することを好みます。

ストップロスの配置戦略の例

ストップロス注文を実装する方法は多数あります。この記事では、一般的に使用されるいくつかの戦略に焦点を当てます。リバウンド、ブレイクアウト、またはトレンドの反転を取引する場合でも、ストップロスを持つことは基本です。すべての場合において、価格がポジションに逆らった場合に取引を終了するレベルを設定することが含まれます。

リバウンド取引

反発を取引する際、ストップを置く最も論理的な場所は最小値の下であり、多くのトレーダーはそのようにします。通常、価格はサポートレベルから反発し、投資家は上昇反発を期待します。

しかし、安易に最小値の下にストップを置かないことが重要です。市場がボラタイルな状況では、ストップをあまりに厳しく設定すると、真の反発が起こる前に注文が早期に執行される可能性があります。反発を確認するために、より高い最小値の形成を待つことをお勧めします。市場の構造を確認として使用するか、他の指標を使用するかにかかわらず、反発の到来を示唆する追加情報を持つことは有益です。これにより、時間とともにかなりの資源を節約できます。

ブレイクトレード

ブレイクアウトで取引を行う際にストップを設定することは、特にボラティリティの高い資産においては難しい場合があります。多くのトレーダーは、前回の安値の下にストップを設定しますが、これは必ずしも最適とは限りません。特定の移動平均の下にストップを設定したり、市場の構造が好ましくない場合にはトレーリングストップを適用することができます。

トレンドリバーサルトレーディング ( スイングフェイルパターン )

スイングの失敗パターンは、テクニカル分析においてますます人気のある価格の形成です。要するに、このパターンは大規模な注文を実行するために設計された操作を表しています。価格が流動性のゾーンに押し込まれ、他のポジションを満たす目的だけで発生します。

流動性が限られた状況では、売り手は注文を実行するために買い圧力を生み出します。ストップロス注文を使用するより良い方法はありますか？明確な例は、スイングの下降失敗パターンであり、市場は前の高値の上に流動性を達成した後、大規模な売りを開始します。

これらのSFPを操作する際、トレーダーは通常、流動性を吸収した後に形成される新しいスイングの高値の上にストップを置きます。これらの取引は迅速に進行し、調整が減速し始めたときにクローズする必要があります。

利益目標設定の一般理論

利益目標を設定するための一般理論は、リスクとリワードに関連しています。ストップを置き、テイクプロフィットの合理的なゾーンを見つけた後、投資家はその取引が自分の勝率に合致する受け入れ可能なリスク・リワード比を持っているかどうかを評価する必要があります。

利益目標は、市場の一般的な状況、価格の動き、テクニカル指標、サポートとレジスタンスのレベル、およびその他の分析手法を分析することによって決定されます。トレーダーは、価格が進行するのが難しい領域を特定し、そこでテイクプロフィット注文を設定しようとします。

1%ルールとは何ですか？

1%のルールは、取引ごとの最大許容損失を表します。このルールは、取引があなたの取引資本の1%を超える損失を出さないように提案しています。例えば、トレーダーが$25,000を投資する場合、取引ごとに$250 以上の損失を出すべきではありません。

このルールは、エントリープライスとストップロスの位置を考慮して、ポジションのサイズを計算するために適用できます。ストップロスがエントリーポジションの5%下にある場合、ポジションサイズは$250 * 20 = $5,000であるべきです。ストップロスが発動すると、損失は$250、つまりトレーディングアカウントの1%になります。

まとめ

テイクプロフィット注文とストップロス注文は、トレーディング活動の重要な側面を自動化するための素晴らしいツールです。これらのツールを使用することで、投資家は取引を実行し、価格の急激な変動を心配することなく他のタスクに専念できます。テイクプロフィット注文は、価格が設定された目標に達すると利益を確保し、ストップロスは損失を制限し、投資家を市場のさらなる下落から保護します。

これらの注文の正しい実装と堅固なリスク管理戦略は、暗号通貨および外国為替の取引において成功したキャリアを築くための最も重要な基盤の一つです。