ペンナント：クリプトトレーディングにおけるトレンド継続の効果的なパターン

ペンナント (または「ウィンプル」)は、トレンド継続のカテゴリーに関連する統合モデルです。比較的短期間で形成されるこのパターンは、ダイナミックなトレーディング環境でよく見られ、通常は発展しているトレンドの真ん中あたりに現れます。ペンナントのブレイクは、トレーダーに対して主要なトレンドの方向にポジションを取る明確なシグナルを提供します。

ペナントとは何ですか？

ペナントは、強気市場でも弱気市場でも見られるトレンド継続モデルです。このパターンは、価格が急上昇または急下降した後に形成され、市場が小さな対称三角形の形をした収束範囲に入ることで、統合フェーズに入ります。ペナントはしばしば価格動向の中間に現れ、トレンドの後半の始まりを示します。

これは、すべての時間枠で発生する一般的なモデルですが、特に短期チャートでよく見られます。ペナントはフラッグパターンに似ており、どちらも急激な価格変動から始まり、「旗竿」を形成した後、統合フェーズに入ります。ペナントの境界は、2本のトレンドラインによって定義されます：上のラインはピークをつなぎ、下のラインはボトムをつなぎ、上に向かう三角形を形成します。

フラッグポールの形成

クラシックペナントは、常に強力で急激なラリー(の後に続きます。強気市場)または急激で急降下する(弱気市場)の後に続きます。ペナント自体が形成される前に、強気ペナント(のための攻撃的な買いの兆候)または弱気ペナント(のための売りの兆候が、かなりの取引量を伴って観察される必要があります。

) プロリーグペンナント

ブレイクアウトは通常、ペナント形成に先行するトレンドの方向に発生します。前のトレンドの強度は、価格がフォーメーションから出た後の予想される動きの重要な指標です。ペナント形成前のより攻撃的なトレンドは、通常、より強力なその後の動きにつながります。

正しく形成されたペナントは通常、1〜2週間、最大で3週間の間に発展します。もし統合が長引く場合、パターンはより大きなフォーメーション、例えば対称三角形に変化するか、期待される方向とは逆の価格の動きにモデルが失敗する可能性があります。

ペナント形成の過程では、取引量は減少する必要があります。ブレイクアウト後、取引量は市場参加者の熱意と持続的な動きの可能性を反映して大幅に増加する必要があります。このブレイクアウト後の継続的な動きが、ペナントをトレーダーにとって魅力的にしています。

ペンナントとクランの比較

ペンナントはトレンドの継続モデルとしてのみ使用されますが、ウェッジはトレンドの継続モデルと反転モデルの両方として機能することがあります。また、ウェッジにはフラッグポールは必須ではなく、前のトレンドがあれば十分です。

ペンナント対称三角形

ペナントと対称三角形は、対称三角形の形を取るトレンド継続モデルです。主な違いはサイズにあり、ペナントの三角形はクラシックな対称三角形よりも小さいです。また、ペナントの前には急激なトレンドが必要ですが、対称三角形はどのトレンドの中でも形成される可能性があります。

ペナント対旗

ペンナントとフラッグはトレンドの継続モデルと見なされ、統合フェーズを含みます。主な違いは、フラッグポールの後の統合の形状にあります – ペンナントは三角形の形を形成し、フラッグは長方形の形を形成します。

ペンナントを使用した取引戦略

ペナントによる取引は、トレンドの方向へのブレイクアウトに基づいています。市場に入るためのいくつかの効果的な戦略があります:

1. ペンダントのタイプ###がブルまたはベア(に応じて、市場へのエントリーはトレンドの方向に境界線を初めて突破する際に行われます。

2. プロのポジションへのエントリーは、ブルペンナント)の最高値のブレイクまたはベアペンナント(の最低値のブレイク時に行います。

3. 初期の戻り後とブレイク後のトレンド継続の後のエントリー。

ターゲットレベルは、フラッグポールの高さを測定することによって決定されます – 急激な動きの始点から)の頂点までの間で、強気トレンド(または弱気トレンド)の底までの間で、ペナントの形成前に。 この距離は、ブレイクアウトポイントからトレンドの方向に投影されます。

クラシックなブレイクアウトの例では、ベアペナントのブレイク時にフラッグポールは、最初のブレイクポイントである6.48ドル(1)からペナントの下部である5.68ドルまで測定され、0.80ドルの下落となります。その後、ブレイクレベルの5.98ドル(2)から0.80ドルを引き算し、ターゲットレベルは5.18ドル(3)になります。ストップロスは、ベアペナントの抵抗線の少し上、ブルペナントの支持線の少し下に置かれます。

ペナントパターンの信頼性

ジョン・マーフィーは、クラシックな書籍『金融市場のテクニカル分析』の著者であり、ペナントをテクニカル分析におけるトレンド継続の最も信頼できるモデルの1つとして特徴付けています。しかし、トーマス・ブルコフスキーの『グラフィックパターンの百科事典』での研究は、ペナントが他のいくつかのパターンと比較して信頼性が低いことを示しました。

ブルコフスキーは1600以上のペナントを分析し、上昇と下降の動きの両方における失敗したブレイクアウトの頻度がそれぞれ54%であり、トリガー後の平均的な動きが約6.5%であることを発見しました。上昇の動きの成功確率は35%、下降の動きは32%でした。これは、チャートパターンでの取引におけるリスク管理の重要性を強調しています。

研究の結果は、ブルコフスキーが短期的な価格変動のみを考慮し、ブレイクアウトから可能な最大値または最小値までの全体的な動きを考慮しなかったため、過小評価される可能性があることに注意する価値があります。より大きな動きを考慮することで、潜在的な結果はより高くなる可能性があります。

経験豊富なトレーダーは通常、ペナントを他のテクニカルツールと組み合わせて、トレードの決定の精度を高めます。

ブルペナント

ブル牛ペナントは上昇トレンドの中で形成され、価格の急激で迅速な上昇(フラグポール)から始まります。その後、ペナントまたは小さな対称三角形の形で短期間の統合が続きます。ブル牛ペナントは価格の動きの一時停止を表し、新たな高値に向けての上昇が続きます。

ベアパターン

メダルペナントは、下降トレンドの際に発生し、フラッグポールを形成する急激な価格の下落から始まります。その後、ペナントを形成する短期間の統合が続きます。メダルペナントは、価格の動きが再び下落する前の一時的な休止を示します。ペナントの下の境界を下回るブレイクは、ショートポジションを開くためのシグナルとなります。

牛市と熊市のペナントの比較

対照的な方向性にもかかわらず、両方のタイプのペナントには類似の取引アプローチが適用されます。唯一の違いは取引の方向であり、強気のペナントの場合はロングポジション、弱気のペナントの場合はショートポジションです。

ペンナントの主な特徴

ペンナントはテクニカル分析においてトレンド継続のパターンと見なされ、通常、ブレイクは前のトレンドの方向に発生します。これは、最大で3週間の期間に形成される比較的短期的なパターンです。つまり、ブレイク(またはパターンの失敗)は、この期間が終了する前に発生する必要があります。

ペナントに基づく成功した取引の鍵は、前のトレンドの質です。統合の前には、価格の急激で迅速な動きが観察されるべきであり、ペナント形成前の攻撃的な取引活動は、ブレイクアウト後も続く可能性があります。

正しく定義され、取引されると、ペナントはトレーダーにリスクと潜在的利益の有利な比率を伴う明確なエントリーおよびエグジットポイントを提供することができ、これはテクニカルアナリストのツールキットにおいて価値のあるツールとなります。