流動性ゲーム：クジラがどのようにあなたのストップロスを狩るか

私はこの市場に何年もいて、あなたに一つ言わせてもらいたい - 彼らが言う「流動性の掴み」は実際には「小口投資家の虐殺」という言葉の洒落に過ぎない。私はそれが何度も起こるのを見てきて、取引の両側に立ったこともある。真実の物語を教えましょう。

私が最初に取引を始めたとき、論理的に理解できない神秘的な価格の動きに何度もやられていました。私が完璧に設定したストップは、市場が私の予測通りに動く直前に必ず狙われていました。イライラするという言葉では表現しきれません。

実際に何が起こっているかというと、大手 - ヘッジファンド、プロプライエタリートレーディング会社、機関投資家 - は市場を動かすためにあなたのお金を必要としています。彼らは公正なゲームには興味がなく、あなたの流動性を求めているのです。そうすることで彼らは何百万もの利益を得ることができます。

考えてみてください。サポートのすぐ下の「明らかな」レベルにストップロスを置くと、基本的にこれらの捕食者に「ここに無料のお金があります！」と宣伝していることになります。彼らは確実にそれを奪いに来ます。

先週、BTCがこれをするのを見ました - 価格は60Kの周りをうろうろしていて、皆が59.8Kにストップを置いて、賢いと思っている。すると、BOOM - 59.7Kへの急落がそのすべてのストップを消し去り、1時間以内に価格は62Kを超えて急上昇しました。典型的な流動性攻撃。

最悪の部分？これは単なる陰謀論ではありません。市場が機能する方法そのものです。大口のプレイヤーは、スリッページなしでポジションを実行するために、あなたのストップオーダーを必要としています。あなたの痛みは彼らの利益です。

しかし、私がゲームを変えたのはここからです：これらのクジラと戦うのではなく、彼らの足跡を見守ることにしました。チャート上の長いウィック？それが彼らの狩りです。突然のボリュームスパイク？それが彼らが小売のストップを食べているところです。

潜在的なグラブが形成されているのを見つけたとき、私はほとんどの愚か者のように急いで飛び込むことはしません。屠殺が終わるのを待ちます。彼らが必要な流動性をすべて取った後の拒絶キャンドルを探します。その時こそ、捕食者と同じ波に乗って入るのです。獲物になるのではなく。

3500で皆が強気だったETHの取引を覚えています。3450まで急激に下がり、全てのロングポジションが清算され、その後すぐに3700まで上昇しました。そのフェイクダンプが完了するのを待ってから買い、ずっと上昇するまで持ち続けました。ゲームを理解していれば簡単なお金です。

ほとんどのトレーダーは同じ愚かなミスを何度も繰り返します:

• ブレイクアウトを追いかける(あなたは彼らが必要とする流動性)
• 明らかなレベルにストップを置くことは(あなたのポジションを明らかにしてしまいます)
• 感情で取引する(あなたは彼らが望むことを正確にやっている)

見てください、私は市場が操作されていると言っているわけではありません - 私は流動性で機能していると言っています、そしてあなたのストップロスは主要な標的です。この厳しい現実を受け入れると、より賢く取引を始めることができます。

市場はあなた個人を狙っているわけではありません - あなたの損失は他の誰かの利益になるだけです。これが私たちがプレイしているゼロサムゲームです、皆さん。これらの流動性の取り込みを見抜くことを学ぶか、そうする人々に寄付し続けるかです。