こんにちは、トレーダーと投資家の皆さん！ビットコインが60,000ドルと70,000ドルの間で統合している間、大多数のアルトコインは比較的静止しています。ビットコイン、イーサリアム、その他の主要な暗号通貨で目撃された印象的な回復にもかかわらず、多くの暗号資産は依然として底値を試しています。これらの価格動向は、経験豊富な暗号通貨トレーダーさえも失望させることがあります。人々は通常、利益のために暗号通貨を取引しますが、現在、アルトコインを最安値で購入しても最小限のリターンしか得られません。2024年3月、多くの暗号通貨取引戦略はさらなる上昇を予想していましたが、実際には多くの暗号通貨で-60%までの下落が観察されました。自動取引戦略でさえ、過去3か月間にわたって大幅な損失を被りました。通常、上昇トレンドにおいて効果的なグリッドトレーディングボットは、価格が事前に定義された取引範囲の外に移動するにつれて失敗しました。この市場の調整は、暗号通貨市場における過度の楽観主義が原因であるようです。失望と売り圧力は通常、本物のブルランの前に現れます。このプロセスが始まった今、現在の市場構造と今後の潜在的なシナリオを分析しましょう。## ビットコイン ($BTC) 分析通常通り、ビットコインが最初の上昇を牽引しました。ブルサイクルは2023年初頭に始まりました。週足の時間枠を調べると、オーサムオシレーターとアリゲーターの両方の指標が、ビットコインがその最大値のためにグローバルな波3にあることを示唆しています。さらに、AOはまだゼロラインを越えておらず、このブルマーケットが終了する前にかなりの余地が残っていることを示しています。私たちの分析では、波3の完了が今後1〜2ヶ月以内に予測され、価格目標は約$80,000です。この予測を使用して、未来のシナリオを予測することができます。波4に関しては、波3の0.38-0.5フィボナッチリトレースメント範囲内での高信頼目標があり、$54,000-$61,000に相当します。さらに、下位の波4はこのゾーンで終了しました。価格がこのゾーンに達すると、強気の反転パターンとAOがゼロラインを越えることが組み合わさると、グローバル波4の終了を示す可能性があります。**チャート1. BTCの週足**波4がこのゾーンで終了すると仮定すると、波5のターゲットを予測できます。波1の底から波3の頂までの距離を測定し、波4の底から投影することで、波5および全体のブルサイクルの最大ターゲットは$115,000に達します。最小ターゲットはこの距離の0.61、約$92,000です。この波は、最終的にこの上昇トレンドを終わらせるベアリッシュAOダイバージェンスとともに印刷される可能性が高いです。波動4が期間的に大幅に延長される可能性を考慮すると、このブルサイクルは2025年中頃に終了する可能性があります。## ビットコインドミナンスビットコインが明確な方向性を示している一方で、アルトコインはどうでしょうか？BTCドミナンスチャートはアルトコインのパフォーマンスに関する重要な洞察を提供します。ビットコインのドミナンスが大幅に低下することは、通常、重要なアルトコインシーズンと一致します。**チャート2. BTCドミナンス**一部の人々は、これは予測可能な動きのある取引可能な資産ではないと主張していますが、これらのパターンはトレーダーの心理を反映しており、従来のテクニカル分析ツールを使用して分析できます。BTCの支配率は現在、0.5-0.61のフィボナッチターゲットエリアにあります。ここからの大幅な下落の可能性が高く、40%を下回り、最終的には24%に達する可能性があります。この下落は、実際のビットコイン配布フェーズと一致するかもしれません。 substantial Bitcoin profits を保持している主要なプレイヤーは、利益を実現するために流動性を分配する必要があり、通常はアルトコインシーズンを引き起こします。私たちは、次の2か月以内に新しいアルトシーズンの始まりを予測しています。## カルダノ ($ADA) 分析**チャート3. ADAの週足**アルトコイン分析に移りましょう。まずはカルダノについてです。ADAには包括的な価格予測のための十分な歴史的データがあります。前回のベアマーケットのボトムは0.02ドルであり、最近のサイクルのボトムは0.2ドルでした。このボトムからボトムまでの10倍の増加にもかかわらず、さらなる上昇の可能性は残っています。ADAは高いサイクルの安値を確立することで強気の特性を示しています。前回のブルランはおそらく波1だけを示していました。グローバルな波2は、週単位の時間枠でAO指標における強気のダイバージェンスで終了し、その後最近の局所的な回復が続きました。このラリーは新しいブルサイクルの波1だけを表しており、現在の下降は修正として機能しています。大きな波3が始まる前に、十分な失望感を生み出すために現在の範囲内でのさらなる統合が必要であるようです。この波の価格目標には3.3ドルと、もしこのブルサイクルが延長される場合は5.2ドルが含まれます。## コスモス ($ATOM) 分析根本的に強い資産であるATOMが低迷している一方で、ミームコインが10倍のリターンをもたらしている理由はなぜかという重要な疑問があります。この市場の非効率性は機会を生み出します。ATOMのような資産に対するネガティブなセンチメントは、しばしば重要な上昇の動きの前兆となります。私たちの分析は、純粋にテクニカルチャートに基づいており、ブルランが近づいていることを示唆しています。**チャート4. ATOMの週間タイムフレーム**ATOMはまた、より高いサイクルの安値を示しており、長期的な強さを示しています。ADAとの主な違いは、Cosmosが短縮された波5を印刷したことです。最初の強気の波は3月に終了し、価格は現在波2を完成させているようです。波3は、マーケット参加者が最も予期していないときに突然始まる可能性があります。9月には、基本的に健全なプロジェクトに対してかなりの利益をもたらすかもしれません。最小目標は49ドル、最大の可能性は77ドルにあります。これは1.0および1.61のフィボナッチ・エクステンションに基づいています。## ポルカドット (DOT) 分析DOTは、以前に分析された資産と似たパターンを示しています。ATOMとは異なり、DOTの波5は短縮されておらず、これがその強い回復を説明しています。前回のベアマーケットの底は、現在のサイクルよりもかなり低い位置で発生しました。新しいブルサイクルの最初の波は完了したようで、現在の失望する波2は市場参加者を振り落とそうとしています。**チャート5. DOTの週足タイムフレーム**1〜2ヶ月の統合の後、潜在的に低いローカルボトムを確立することになり、重要な上昇インパルスを期待しています。最小目標は$56で、最大の可能性は$89です。## テクニカルアウトルックほとんどのアルトコインは、ほぼ2年間にわたる蓄積フェーズにあります。過去の市場サイクルで重要な利益が得られる前に、同様の長期的な蓄積期間がありました。このサイクルは歴史的なパターンと異なる可能性がありますが、エリオット波動分析は群衆心理を効果的に捉えています。現在の楽観主義は、価格が横ばいのままであれば薄れる可能性があり、それが次の重要な動きに必要な悲観主義を生むでしょう。現在、市場には2つの異なるトレーダーグループが存在します。最初のグループは強気のバイアスを維持していますが、2番目のグループは新たな安値が現在のコンソリデーションを下回るのを待っています。両方のグループは失望する可能性があります。なぜなら、市場メーカーは通常、大多数の強気派がキャピタレーションする前に極端な下落や早すぎる上昇の動きを避けるからです。プロのトレーダーがこれらのサイクルをナビゲートするためには、取引ごとのポジションサイズを1-2%に設定し、厳格なストップロスのパラメータを設け、慎重なレバレッジ管理を行うことで、2024-2025年のサイクルの予想されるボラティリティを乗り越えるために効果的なリスク管理フレームワークが不可欠となるでしょう。
2024-2025年の暗号資産ブル・マーケットサイクルのナビゲート：テクニカル分析
こんにちは、トレーダーと投資家の皆さん！
ビットコインが60,000ドルと70,000ドルの間で統合している間、大多数のアルトコインは比較的静止しています。ビットコイン、イーサリアム、その他の主要な暗号通貨で目撃された印象的な回復にもかかわらず、多くの暗号資産は依然として底値を試しています。これらの価格動向は、経験豊富な暗号通貨トレーダーさえも失望させることがあります。人々は通常、利益のために暗号通貨を取引しますが、現在、アルトコインを最安値で購入しても最小限のリターンしか得られません。
2024年3月、多くの暗号通貨取引戦略はさらなる上昇を予想していましたが、実際には多くの暗号通貨で-60%までの下落が観察されました。自動取引戦略でさえ、過去3か月間にわたって大幅な損失を被りました。通常、上昇トレンドにおいて効果的なグリッドトレーディングボットは、価格が事前に定義された取引範囲の外に移動するにつれて失敗しました。
この市場の調整は、暗号通貨市場における過度の楽観主義が原因であるようです。失望と売り圧力は通常、本物のブルランの前に現れます。このプロセスが始まった今、現在の市場構造と今後の潜在的なシナリオを分析しましょう。
ビットコイン ($BTC) 分析
通常通り、ビットコインが最初の上昇を牽引しました。ブルサイクルは2023年初頭に始まりました。週足の時間枠を調べると、オーサムオシレーターとアリゲーターの両方の指標が、ビットコインがその最大値のためにグローバルな波3にあることを示唆しています。さらに、AOはまだゼロラインを越えておらず、このブルマーケットが終了する前にかなりの余地が残っていることを示しています。
私たちの分析では、波3の完了が今後1〜2ヶ月以内に予測され、価格目標は約$80,000です。この予測を使用して、未来のシナリオを予測することができます。波4に関しては、波3の0.38-0.5フィボナッチリトレースメント範囲内での高信頼目標があり、$54,000-$61,000に相当します。さらに、下位の波4はこのゾーンで終了しました。価格がこのゾーンに達すると、強気の反転パターンとAOがゼロラインを越えることが組み合わさると、グローバル波4の終了を示す可能性があります。
チャート1. BTCの週足
波4がこのゾーンで終了すると仮定すると、波5のターゲットを予測できます。波1の底から波3の頂までの距離を測定し、波4の底から投影することで、波5および全体のブルサイクルの最大ターゲットは$115,000に達します。最小ターゲットはこの距離の0.61、約$92,000です。この波は、最終的にこの上昇トレンドを終わらせるベアリッシュAOダイバージェンスとともに印刷される可能性が高いです。
波動4が期間的に大幅に延長される可能性を考慮すると、このブルサイクルは2025年中頃に終了する可能性があります。
ビットコインドミナンス
ビットコインが明確な方向性を示している一方で、アルトコインはどうでしょうか？BTCドミナンスチャートはアルトコインのパフォーマンスに関する重要な洞察を提供します。ビットコインのドミナンスが大幅に低下することは、通常、重要なアルトコインシーズンと一致します。
チャート2. BTCドミナンス
一部の人々は、これは予測可能な動きのある取引可能な資産ではないと主張していますが、これらのパターンはトレーダーの心理を反映しており、従来のテクニカル分析ツールを使用して分析できます。BTCの支配率は現在、0.5-0.61のフィボナッチターゲットエリアにあります。ここからの大幅な下落の可能性が高く、40%を下回り、最終的には24%に達する可能性があります。この下落は、実際のビットコイン配布フェーズと一致するかもしれません。 substantial Bitcoin profits を保持している主要なプレイヤーは、利益を実現するために流動性を分配する必要があり、通常はアルトコインシーズンを引き起こします。私たちは、次の2か月以内に新しいアルトシーズンの始まりを予測しています。
カルダノ ($ADA) 分析
チャート3. ADAの週足
アルトコイン分析に移りましょう。まずはカルダノについてです。ADAには包括的な価格予測のための十分な歴史的データがあります。前回のベアマーケットのボトムは0.02ドルであり、最近のサイクルのボトムは0.2ドルでした。このボトムからボトムまでの10倍の増加にもかかわらず、さらなる上昇の可能性は残っています。ADAは高いサイクルの安値を確立することで強気の特性を示しています。前回のブルランはおそらく波1だけを示していました。グローバルな波2は、週単位の時間枠でAO指標における強気のダイバージェンスで終了し、その後最近の局所的な回復が続きました。このラリーは新しいブルサイクルの波1だけを表しており、現在の下降は修正として機能しています。大きな波3が始まる前に、十分な失望感を生み出すために現在の範囲内でのさらなる統合が必要であるようです。この波の価格目標には3.3ドルと、もしこのブルサイクルが延長される場合は5.2ドルが含まれます。
コスモス ($ATOM) 分析
根本的に強い資産であるATOMが低迷している一方で、ミームコインが10倍のリターンをもたらしている理由はなぜかという重要な疑問があります。この市場の非効率性は機会を生み出します。ATOMのような資産に対するネガティブなセンチメントは、しばしば重要な上昇の動きの前兆となります。私たちの分析は、純粋にテクニカルチャートに基づいており、ブルランが近づいていることを示唆しています。
チャート4. ATOMの週間タイムフレーム
ATOMはまた、より高いサイクルの安値を示しており、長期的な強さを示しています。ADAとの主な違いは、Cosmosが短縮された波5を印刷したことです。最初の強気の波は3月に終了し、価格は現在波2を完成させているようです。波3は、マーケット参加者が最も予期していないときに突然始まる可能性があります。9月には、基本的に健全なプロジェクトに対してかなりの利益をもたらすかもしれません。最小目標は49ドル、最大の可能性は77ドルにあります。これは1.0および1.61のフィボナッチ・エクステンションに基づいています。
ポルカドット (DOT) 分析
DOTは、以前に分析された資産と似たパターンを示しています。ATOMとは異なり、DOTの波5は短縮されておらず、これがその強い回復を説明しています。
前回のベアマーケットの底は、現在のサイクルよりもかなり低い位置で発生しました。新しいブルサイクルの最初の波は完了したようで、現在の失望する波2は市場参加者を振り落とそうとしています。
チャート5. DOTの週足タイムフレーム
1〜2ヶ月の統合の後、潜在的に低いローカルボトムを確立することになり、重要な上昇インパルスを期待しています。最小目標は$56で、最大の可能性は$89です。
テクニカルアウトルック
ほとんどのアルトコインは、ほぼ2年間にわたる蓄積フェーズにあります。過去の市場サイクルで重要な利益が得られる前に、同様の長期的な蓄積期間がありました。このサイクルは歴史的なパターンと異なる可能性がありますが、エリオット波動分析は群衆心理を効果的に捉えています。現在の楽観主義は、価格が横ばいのままであれば薄れる可能性があり、それが次の重要な動きに必要な悲観主義を生むでしょう。
現在、市場には2つの異なるトレーダーグループが存在します。最初のグループは強気のバイアスを維持していますが、2番目のグループは新たな安値が現在のコンソリデーションを下回るのを待っています。両方のグループは失望する可能性があります。なぜなら、市場メーカーは通常、大多数の強気派がキャピタレーションする前に極端な下落や早すぎる上昇の動きを避けるからです。
プロのトレーダーがこれらのサイクルをナビゲートするためには、取引ごとのポジションサイズを1-2%に設定し、厳格なストップロスのパラメータを設け、慎重なレバレッジ管理を行うことで、2024-2025年のサイクルの予想されるボラティリティを乗り越えるために効果的なリスク管理フレームワークが不可欠となるでしょう。