コントロールの幻想：流動性スイープの捕食的な世界の内部

私はこれらの市場のサメを何年も見てきましたが、教えておきます - 流動性スイープは単なる中立的な市場メカニズムではありません。それは、私たちのような小口トレーダーを食い物にするために設計された計算された捕食的な動きです。

最初に流動性スイープに遭遇したとき、数分でポートフォリオの半分を失いました。それは、実際にゲームがどのように行われるかについての厳しい教訓でした。これらはランダムな価格変動ではなく、市場を自分たちに逆らわせずに大規模な注文を埋める必要があるクジラによって慎重に orchestratedされた攻撃です。

最も腹が立つのは何か？これらの大手プレイヤーが価格を操作して、私たちのストップロスを引き起こす方法だ。彼らは私たちが注視するサポートやレジスタンスレベルを通過させ、必死のトレーダーを誘惑する偽のブレイクアウトを作り出し、私たちの流動性を奪った後に激しく反転する。

私は先週、ビットコインでこれが起こるのを見ました。価格は、みんながストップをクラスターさせていた以前の安値に近づきました。突然、価格はそのレベルを重いボリュームで突き破りました。小売トレーダーはパニックに陥り、ストップが発動し、「これだ - 大きな崩壊だ！」と思って新しいショートポジションが積み上がりました。数分以内に、価格は再び上昇し、売ったすべての人を捕らえました。クラシックな捕食的なスイープ。

構造は常に同じです - 重要なレベル付近での統合、その背後にある激しい押し出し、そして小売トレーダーが損をすることになる迅速な反転。最悪の部分は？これらの操作業者は私たちのストップがどこに集まっているかを正確に知っています。

BTCが抵抗に向かって推移する時、逆に同じ罠が仕掛けられる。価格がそのレベルを上回ると、ブレイクアウトトレーダーやショートのストップロスが発動する。市場は直ちに拒絶し、下落し、「ブレイクアウト」を買った人々を圧倒する。

このクソに騙されるな！ほとんどのトレーダーはこれらのスイープを正当なブレイクアウトと間違え、完全にやられてしまう。私はこの方法でアカウントを吹き飛ばす人を数えきれないほど見てきた。

生き残りたいですか？スイープ中のボリュームスパイクを見て、その後の即時反転を確認してください。動きが勢いを失っていることを示すモメンタムのダイバージェンスを探してください。しかし最も重要なのは - エントリーする前に確認を待つことです。スイープ後の反応は、スイープ自体よりも重要です。

流動性スイープが取引可能でないとは言っていません - 確かに取引可能です。しかし、それをそのまま呼んでください：あなたの損失から利益を得る強力なプレイヤーによる意図的な操作です。これは効率的な市場メカニズムではありません；これは予測可能な小口投資家のポジショニングを利用する捕食者的な行動です。

市場は公平ではありません。それを受け入れ、適応するか、さもなくばサメに搾取され続けることになります。