データドリブンな取引戦略を深く理解する

今期の対話では、CoinKarmaの創設者Bensonを招待し、彼がさまざまな市場サイクルにおける取引戦略の進化や、データ指標を活用して取引を指導する方法について共有しました。Bensonは、コントラクト取引というゼロサムゲームで勝つために、非常識な思考方法を用いて取引構造を構築してきました。

I.ベンソンの取引戦略

1. トレード戦略の概要

• ボラティリティのある市場では、指標に基づいて安全マージンが高い位置を見つけて市場に参加します。また、BTCの資金流入や取引所の累積取引量などの指標に注目して、市場のトレンドを判断します。

• 大部分ポジション(は50%を超え)、量子戦略に基づいてコインベースの価値増加に使用され、主にコインの保有に焦点を当てています。約40%のポジションはステーブルコインを中心に、オンチェーン取引や契約の初回取引に使用されます。

• 取引戦略は堅実さを重視しており、爆発的な成長を追求しません。目標は市場全体を上回ることで、今年のパフォーマンスは約2-3倍です。

• 異なる対象に対して異なる操作方法を採用します。市場のホットスポットになる可能性のある対象については、市場の注目が集まるまでまたはブルマーケットが終了するまで保持します。時価総額が大きいトークンについては、テクニカル分析またはファンダメンタル分析を通じて価格動向を判断します。

2. 取引戦略の形成の理由

• 初期の頻繁な損切りと追い上げ、売り下げが深刻な損失を引き起こし、市場の変動がしばしば主力資金によって操作されることに気づいた、特に契約市場において。

• 2019年から2022年にかけて、資金調達レートが取引に重要な影響を与えることがわかりました。契約のポジションが高く、資金調達レートが極端な値になると、市場のトレンドが反転する可能性があります。逆市場心理を利用して利益を得ることができます。

• 2022年の連邦準備制度理事会の利上げにより、暗号通貨市場の資金調達率の感度に影響を与え、従来の取引システムが無効になりました。その後、オーダーブックデータの研究を始め、より安全な取引ポジションを見つけるためにCoinKarma指標を開発しました。

次に、ベンソンの取引指標

1. 市場分析

• 一方的な市場と不安定な市場: 片側市場の持続時間は短く、今年の1月末から3月中旬にかけての上昇のようです。過去半年間、ビットコインは5万から7万の範囲での揺れ動きが大部分を占めています。取引所の累積取引量やBTC ETFの資金純流入などの指標を通じて判断します。

• 全体的なLIQ (Overall流動性Status): CoinKarmaの重要な指標は、市場の流動性の状況を描写することによって、可能な反転点を判断します。価格がOverall LIQで確定された範囲の上限または下限に近づくと、市場は反転する可能性があります。レンジ相場の中で、安全マージンが高い位置を見つけるのに役立ちます。

• CVD (CumulativeトレーディングVolume): 市場価格注文の強さを観察することで、レンジ相場か一方向の相場かを判断します。売り圧力が強く、CVDの強度が高くない場合は、レンジ相場の傾向があります。一方、CVDの強度が高く、市場価格注文の力が強い場合は、一方向の相場が訪れる可能性があります。

2. サイクル判断

• 市場の高点の特徴:外部からこの分野に広く注目されている。例えば、2023年第1四半期のNFTの高点では、大量のWeb2/Web3プロジェクトがNFTと関連している。

• Coinbase APPダウンロードランキング: 前回のブルマーケットでは、長期間にわたり金融系APPのトップ3に入っていましたが、現在はこのレベルには達していません。

• Wikipediaのビットコインページの閲覧数: 個人投資家が大規模に参入しているかどうかを判断する。

• 外部資金の介入: 歴史的な高値を突破するには外部資金の力が必要であり、場内資金だけでは実現が難しい。今年の1月から3月の一方的な上昇は、現物取引所の強力な買いとBTC ETFへの大量の資金流入に起因しています。

3. ベンソンの取引経験

1. 勝率の高い取引のマインドセット

• 市場の変動の源、主要プレーヤーが変動を引き起こすコストと潜在的な利益を理解し、適切な取引戦略を策定します。

• 他とは異なる見解を築き、取引の反射性を考慮し、大多数の人とは異なる決定を下す。

• 指標の有効性が変化することを認識し、市場の変化に適応するために新しい確実なアルファを常に探し続ける必要があります。

2. 日常取引プロセス

• 朝に市場の流動性の状況を確認し、介入する必要があるかどうかを判断する。

• ショートコインの保有状況が期待通りか、保有理由がまだ存在するかを確認する。

3. 大きな損失を避ける方法

• トークンを株式のように購入するのを避ける: PE比率だけでなく、プロジェクトの長期的な需要にもっと注目する。

• 適時に売却: プロジェクトが期待に達したり、保有理由がなくなった場合は、適時に売却する。

• レバレッジのコントロール: 仮想通貨市場は振幅が大きく、高いレバレッジはメインプレイヤーに刈り取られやすい。

4. Solanaに関するご意見

• 技術的観点: 非EVM互換性、開発難易度が高く、アプリケーションの純度と開発者のレベルが高い。

• コミュニティの結束力: 何度も波乱を経験しながらもコア開発者の支持を得ており、強い耐性を示しています。

• 価格のパフォーマンス: BTC取引ペアは長期的な下降トレンドに入っておらず、前回のブルマーケットの高値を突破することが期待されています。

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コアポイント

Bensonの取引戦略の核心は、非合意的な方法で取引構造を構築することを考えることであり、その結果、契約取引というゼロサムゲームで勝利することです。彼は主要な利益の方向と一致することで大多数のトレーダーに勝ち、市場の変化に応じて自らの取引システムを調整し続けます。