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5つの暗号化投資の間違いと教訓：重大な損失から成長する
暗号資産取引における重大な損失から教訓を得る方法
暗号資産市場では、大多数の人が自分の成功について語ることを好むが、失敗の経験を公に共有することを望む人はほとんどいない。しかし、失敗から学んだ教訓はしばしば最も貴重である。本記事では、ある投資家が暗号資産取引のキャリアの中で犯した五つの大きな間違いと、そこから得た経験について共有する。
1. 市場リスク信号を無視する
"ポジションバイアス"は一般的な投資心理の問題です。大きなポジションを持ち、価格が上昇し続けるのを見ると、資産のファンダメンタルズが改善しているという主観的な信念を持ちやすくなります。この心理的誤りは、投資家が潜在的な警告信号を無視する原因になる可能性があります。
Lunaの崩壊を例にとると、"デカップリング"リスクが存在することを認識していたにもかかわらず、"ポジションバイアス"の影響で、ポジションを削減するための適切な行動が取れなかった。USTの価格が96セントに下落した時、マーケットには明らかな危機の兆候が現れていたが、これらの警告信号は無視された。最終的に、LunaとUSTの価値は共にゼロになった。
この巨大な損失は、投資キャリアの中で重要な転機となりました。市場の厳しい打撃を経験することは、優れた投資家に成長するための必須の道です。
2. 明確なストップロス戦略の欠如
明確なストップロス戦略がないことは、多くの投資家が直面する一般的な問題であり、特にアルトコイン市場が激しく変動する場合においてです。
Beamを例に挙げると、価格の動向はすでに警告信号を発していたが、有効な損切り戦略を設定していなかったため、投資価値が大幅に減少した。長期保有の通貨については、ファンダメンタルズと投資期間に応じて損切り比率を調整できる。例えば、短期取引には厳格な損切りを設定し、長期保有には50%の後退を許可する。
さまざまなテクニカル指標（移動平均線、相対力指数など）を組み合わせて、ストップロス戦略の精度を高めることができます。また、TradingViewで価格アラートを設定することも実用的な小技であり、価格が重要なレベルに達したときに迅速に行動を取ることができます。
注意が必要なのは、ストップロス戦略は単に技術的なものでなく、ファンダメンタル面でもあるということです。市場がリスク選好からリスク回避に移行する際、ファンダメンタルの変化もストップロスの根拠となることがあります。
3. タイミングよく利益を確定できない
利益確定をタイムリーに行えないことは、長年犯してきた最も深刻な間違いの一つかもしれません。市場の雰囲気が高揚している時、目の前の急上昇に惑わされて、価格がさらに上昇すると思い込むのは容易です。
Lucky Coinを例に挙げると、ピーク時に保有していた価値は約170万ドルでしたが、利益を適時に確定できなかったため、最終的にこれらの収益はすべて消失しました。客観的な理由（コンテンツクリエイターの倫理規範や流動性不足など）はいくつかありますが、根本的な原因は自分の投資ルールに従わなかったことです。
通貨の価格が上昇した場合、タイムリーに利益を得ないと、市場が反転した際に多くの通貨の流動性が非常に限られてしまう。価格が下落する際、市場の反応は非常に迅速であり、上昇時に利益を確定していなければ、後悔することになるかもしれない。
4. ポジション管理のミス
ポジション管理の重要性はしばしば過小評価されます。過剰なポジションは取引を感情的にし、理性的な決定を下すことを困難にする可能性があります。一方、ある通貨に非常に自信があるにもかかわらず、十分な資金を投入していない場合も、より大きな利益を逃す可能性があります。
単一の通貨への投資は、総投資ポートフォリオの5%を超えないことをお勧めします。特定の取引に非常に自信がある場合は、ポジションを10%に引き上げることができますが、これは1つのサイクル内で1回または2回の操作に限るべきです。
通貨の価格が上昇するにつれて、ポジション比率の変化を受け入れる必要があり、同時に段階的に利益確定を行うことでリスクをコントロールすることが重要です。この戦略は潜在的な利益を削減する可能性がありますが、市場が下落したときには投資を効果的に保護することもできます。
5. 過剰なアルトコインの保有
過剰な通貨を保有すると、投資ポートフォリオの管理が困難になります。投資ポートフォリオは、20から30種類の通貨に分散させるのではなく、5から10種類の高信頼度の通貨に集中させることをお勧めします。
ポジション数を減らすことで、各通貨の研究と管理により集中でき、投資の全体的な効率と利益を向上させることができます。新しいトークンがますます多く登場する中で、この問題はより顕著になっています。アルトコインの数の増加は市場の流動性を希薄化し、全体的な投資リスクを増加させています。
サマリー
以上五つの核心的な誤りは、投資家がこのサイクルで最も簡単に犯すものです：
投資において一貫性を保つためには、まず問題を認識する必要があります。投資家は自分の誤りとその原因を記録し、改善計画を策定して厳格に実行することをお勧めします。このリストを目立つ場所に置き、市場の感情が揺れ動くときに自分に原則を守るように思い出させてください。
過去の過ちを反省し、解決策を策定し、常に学び、改善することで、投資家は将来の市場でより賢明な意思決定を行い、投資成功の機会を高めることができます。