Memecoins投資戦略分析

なぜMemecoinsを選ぶのか?

高ベータ属性

一部のメメコインが好まれる理由は、主にそれらがLayer 1(L1)資産に対して高いベータ係数を持っているからです。簡単に言えば、メメコインに適度に配分することで、実際にレバレッジをかけることなく(清算リスク)を回避しながら、L1資産に対するレバレッジ効果を提供することができます。

私たちが注目している信号は、30日ベータ係数(ピンク)が90日ローリングベータ係数(赤)を超えるときです。この状況が発生した場合、特定のメモコインの平均30日および60日のリターンはそれぞれ124%および413%(中央値はそれぞれ45%および57%)です。

価格動向の比較は、リスク許容度の変化がしばしば迅速であることを示しており、メメコインは短期間で市場を大幅に上回る可能性があります。これは、適切なタイミングでの購入の重要性を強調しています。

あるmemecoinの爆発は通常、その対応するL1トークンが1週間以内に5%以上上昇するのと同時に発生します。この場合、そのmemecoinの平均リターンは以下の通りです:

• 1週間の平均リターンは26%、中央値は14%
• 30日間の平均リターンは141%、中央値は11%
• 60日間の平均リターンは512%、中央値は27%

約1/3のケースでは、このメモコインは実際に下落しており、これはL1トークンのパフォーマンスがメモコインの優れたパフォーマンスを保証するものではないことを示しています。

オンチェーンデータ分析

memecoinがそのL1のベンチマークに対してどのようにパフォーマンスを示すかを理解することに加えて、オンチェーンデータ分析は、ホルダーの基盤の相対的な質や信念などの重要な情報を提供することもできます。

トークン保有者の増加 (90日 )

トークン保有者の増加は、その最近の人気と普及速度を反映しています。

中央値対平均保有銘柄

これは、トークン保有者の中央値と平均保有量を理解するのに役立ち、保有者の信念の強さを反映しています。特定のメモコインコミュニティは管理が比較的集中しており、中央値の保有量が低くなる傾向があります。これは、多くの小規模なエアドロップが多くのウォレットに配布されるためです。

大口保有者の割合

$1000と$100,000を超える価値を持つウォレットの割合は、保有者の基本的な興味や信念のレベルを反映することができます。高い割合は通常、ポジティブなシグナルです。

ジャイアントクジラ保持率

過去に$100,000以上のトークンを保有していたウォレットの中で、依然として50%以上のピーク保有量を保持している割合を分析します。これは最大保有者の信念を測るのに役立ちます。

巨大なクジラの取引行動

分散型取引所における大口保有者の純流入/流出状況を追跡することで、彼らが増持しているのか、撤退しているのかを洞察できます。

その他の考慮事項

• 十分な取引流動性
• 50%以上の調整を何度も経験した
• 建玉量
• コミュニティの活性度と結束力
• マーケティング能力
• 物語の魅力

価値評価とエントリータイミング

価値の比較を実現する

価値(流通Tokenのコストベース)と市場価値との関係を理解する。MVRV比率が1未満の時、局所的な底に近づいている可能性がある。

モメンタム指標

• RSI:30未満は売られ過ぎ、70を超えると買われ過ぎを示します
• 移動平均線:価格が重要なサポートエリアを突破したときに購入を検討できます
• Google 検索トレンド: 人気の関心を反映している

マクロ環境

メメコインは流動性の条件に高度に依存しています。好ましい流動性/経済環境と「リスク許容度」の感情の回帰が結びつくと、メメコインを配置するための重要なタイミングとなります。

サマリー

以上を踏まえて、メモコイン投資戦略フレームワークには以下が含まれます:

1. 高ベータ特性を利用する
2. オンチェーンデータ分析による強力なプロジェクトの特定
3. 「公正価値」の評価
4. 売買のタイミングをつかむ
5. マクロ環境を考慮する

このフレームワークは100%の成功を保証するものではありませんが、リスクの高いメモコイン市場で投資家が機会をより良く把握するのに役立ちます。