概要
高い市場変動性が発生する期間におけるリスク管理を強化し、取引の安定性を確保するため、Gate TradFiでは特定の市場時間帯において、一部の取引銘柄に対して一時的なレバレッジ制限を実施する場合があります。この仕組みは、極端な市場環境下でのリスクエクスポージャーを低減し、安定した取引環境を維持することを目的としています。
1.適用シナリオ
1.1主要なマクロ経済イベントの前後および発表中
主要な経済指標の発表前後には、一時的なレバレッジ制限が適用されます：
- 適用時間：指標発表の15分前から発表後5分まで
- 対象となる発表（以下を含みますが、これらに限定されません）：
- USD関連：Federal Open Market Committee（FOMC）、CPI（Consumer Price Index）、PMI（Purchasing Managers' Index）、PPI（Producer Price Index）、GDP（Gross Domestic Product）、PCE（Personal Consumption Expenditures）、Retail Sales、NFP（Non-Farm Payrolls）、ADP（Private Sector Employment Data）
- 原油関連：Crude Oil Inventories
- 米国以外の経済圏における重要指標の発表：CPI、PMI、GDPなど、米国以外の経済圏で公表される主要なマクロ経済指標
1.2市場の開始前後および終了前後
流動性が低下しやすい時間帯、または価格変動リスクが高まりやすい時間帯には、すべての取引銘柄に対してレバレッジ制限が適用されます。
- 金曜日の市場終了前1時間
- 月曜日から木曜日までの市場終了前30分
- 月曜日の市場開始後30分
2.影響範囲
2.1マクロ経済イベントの影響範囲
異なる経済イベントは、それぞれ特定の銘柄に影響を与えます。
- USD関連イベント：為替、貴金属（金／銀）、指数
- 原油関連イベント：原油
- 米国以外の経済圏の発表：為替
2.2特定時間帯（市場開始／終了）の影響範囲
- すべての取引銘柄
3.制限ルール
制限時間中、新規建玉に適用される最大レバレッジは以下のとおり上限設定されます（複数のレバレッジ倍率に対応している銘柄にのみ適用されます）。
| 原資産 | 最大レバレッジ |
|---|---|
| 金 | 20倍 |
| 銀 | 50倍 |
| 原油 | 20倍 |
| 指数 | 100倍 |
| 為替 | 200倍 |
最大レバレッジは、市場の変動性に応じて一時的に調整される場合があります。
4.実施詳細
- 制限時間中、新規建玉のレバレッジには上記の上限が適用されます。
- 選択したレバレッジが上限を下回っている場合は、影響を受けません。
- 制限時間終了後、新規建玉のレバレッジは通常水準に戻ります。
- 既存の建玉は、これらの一時的な調整の影響を受けません。
5.リスク警告
マクロ経済指標の発表時および流動性が低い時間帯には、市場の変動が大幅に高まる可能性があり、あわせてスプレッドの拡大やスリッページリスクの上昇が発生する場合があります。ユーザーの皆様には、以下を推奨します。
- 適切なレバレッジを設定
- 建玉とリスクエクスポージャーを事前に管理
- 証拠金率の変動を継続的にご確認
Gateは、より安全で安定した取引環境を提供するため、今後もリスク管理システムの強化を継続してまいります。
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デジタル資産への投資には重大なリスクが伴い、価格は大幅に変動する可能性があります。投資額の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況とリスク許容度に基づき、慎重に判断してください。必要に応じて、独立した専門の金融または法律アドバイザーへ相談することを推奨します。
想定されるリスクの詳細については、Gateのリスク開示およびユーザー契約をご参照ください。
