DanielRomero

2 opinions tièdes
$AMZN devrait valoir beaucoup plus que $MSFT
Jassy est un meilleur PDG que Nadella

314 % de rendement total sur $NBIS et 365 % sur $MU en un an ( tout en moyenne )
C'est fou que ces deux puissent augmenter encore de 100 % en un an et se sentir encore assez valorisés

Qui aurait pu dire que nous étions à court de calcul ?
Peut-être que tu aurais pu écouter tous les initiés de l'industrie
Ou regarder $NVDA se vendre rapidement
Ou les prix de location des GPU
Ou remarquer les hyperscalers se précipiter pour verrouiller la capacité à long terme
Le meilleur moment pour acheter $NBIS était lorsque tout le monde critiquait le modèle néo-cloud

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec $IREN récemment ?

Les entreprises de photonique sont extrêmement en vogue
Pourtant, beaucoup de ces actions ne sont pas du tout chères
$NVDA va être beaucoup plus agressif avec CPO qu’avec $AVGO
$LITE, $COHR, et $TSEM sont les 3 entreprises les plus étroitement liées à l’écosystème photonique de NVIDIA
Je m’attendrais à quelques surprises dans les résultats de ces entreprises, encore plus d’ici 2027

Morgan Stanley estime que $GOOG n'expédiera que 25 % d'unités d'accélérateurs IA en moins que $NVDA en 2027

Je suis impressionné par la rapidité avec laquelle le marché peut passer d'apocalyptique à ultra haussier
Nous sommes passés d'investisseurs semi-investis achetant du LNG et des options $SMH à pousser les actions de photonique à 30x leurs ventes et $INTC à de nouveaux sommets

Ajoutez aux favoris : La mémoire n'atteindra son pic qu'en 2028, et $MU se réévalue à 100% à partir d'ici

UBS augmente leur $MU PT de $535 ( à partir de 510$)
Nous relevons notre objectif de prix de $510 à $535 en utilisant la même méthode d’évaluation SOTP. Nous estimons une valeur d’environ $405 pour l’activité principale DRAM+NAND hors HBM de MU en appliquant un multiple P/S inchangé d’environ 3x, conformément à la moyenne sur 3 ans avant C2024, lorsque MU n’avait aucune contribution HBM sur un chiffre d’affaires de 187,7 milliards de dollars en C27E. De même, nous estimons une valeur d’environ $132 pour l’activité HBM de MU en appliquant un multiple P/S d’environ 6x inchangé sur un chiffre

Les chiffres qui sortent de Samsung sont absurdes
Mon problème concerne le risque de surplomb lié aux grèves menées par les syndicats
Soit Samsung abandonne 20 % de son bénéfice opérationnel, soit il pourrait faire face à une fermeture de la production
Si ce n’était pas le cas, je pense que l’action se comporterait beaucoup mieux

$SIVE a 4x plus de dettes que de liquidités et une période de trésorerie de 9 mois
L'action a été multipliée par 4 après être devenue une nouvelle favorite de Fintwit
Si la direction est compétente, elle effectuera une levée de fonds pour éponger leur dette
Ils paient des taux de 10%+ avec des finances déjà faibles
S'ils réalisent une levée importante, cela indiquera qu'ils sont sérieux quant à leur expansion et qu'ils ne se concentrent pas uniquement sur le maintien de leur propriété

Si nous annualisons les bénéfices du premier trimestre
Les fabricants de mémoire se négocient approximativement à :
- $MU : 6x le bénéfice d'exploitation
- $SSNLF : 8x le bénéfice d'exploitation
- $HYNSE : 5x le bénéfice d'exploitation

L'expérience moyenne sur Fintwit consiste à se faire dire d'acheter un fournisseur de goulet d'étranglement tôt, puis à vérifier le graphique et à voir que cela ressemble à ceci

Erste Group a relevé $AMD à l’ Achat car elle s’attend à une demande plus forte des centres de données, à une rentabilité plus élevée et à une configuration de produits plus attrayante qu’auparavant.
La note indique qu’AMD prévoit une croissance de ses revenus de 32 % d’une année sur l’autre pour le Q1 2026, portée par la hausse de la demande en CPU et GPU de centres de données hautes performances.
L’analyste a également mis en avant la tendance à l’amélioration de la marge opérationnelle d’AMD et a fait valoir que la valorisation reste attrayante, l’article citant un ratio PEG de 0,49 et

$INTC prévoit apparemment une nouvelle augmentation des prix des CPU en mai, dans un contexte de demande massive
La société a déjà mis en œuvre une hausse initiale de 10 % à 15 % des prix des CPU, puis l’a suivie d’une autre augmentation d’environ 15 % en mars
Selon la société chinoise de recherche de marché Minutes Logic Society, $INTC devrait désormais relever à nouveau ses prix en mai sur l’ensemble de sa gamme de CPU
Cela porterait l’objectif d’augmentation cumulative des prix à environ 30 % au-dessus des prix de 2025

Les prix de la DRAM augmentent encore de 30 %
À un moment donné, $MU deviendra indéniable pour le marché