Les marchés financiers mondiaux ont récemment subi un double coup. D'une part, Trump a proposé d'imposer des droits de douane de 500 % sur les produits chinois, ce qui augmente considérablement le risque de tensions commerciales ; d'autre part, la Réserve fédérale a lancé le plus grand plan de sauvetage de liquidité en 20 ans, utilisant 6,75 milliards de dollars de facilités de rachat permanentes (SRF), révélant la tension actuelle sur le marché des fonds aux États-Unis.

Cette situation a eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies. Début octobre, le prix du Bitcoin avait chuté de plus de 15%, entraînant des liquidations de plus de 19,1 milliards de dollars. Cela reflète une tendance à la vente d'actifs risqués par les investisseurs en raison du resserrement de la liquidité. Il est à noter que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a récemment déclaré qu'il pourrait suspendre la réduction de bilan dans les mois à venir, suggérant des inquiétudes quant à une répétition de la crise du marché monétaire de 2019, ce qui a exacerbé la panique sur le marché.

Cependant, les données du marché des options montrent une lueur d'espoir. Les positions sur les taux OSFR ont considérablement augmenté, les investisseurs institutionnels prévoyant une probabilité de 93,5 % que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt de 50 points de base d'ici décembre, ce qui suggère que les fonds se préparent à une éventuelle politique d'assouplissement.

Pour les investisseurs individuels, il est nécessaire d'agir avec prudence dans la situation actuelle. Il est conseillé de prêter attention aux points suivants : tout d'abord, suivez de près la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale du 30 octobre. Si une baisse des taux d'intérêt devient une réalité, cela profitera directement aux principales cryptomonnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum. Ensuite, répartissez judicieusement votre portefeuille d'investissement, envisagez d'investir 50 % de vos fonds dans le Bitcoin et l'Ethereum, car ces principales cryptomonnaies ont montré un fort soutien lors de la récente chute ; conservez 30 % en liquidités pour profiter des opportunités de correction ; et évitez d'investir les 20 % restants dans des altcoins, car certains petits tokens ont chuté de plus de 90 %. Enfin, prêtez attention aux signaux clés du marché, tels que les sorties de Bitcoin des échanges et le solde RRP des bons du Trésor américain, car ces indicateurs reflètent mieux les mouvements réels des fonds que le sentiment du marché.

Bien que le marché actuel fasse face à une double pression des tarifs et de la liquidité, l'expérience historique montre que la politique accommodante de la Réserve fédérale a toujours été un facteur clé soutenant les actifs à risque. À ce stade, les investisseurs ne devraient pas se précipiter pour vendre au plus haut ou acheter aveuglément au plus bas, mais plutôt attendre que la politique soit clarifiée à la fin octobre avant de prendre des décisions. Dans cet environnement de marché rempli d'incertitudes, il est crucial de rester rationnel et patient.