Données pilotées par la plateforme d'échange : du travail d'analyste de plateforme d'échange à un parcours entrepreneurial avec un rendement de 5000 fois.
De la stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours d'un expert en trading axé sur les données
En 2017, un jeune de Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies et a commencé son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint une plateforme d'échange en Chine continentale, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience a non seulement enrichi sa compréhension de l'industrie, mais a également jeté des bases solides pour son analyse de données future.
En 2022, il a choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il a concentré ses efforts sur le développement de projets NFT. Cependant, avec le déclin de la popularité des NFT, il a rapidement perçu l'essor du trading de Memecoin et a ajusté sa direction, en se concentrant sur les transactions off-chain et la prise de décision d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader est caractérisée par des traits distinctifs : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer de l'interférence des émotions subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur le comportement de trading des fonds intelligents en chaîne, puis a étendu son attention aux comportements de l'équipe de trading, et enfin aux comportements des adresses principales de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités en chaîne, il améliore constamment la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment affiché d'excellentes performances, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Cependant, pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux bénéfices.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie axée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Gagner des victoires en trading grâce aux données et à la discipline
Dans le processus de transaction, ce trader souligne la stratégie standardisée de "doublement du capital, coupure des pertes", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations liées à l'émotion du marché grâce à des règles claires et valide la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une plateforme d'échange, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après que l'actif ait doublé, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre tout après que l'actif a été divisé par deux, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader augmentent positivement. Sa stratégie est basée sur des probabilités, mettant l'accent sur la stabilité de l'esprit et évitant de laisser les fluctuations à court terme du marché perturber ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights profonds sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des coulisses des tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Identification du comportement des acteurs principaux : filtrer les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer comme "groupe" ou "amas principal".
Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions dans le token, identification des acteurs principaux dans l'accumulation.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances de flux de fonds off-chain, établir une prévision précise des opérations des acteurs majeurs.
Signal d'appel FOMO
Ceci est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses ayant un bon historique achète collectivement un certain token sur le marché, FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à juger si le token a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien à la transaction. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations internes sur les jetons montre que le niveau d'accumulation principale d'un jeton atteint un sommet, tandis que le signal FOMO CALL capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs intelligents, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant les stratégies de doublement de capital et de stop-loss.
Capturer les tendances des principaux acteurs et agir
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant des fonds, et au cours de ce processus, le comportement des positions on-chain doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements on-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés des acteurs principaux. Il estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance dynamique optimisé est la clé de l'efficacité à long terme des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisant des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses avec des outils, il a établi avec son équipe sa propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Identifier les actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses agissent de manière synchrone, y compris des comportements d'accumulation collective et de distribution. Ce modèle devient la base de la stratégie.
Contrôle des positions : en suivant les acteurs principaux, évitez d'entrer dans le top 100 des plus grands détenteurs, restez discret pour ne pas influencer le rythme de l'opération des principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
Réponse au signal : Lorsque des clusters de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petites tentatives pour éviter d'exposer prématurément son propre comportement.
Cas de stratégie : le processus de trading de Moodeng
Le succès de la transaction de MOODENG est un jalon important pour son équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses performantes sur le long terme entrant massivement dans MOODENG et s'accumulant rapidement. L'équipe a maintenu de petits achats et a progressivement suivi, en se basant sur les méthodes de trading précédentes des acteurs principaux.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché par plusieurs hausses et retraits, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. Ils surveillent en temps réel les variations de la proportion des positions des adresses principales et constatent que ces acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque retrait. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé d'importants bénéfices, mais a également validé la théorie du trading "suivre les gros acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macroéconomique, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds pourraient se concentrer sur des actifs principaux tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendances : Les points chauds de l'écosystème peuvent passer d'une chaîne publique à une autre, comme le récent transfert d'ETH vers une certaine chaîne, puis de cette chaîne vers une autre. Une certaine chaîne, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de narrative et parcours des memes : Dans des parcours plus segmentés, tels que les tokens meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison de la mise à jour des launchpads ou des changements de narrative. Par exemple, l'attention des fonds du marché se déplace constamment, passant d'un marché PVP à haute fréquence sur une chaîne à de nouveaux projets sur une autre chaîne.
Grâce aux outils de données off-chain, son équipe surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de capitaux, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun, en suivant les tendances de financement.
Le calme et la discipline déterminent le succès ou l'échec des transactions
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Il souligne que le trading devrait être centré sur la vérification des stratégies, et non sur l'adaptation aux émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Réalisations opportunes des bénéfices : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler les risques doit toujours primer sur la poursuite de rendements plus élevés.
Soutien à un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour des transactions tranquilles. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant les transactions plus sereines.
Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de rater une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À ce sujet, il a également partagé ses méthodes pour y faire face :
Cadre de trading focalisé : Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement de la compréhension, et non les gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires d'échange calmes et rationnels. Surtout en période de marché haussier, des émotions trop intenses peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.
Se souvenir de la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte confiance haussière, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, en particulier lorsque le marché présente un récit unique sans logique de soutien claire.
Améliorer rapidement le niveau de compréhension
Il pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle, et communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence de l'échange avec autrui est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son chemin. Il prône le "réseau vers le haut", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, Père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse du point de vue de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
off-chain analyse KOL
Un analyste célèbre : en se basant sur des données off-chain, il fournit des analyses de marché approfondies.
Un autre analyste : basé sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, explique la logique de comportement des acteurs principaux sous un autre angle.
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe de nouvelles pistes et opportunités commerciales.
En plus de cela, il croit que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été validées comme viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou le passage d'une narration de secteur à une autre, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès des transactions ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, il est essentiel de suivre les règles de trading et de maintenir un jugement indépendant pour gagner un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant constamment" et en "élevant son cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.
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Données pilotées par la plateforme d'échange : du travail d'analyste de plateforme d'échange à un parcours entrepreneurial avec un rendement de 5000 fois.
De la stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours d'un expert en trading axé sur les données
En 2017, un jeune de Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies et a commencé son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint une plateforme d'échange en Chine continentale, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience a non seulement enrichi sa compréhension de l'industrie, mais a également jeté des bases solides pour son analyse de données future.
En 2022, il a choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il a concentré ses efforts sur le développement de projets NFT. Cependant, avec le déclin de la popularité des NFT, il a rapidement perçu l'essor du trading de Memecoin et a ajusté sa direction, en se concentrant sur les transactions off-chain et la prise de décision d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader est caractérisée par des traits distinctifs : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer de l'interférence des émotions subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur le comportement de trading des fonds intelligents en chaîne, puis a étendu son attention aux comportements de l'équipe de trading, et enfin aux comportements des adresses principales de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités en chaîne, il améliore constamment la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment affiché d'excellentes performances, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Cependant, pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux bénéfices.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie axée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Gagner des victoires en trading grâce aux données et à la discipline
Dans le processus de transaction, ce trader souligne la stratégie standardisée de "doublement du capital, coupure des pertes", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations liées à l'émotion du marché grâce à des règles claires et valide la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une plateforme d'échange, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après que l'actif ait doublé, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre tout après que l'actif a été divisé par deux, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader augmentent positivement. Sa stratégie est basée sur des probabilités, mettant l'accent sur la stabilité de l'esprit et évitant de laisser les fluctuations à court terme du marché perturber ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights profonds sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des coulisses des tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Signal d'appel FOMO
Ceci est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses ayant un bon historique achète collectivement un certain token sur le marché, FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à juger si le token a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien à la transaction. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations internes sur les jetons montre que le niveau d'accumulation principale d'un jeton atteint un sommet, tandis que le signal FOMO CALL capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs intelligents, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant les stratégies de doublement de capital et de stop-loss.
Capturer les tendances des principaux acteurs et agir
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant des fonds, et au cours de ce processus, le comportement des positions on-chain doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements on-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés des acteurs principaux. Il estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance dynamique optimisé est la clé de l'efficacité à long terme des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisant des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses avec des outils, il a établi avec son équipe sa propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Cas de stratégie : le processus de trading de Moodeng
Le succès de la transaction de MOODENG est un jalon important pour son équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses performantes sur le long terme entrant massivement dans MOODENG et s'accumulant rapidement. L'équipe a maintenu de petits achats et a progressivement suivi, en se basant sur les méthodes de trading précédentes des acteurs principaux.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché par plusieurs hausses et retraits, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. Ils surveillent en temps réel les variations de la proportion des positions des adresses principales et constatent que ces acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque retrait. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé d'importants bénéfices, mais a également validé la théorie du trading "suivre les gros acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macroéconomique, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds pourraient se concentrer sur des actifs principaux tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendances : Les points chauds de l'écosystème peuvent passer d'une chaîne publique à une autre, comme le récent transfert d'ETH vers une certaine chaîne, puis de cette chaîne vers une autre. Une certaine chaîne, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de narrative et parcours des memes : Dans des parcours plus segmentés, tels que les tokens meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison de la mise à jour des launchpads ou des changements de narrative. Par exemple, l'attention des fonds du marché se déplace constamment, passant d'un marché PVP à haute fréquence sur une chaîne à de nouveaux projets sur une autre chaîne.
Grâce aux outils de données off-chain, son équipe surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de capitaux, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun, en suivant les tendances de financement.
Le calme et la discipline déterminent le succès ou l'échec des transactions
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Il souligne que le trading devrait être centré sur la vérification des stratégies, et non sur l'adaptation aux émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Réalisations opportunes des bénéfices : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler les risques doit toujours primer sur la poursuite de rendements plus élevés.
Soutien à un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour des transactions tranquilles. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant les transactions plus sereines.
Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de rater une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À ce sujet, il a également partagé ses méthodes pour y faire face :
Cadre de trading focalisé : Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement de la compréhension, et non les gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires d'échange calmes et rationnels. Surtout en période de marché haussier, des émotions trop intenses peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.
Se souvenir de la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte confiance haussière, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, en particulier lorsque le marché présente un récit unique sans logique de soutien claire.
Améliorer rapidement le niveau de compréhension
Il pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle, et communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence de l'échange avec autrui est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son chemin. Il prône le "réseau vers le haut", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, Père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse du point de vue de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En plus de cela, il croit que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été validées comme viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou le passage d'une narration de secteur à une autre, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès des transactions ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, il est essentiel de suivre les règles de trading et de maintenir un jugement indépendant pour gagner un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant constamment" et en "élevant son cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.