Comment tirer des leçons des pertes importantes dans le trading de cryptoactifs
Dans le marché des cryptoactifs, la plupart des gens aiment parler de leur succès, mais peu sont disposés à partager publiquement leurs échecs. Cependant, les leçons tirées des échecs sont souvent les plus précieuses. Cet article partagera les cinq grandes erreurs commises par un investisseur au cours de sa carrière de trading de cryptoactifs, ainsi que les enseignements tirés de ces erreurs.
1. Ignorer les signaux de risque de marché
"Biais de position" est un problème psychologique d'investissement courant. Lorsqu'on détient une position importante et qu'on voit le prix augmenter continuellement, il est facile de développer une croyance subjective selon laquelle les fondamentaux de l'actif s'améliorent. Cette erreur psychologique peut amener les investisseurs à ignorer les signaux d'alerte potentiels.
Prenons l'effondrement de Luna comme exemple. Bien qu'il ait été conscient du risque de "découplage", aucune action n'a été prise à temps pour réduire les positions en raison de l'impact du "biais de position". Lorsque le prix de l'UST a chuté à 96 cents, le marché montrait déjà des signes évidents de crise, mais ces signaux d'alerte ont été ignorés. Finalement, la valeur de Luna et de l'UST a été réduite à zéro.
Cette énorme perte est devenue un tournant important dans ma carrière d'investissement. Subir les coups durs du marché est un passage obligé pour devenir un excellent investisseur.
2. Manque d'une stratégie de stop loss claire
L'absence d'une stratégie de stop-loss claire est un problème courant auquel de nombreux investisseurs sont confrontés, en particulier dans le cas de la volatilité intense sur le marché des cryptoactifs.
Prenons Beam comme exemple. Bien que la tendance des prix ait déjà émis des signaux d'alerte, l'absence d'une stratégie de stop-loss efficace a entraîné une forte diminution de la valeur d'investissement. Pour les jetons que l'on détient à long terme, il est possible d'ajuster le pourcentage de stop-loss en fonction des fondamentaux et de la durée d'investissement. Par exemple, établir un stop-loss strict pour les transactions à court terme, tandis que pour les positions à long terme, un recul de 50 % est acceptable.
Il est possible de combiner plusieurs indicateurs techniques (tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative, etc.) pour améliorer la précision des stratégies de stop-loss. De plus, définir des alertes de prix sur TradingView est également un petit truc pratique qui permet de réagir rapidement lorsque le prix atteint des niveaux clés.
Il est important de noter que la stratégie de stop-loss n'est pas seulement technique, mais peut également être fondamentale. Lorsque le marché passe d'une préférence pour le risque à une aversion au risque, les changements fondamentaux peuvent également servir de base pour un stop-loss.
3. Ne pas avoir réalisé les bénéfices à temps
Ne pas prendre ses bénéfices à temps peut être l'une des erreurs les plus graves commises depuis des années. Lorsque le sentiment du marché est à son comble, il est facile d'être trompé par la hausse rapide devant soi et de croire à tort que les prix ont encore plus de marge de hausse.
Prenons l'exemple de Lucky Coin, dont la valeur détenue au pic était d'environ 1,7 million de dollars, mais en raison de l'incapacité à réaliser les bénéfices à temps, ces gains se sont finalement évaporés. Bien qu'il y ait certaines raisons objectives (comme les normes éthiques des créateurs de contenu et le manque de liquidité), la raison fondamentale reste le non-respect de ses propres règles d'investissement.
Lorsque le prix des jetons augmente, si les profits ne sont pas réalisés à temps, une fois que le marché se retourne, la liquidité de nombreux jetons peut devenir très limitée. Lorsque le prix baisse, le marché réagit très rapidement, et si les profits ne sont pas verrouillés lors de la hausse, cela peut laisser des regrets.
4. Erreurs de gestion de position
L'importance de la gestion des positions est souvent sous-estimée. Une position trop importante peut rendre le trading émotionnel et difficile à prendre des décisions rationnelles. En revanche, avoir une grande confiance dans un jeton sans y investir suffisamment de fonds peut également entraîner des occasions de gains plus importants manquées.
Il est conseillé de ne pas investir plus de 5 % de votre portefeuille total dans une seule jeton. Si vous êtes très confiant dans une transaction, vous pouvez augmenter votre position à 10 %, mais cela ne devrait être limité qu'à une ou deux opérations au cours d'un cycle.
Avec la hausse des prix des jetons, il est nécessaire d'accepter le changement de la proportion des positions, tout en contrôlant le risque par des prises de bénéfices par étapes. Bien que cette stratégie puisse réduire les bénéfices potentiels, elle peut également protéger efficacement les investissements en cas de baisse du marché.
5. Détenir trop de jetons de type altcoin
Détenir trop de jetons rend la gestion du portefeuille difficile. Il est conseillé de concentrer le portefeuille sur 5 à 10 jetons de haute confiance, plutôt que de le diversifier entre 20 à 30 jetons.
En réduisant le nombre de positions, il est possible de se concentrer davantage sur la recherche et la gestion de chaque jeton, ce qui améliore l'efficacité et le rendement global de l'investissement. Avec le lancement de plus en plus de nouveaux jetons, ce problème devient encore plus prononcé. L'augmentation du nombre de cryptoactifs entraîne une dilution de la liquidité du marché, augmentant ainsi le risque global d'investissement.
Résumé
Les cinq erreurs fondamentales ci-dessus sont les plus susceptibles d'être commises par les investisseurs au cours de cette période :
Biais de position
Aucune condition d'invalidation n'est définie
Ne pas réaliser de profits en temps voulu
Erreur de gestion de position
Détenir trop de jetons
Pour maintenir la cohérence dans les investissements, il est d'abord nécessaire de reconnaître les problèmes. Il est conseillé aux investisseurs d'écrire leurs erreurs et les raisons de celles-ci, d'élaborer un plan d'amélioration et de s'y tenir rigoureusement. Placez cette liste dans un endroit visible pour vous rappeler de respecter vos principes lorsque l'humeur du marché fluctue.
En réfléchissant aux erreurs du passé, en élaborant des solutions et en apprenant et en s'améliorant constamment, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées sur les marchés futurs, augmentant ainsi leurs chances de réussite en matière d'investissement.
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MagicBean
· Il y a 18h
On sait après avoir perdu une fois.
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PancakeFlippa
· Il y a 18h
Eh, je comprends tellement, mes alts sont tous piégés jusqu'à l'année prochaine.
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ImpermanentTherapist
· 07-06 05:24
Je recommence à répéter le cours de base.
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TokenomicsTrapper
· 07-05 15:16
imagine lire ceci après avoir été rekt... des vibrations classiques de coping à la sortie
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GameFiCritic
· 07-03 16:08
Anciennes erreurs se répètent, le marché ne manque jamais de pigeons.
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MemecoinTrader
· 07-03 16:08
le vrai alpha consiste à exploiter la psychologie de masse et les schémas de liquidité de sortie... ngmi si vous jouez encore selon les règles du manuel à vrai dire
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LayerZeroHero
· 07-03 16:04
C'est seulement après avoir tout perdu qu'on devient sage.
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Comment tirer des leçons des pertes importantes dans le trading de cryptoactifs
Dans le marché des cryptoactifs, la plupart des gens aiment parler de leur succès, mais peu sont disposés à partager publiquement leurs échecs. Cependant, les leçons tirées des échecs sont souvent les plus précieuses. Cet article partagera les cinq grandes erreurs commises par un investisseur au cours de sa carrière de trading de cryptoactifs, ainsi que les enseignements tirés de ces erreurs.
1. Ignorer les signaux de risque de marché
"Biais de position" est un problème psychologique d'investissement courant. Lorsqu'on détient une position importante et qu'on voit le prix augmenter continuellement, il est facile de développer une croyance subjective selon laquelle les fondamentaux de l'actif s'améliorent. Cette erreur psychologique peut amener les investisseurs à ignorer les signaux d'alerte potentiels.
Prenons l'effondrement de Luna comme exemple. Bien qu'il ait été conscient du risque de "découplage", aucune action n'a été prise à temps pour réduire les positions en raison de l'impact du "biais de position". Lorsque le prix de l'UST a chuté à 96 cents, le marché montrait déjà des signes évidents de crise, mais ces signaux d'alerte ont été ignorés. Finalement, la valeur de Luna et de l'UST a été réduite à zéro.
Cette énorme perte est devenue un tournant important dans ma carrière d'investissement. Subir les coups durs du marché est un passage obligé pour devenir un excellent investisseur.
2. Manque d'une stratégie de stop loss claire
L'absence d'une stratégie de stop-loss claire est un problème courant auquel de nombreux investisseurs sont confrontés, en particulier dans le cas de la volatilité intense sur le marché des cryptoactifs.
Prenons Beam comme exemple. Bien que la tendance des prix ait déjà émis des signaux d'alerte, l'absence d'une stratégie de stop-loss efficace a entraîné une forte diminution de la valeur d'investissement. Pour les jetons que l'on détient à long terme, il est possible d'ajuster le pourcentage de stop-loss en fonction des fondamentaux et de la durée d'investissement. Par exemple, établir un stop-loss strict pour les transactions à court terme, tandis que pour les positions à long terme, un recul de 50 % est acceptable.
Il est possible de combiner plusieurs indicateurs techniques (tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative, etc.) pour améliorer la précision des stratégies de stop-loss. De plus, définir des alertes de prix sur TradingView est également un petit truc pratique qui permet de réagir rapidement lorsque le prix atteint des niveaux clés.
Il est important de noter que la stratégie de stop-loss n'est pas seulement technique, mais peut également être fondamentale. Lorsque le marché passe d'une préférence pour le risque à une aversion au risque, les changements fondamentaux peuvent également servir de base pour un stop-loss.
3. Ne pas avoir réalisé les bénéfices à temps
Ne pas prendre ses bénéfices à temps peut être l'une des erreurs les plus graves commises depuis des années. Lorsque le sentiment du marché est à son comble, il est facile d'être trompé par la hausse rapide devant soi et de croire à tort que les prix ont encore plus de marge de hausse.
Prenons l'exemple de Lucky Coin, dont la valeur détenue au pic était d'environ 1,7 million de dollars, mais en raison de l'incapacité à réaliser les bénéfices à temps, ces gains se sont finalement évaporés. Bien qu'il y ait certaines raisons objectives (comme les normes éthiques des créateurs de contenu et le manque de liquidité), la raison fondamentale reste le non-respect de ses propres règles d'investissement.
Lorsque le prix des jetons augmente, si les profits ne sont pas réalisés à temps, une fois que le marché se retourne, la liquidité de nombreux jetons peut devenir très limitée. Lorsque le prix baisse, le marché réagit très rapidement, et si les profits ne sont pas verrouillés lors de la hausse, cela peut laisser des regrets.
4. Erreurs de gestion de position
L'importance de la gestion des positions est souvent sous-estimée. Une position trop importante peut rendre le trading émotionnel et difficile à prendre des décisions rationnelles. En revanche, avoir une grande confiance dans un jeton sans y investir suffisamment de fonds peut également entraîner des occasions de gains plus importants manquées.
Il est conseillé de ne pas investir plus de 5 % de votre portefeuille total dans une seule jeton. Si vous êtes très confiant dans une transaction, vous pouvez augmenter votre position à 10 %, mais cela ne devrait être limité qu'à une ou deux opérations au cours d'un cycle.
Avec la hausse des prix des jetons, il est nécessaire d'accepter le changement de la proportion des positions, tout en contrôlant le risque par des prises de bénéfices par étapes. Bien que cette stratégie puisse réduire les bénéfices potentiels, elle peut également protéger efficacement les investissements en cas de baisse du marché.
5. Détenir trop de jetons de type altcoin
Détenir trop de jetons rend la gestion du portefeuille difficile. Il est conseillé de concentrer le portefeuille sur 5 à 10 jetons de haute confiance, plutôt que de le diversifier entre 20 à 30 jetons.
En réduisant le nombre de positions, il est possible de se concentrer davantage sur la recherche et la gestion de chaque jeton, ce qui améliore l'efficacité et le rendement global de l'investissement. Avec le lancement de plus en plus de nouveaux jetons, ce problème devient encore plus prononcé. L'augmentation du nombre de cryptoactifs entraîne une dilution de la liquidité du marché, augmentant ainsi le risque global d'investissement.
Résumé
Les cinq erreurs fondamentales ci-dessus sont les plus susceptibles d'être commises par les investisseurs au cours de cette période :
Pour maintenir la cohérence dans les investissements, il est d'abord nécessaire de reconnaître les problèmes. Il est conseillé aux investisseurs d'écrire leurs erreurs et les raisons de celles-ci, d'élaborer un plan d'amélioration et de s'y tenir rigoureusement. Placez cette liste dans un endroit visible pour vous rappeler de respecter vos principes lorsque l'humeur du marché fluctue.
En réfléchissant aux erreurs du passé, en élaborant des solutions et en apprenant et en s'améliorant constamment, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées sur les marchés futurs, augmentant ainsi leurs chances de réussite en matière d'investissement.