Observation sur la chaîne Gate (10 novembre) : « 1011 Insider Whale » 140 millions de dollars US en positions longues avec un profit flottant de 7,2 millions de dollars US ; le whale James Wynn en faillite, « huit défaites consécutives »

Au cours des 24 dernières heures, le marché des cryptomonnaies a généralement repris des couleurs sous l’impulsion de facteurs macroéconomiques favorables, Ethereum dépassant la barre des 3600 dollars devenant le principal moteur de la hausse. Les données on-chain indiquent que la bataille entre longs et shorts sur Ethereum s’intensifie : « 1011 Insider Whale » avec 140 millions de dollars en positions longues voit ses profits flottants augmenter à 7,2 millions de dollars, « Big Brother Maji » avec des longs en profit flottant de plus de 1,09 million de dollars, tandis que « Whale à 100% de taux de victoire » après une perte de 44,67 millions de dollars reprend une position longue avec un effet de levier de 25 fois.

Par ailleurs, « King Calm Order » réalise un profit flottant de 6,7 millions de dollars grâce à une stratégie d’achat au fond précise, ses positions multi-secteurs montrant une efficacité notable. Le principal conflit actuel réside entre les capitaux à effet de levier élevé qui poursuivent la hausse et ceux qui adoptent une gestion rationnelle, les investisseurs devant rester vigilants face à la vulnérabilité des stratégies à effet de levier extrême dans un environnement de volatilité accrue.

Dynamique et analyse du marché BTC

La bataille entre longs et shorts sur Bitcoin montre une divergence, certains shorts à effet de levier élevé étant sous pression continue. Concernant cette bataille, le whale James Wynn, connu pour sa faillite récente, enregistre une série de huit défaites consécutives, avec une perte cumulée de plus de 190 000 dollars. Son short Bitcoin à 40x levier affiche actuellement une perte flottante de 11 500 dollars, avec un prix de liquidation à 106 843,75 dollars, ce qui présente un risque élevé. Cette adresse a déjà subi des liquidations partielles, la valeur restante de sa position étant de 2 millions de dollars.

Les mouvements de la « smart money » montrent des images très contrastées. Depuis le 5 novembre, « King Calm Order » a acheté au fond des longs Bitcoin, avec une position flottante de 1,09 million de dollars (95%), une taille de position de 22,88 millions de dollars, et un prix d’ouverture de 10 350 dollars. Ce trader a réalisé un profit de plus de 28 millions de dollars avec un capital initial de 3 millions de dollars en deux mois, sa capacité à choisir le bon moment étant très remarquée.

En contraste, le whale 0x7b7 a connu une leçon douloureuse. Il a transféré il y a 3 jours 7 millions de USDC pour short Bitcoin, avec un maximum de 2222 BTC (soit 226 millions de dollars) shortés. Après plusieurs stops, il ne reste que 560 000 dollars sur le compte, avec une position short actuelle de 300 BTC (31,87 millions de dollars), illustrant le risque énorme associé à l’effet de levier élevé dans une opération contre la tendance.

Dynamique et analyse du marché ETH

L’activité sur Ethereum est principalement dominée par des whales longs, avec une tendance clairement optimiste. Concernant « Big Brother Maji », ses opérations récentes sont prudentes : après avoir réduit ses positions, son long ETH à effet de levier 25x est tombé à 20,22 millions de dollars, avec un profit flottant de 946 000 dollars, prix d’entrée à 3 365,5 dollars. Une autre position longue de 4 500 ETH affiche un profit de plus de 1,09 million de dollars, avec un prix d’entrée de 3 392,76 dollars.

« Whale à 100% de taux de victoire » a repris position après une forte correction, ses ordres longs ETH à 25x étant tous exécutés, avec une taille de position de 15,19 millions de dollars, prix d’entrée à 3 614,97 dollars, prix de liquidation à 3 545,14 dollars. Depuis le 14 octobre, cette adresse a transféré 10 millions de dollars, réalisant un profit de 15,83 millions, avec une valeur de compte dépassant 57 millions à un moment, avant une forte correction fin novembre, entraînant une perte de 44,67 millions de dollars. Son capital a été réduit à 595 000 dollars, soit une baisse de près de 94% par rapport à l’initial.

Parmi les investisseurs à long terme, un whale ayant acheté ETH lors du krach du 11 octobre a décidé de liquider une partie de ses positions après la reprise, en vendant 6028 ETH contre 22,26 millions de USDC, enregistrant une petite perte de 320 000 dollars. Il a acheté ETH à 3 638 dollars le jour du krach et est sorti à 3 587 dollars, illustrant la psychologie de certains investisseurs cherchant à sortir rapidement après avoir été en difficulté.

Sur le plan de l’écosystème, le whale « BTC OG » détient 40 000 ETH en profit flottant de plus de 600 000 dollars, avec un prix d’entrée à 3 445,58 dollars, témoignant de la confiance continue des institutions dans Ethereum.

Dynamique et analyse des autres altcoins

Écosystème des blockchains

Le marché ZEC continue de présenter une activité haussière active. L’adresse whale « 0x089f » a ouvert une position longue ZEC à 10x, d’une valeur de 4,5 millions de dollars, à un prix d’entrée de 593,17 dollars, et a placé un ordre limite à 508,5 dollars pour une position longue de 3,5 millions de dollars, en attente d’exécution. Une autre whale a ouvert une position longue de 21 080 ZEC (soit 12,12 millions de dollars) à 509,5 dollars, puis a clôturé cette position, réalisant un profit de 1,25 million de dollars. La volatilité de ZEC offre ainsi des opportunités significatives pour les traders à court terme.

Solana (SOL), en tant que représentant des blockchains, affiche une forte performance : « King Calm Order » détient une position longue SOL avec un profit flottant de 1,67 million de dollars (157%), une taille de position de 21,25 millions de dollars, prix d’entrée à 153 dollars, témoignant d’un flux continu de capitaux intelligents vers le secteur des blockchains.

DeFi et RWA

Le token LINK montre des signes d’afflux de capitaux institutionnels. Ces trois derniers jours, deux adresses, 0x630 et 0x3DA, ont retiré collectivement 187 500 LINK (environ 2,9 millions de dollars) de plateformes d’échange pour acheter en OTC, avec un prix moyen d’achat d’environ 15,5 dollars. Ce type d’accumulation hors plateforme indique généralement une intention haussière à long terme.

De même, UNI attire l’attention des investisseurs intelligents : « King Calm Order » détient une position longue UNI avec un profit flottant de 1,07 million de dollars (240%), pour une taille de position de 445 000 dollars, prix d’entrée à 5,02 dollars, montrant la forte performance des tokens de DeFi lors des rebonds.

Meme coins et projets spécifiques

CZ a annoncé la destruction de tokens meme d’une valeur d’environ 490 000 dollars, comprenant quq (30,5k dollars), SIREN (14,2k dollars) et BNBCARD (4,3k dollars), après sept mois. Ces opérations de burn contribuent à réduire la pression vendeuse, mais le flux de fonds global dans le secteur meme reste relativement limité.

Synthèse du marché et perspectives

Dans l’ensemble, le marché actuel se trouve à un stade où la reprise du risque et l’accumulation de leviers coexistent. Ethereum mène la reprise sous l’impulsion de facteurs macroéconomiques favorables, avec plusieurs whales en profit flottant significatif, mais le cas extrême du « Whale à 100% de taux de victoire » rappelle la vulnérabilité des stratégies à effet de levier élevé. Le marché Bitcoin montre une différenciation entre une « smart money » qui réalise des profits réguliers et des traders spéculatifs qui subissent souvent des stops, tandis que le flux de capitaux vers les altcoins se concentre sur les projets fondamentaux et soutenus par des institutions.

Perspectives pour les prochains 1-3 jours de trading :

• Sur ETH, surveiller la zone de support autour de 3545 dollars ; une cassure pourrait entraîner la liquidation des positions longues du « Whale à 100% de taux de victoire » ;
• Sur BTC, maintenir la zone de support à 103 000 dollars, avec un objectif à 107 000 dollars en cas de liquidation de shorts ;
• Sur ZEC, la lutte entre 500 et 600 dollars influencera le sentiment général du marché altcoin ;
• Les investisseurs doivent suivre les mouvements de « King Calm Order » et autres traders prudents, car leurs prises de bénéfices pourraient indiquer un sommet à court terme.

Conclusion

Les données on-chain illustrent clairement le paysage des acteurs du marché : d’un côté, des chasseurs précis comme « King Calm Order » qui accumulent en contrôlant strictement leurs risques ; de l’autre, des héros tragiques comme « Whale à 100% de taux de victoire » qui vivent une chute rapide sous l’effet de l’effet de levier. Lorsque l’émotion du marché oscille entre greed et fear, la véritable sagesse ne réside pas dans la recherche de profits à court terme, mais dans la construction de stratégies robustes capables de traverser les cycles. Dans cette zone de jeu profonde des whales, seul un esprit calme et une gestion rigoureuse des risques permettent de survivre et de prospérer.