Basado en las señales actuales del mercado de derivados, se puede ver que la tasa de liquidación de apalancamiento alto a corto plazo está aumentando considerablemente, lo que indica que el nivel de riesgo de las posiciones largas está en un nivel muy sensible. Lo más notable son los dos activos TAO y AVAX, donde las posiciones largas han sido "destruidas" casi por completo. Esta es una clara evidencia de que el mercado está limpiando fuertemente las órdenes de apalancamiento alto y obligando a los traders que utilizan margen alto a abandonar el juego.

Sin embargo, al analizar de manera integral los datos de OI, funding y los movimientos de las órdenes grandes en futuros, hay dos nombres que aún mantienen una estabilidad relativamente: $ZEC y $PUMP. La presión de venta de liquidación no es demasiado fuerte, al mismo tiempo que los grandes traders siguen comprando en partes y manteniendo posiciones largas de manera estratégica, lo que muestra su confianza en la recuperación a medio plazo.