Noticias de Bitcoin hoy: la moneda estable alcanza un nuevo máximo pero no compra al contado, consolidación lateral antes del FOMC

Debido a que los mercados financieros de comercio global están avanzando lentamente, los inversores en Bitcoin Al Contado no han podido proporcionar el volumen necesario. La semana pasada, el precio de Bitcoin se disparó brevemente a alrededor de 93,300 dólares, pero el precio cayó por debajo de 85,000 dólares a principios de esta semana. La relación de reservas de Bitcoin y moneda estable de Binance ha caído al nivel más bajo desde 2018, con una gran cantidad de monedas estables inundando el mercado preparándose para comprar moneda, pero los compradores Al Contado están indecisos y podrían permanecer en Lateral antes de la reunión del FOMC de La Reserva Federal (FED).

93,000 dólares ruptura fallida de la técnica y el fracaso psicológico doble

(fuente: Trading View)

El enfoque central de las noticias sobre Bitcoin hoy es el intento fallido de la semana pasada de que el precio de Bitcoin subiera brevemente a aproximadamente 93,300 dólares, tratando de cerrar por encima de una zona de resistencia clave. Sin embargo, Bitcoin no pudo detener la tendencia de regresión a la media, y el precio cayó por debajo de 85,000 dólares el lunes. Al no poder cerrar por encima de los 93,000 dólares, esto invalidó la confirmación de la reversión de la tendencia alcista. Este fracaso en la ruptura no solo es un revés técnico, sino también un golpe significativo para la psicología del mercado.

¿Por qué es tan clave el nivel de 93,000 dólares? Este nivel de precio es la parte superior del área de consolidación anterior y también es un objetivo de rebote importante desde el máximo histórico de 126,000 dólares. Los analistas técnicos generalmente ven los 93,000 dólares como la línea divisoria entre los toros y los osos; un quiebre y cierre por encima confirmaría el fin de la tendencia a la baja, mientras que lo contrario significaría que la estructura del mercado bajista aún continúa. Cuando Bitcoin tocó brevemente los 93,300 dólares pero no pudo cerrar por encima, se activaron numerosas órdenes de stop-loss de los toros y se abrieron posiciones cortas, lo que llevó a una rápida caída del precio.

Desde los 93,300 dólares del viernes hasta por debajo de los 85,000 dólares del lunes, Bitcoin ha caído más del 8% en solo dos días de negociación. Esta rápida reversión muestra que cerca de los 93,000 dólares se acumuló una gran presión de venta. Esta presión de venta podría provenir de varias fuentes: inversores atrapados en niveles de precios más altos que aprovechan el rebote para reducir su exposición, traders a corto plazo que toman ganancias, y vendedores en corto que abren posiciones cortas en niveles técnicos. Cualquiera que sea la fuente, el resultado es el mismo: la fuerza de los compradores al contado no es suficiente para absorber esta presión de venta.

Si no hay una nueva demanda al contado, el precio de Bitcoin podría fluctuar entre 80,600 y 96,000 dólares, hasta que uno de esos niveles sea puesto a prueba nuevamente. Este amplio rango de oscilación ofrece oportunidades para los traders a corto plazo, pero significa continua incertidumbre y sufrimiento para los inversores a largo plazo.

La extraña fenómeno de no comprar a pesar de que la moneda estable alcanza un nuevo máximo

(fuente: CryptoQuant)

A pesar de que la demanda Al Contado sigue siendo débil, el exceso de moneda estable indica que el poder de compra que impulsa el aumento de precios ya existe, pero actualmente está inactivo. Los datos de CryptoQuant muestran que la “relación de reservas de Bitcoin y moneda estable” en Binance ha caído al nivel más bajo desde 2018. Esto significa que grandes cantidades de moneda estable están fluyendo al mercado, listas para comprar Bitcoin, una tendencia sin precedentes. Históricamente, una relación tan extrema de moneda estable/Bitcoin en los intercambios a menudo presagia un gran aumento.

Este punto de datos es extremadamente contradictorio y llamativo. La proporción de reservas de moneda estable ha caído a un mínimo histórico, lo que significa que, en relación con la cantidad de Bitcoin, la cantidad de moneda estable en los intercambios ha alcanzado un máximo histórico. Las monedas estables suelen ser vistas como “capital al margen”, representando el poder adquisitivo listo para entrar en acción. Cuando una gran cantidad de monedas estables fluye hacia los intercambios, generalmente indica que los inversores se están preparando para comprar.

Sin embargo, las noticias de Bitcoin hoy muestran que, a pesar de que las monedas estables alcanzan un máximo histórico, la compra al contado aún no se ha materializado. Este fenómeno de “tener dinero y no comprar” refleja la profunda vacilación de los inversores. Ya han convertido sus fondos en moneda estable y los han depositado en el intercambio, lo que muestra su disposición a comprar, pero aún no se deciden, señalando una falta de confianza en los precios actuales y en las perspectivas del mercado. Las posibles razones incluyen: esperar un precio de compra más bajo, preocuparse de que la tendencia a la baja no haya terminado, o esperar señales claras de eventos clave como la reunión del FOMC.

La falta de liquidez en Al Contado y la profundidad del libro de órdenes son las principales razones por las que Bitcoin tiene dificultades para superar los 93,000 dólares en este momento. A pesar de que hay un denso grupo de bases de costos alrededor de los 84,000 dólares, los más de 400,000 Bitcoin comprados en este rango han formado en realidad un fondo en cadena. Estos 400,000 Bitcoin representan a los inversores que compraron cerca de los 84,000 dólares y que tienen el incentivo de defenderse cuando el precio cae cerca de su costo.

Sin embargo, a pesar de que la acumulación histórica de impulso es fuerte, el rango de precios de 84,000 a 90,000 dólares carece de una presión de compra activa. Al mismo tiempo, muchos tenedores de posiciones a corto plazo aún tienen fondos por debajo de su precio promedio de compra de 104,600 dólares, lo que lleva a una falta de liquidez en el mercado. Estos inversores que compraron a precios altos están actualmente en una posición de pérdida, no están dispuestos a cortar pérdidas y salir, ni tienen fondos para promediar costos, lo que ha generado una “posición zombie”, bloqueando una gran cantidad de liquidez.

trampa de liquidez en el rango de 80,600-96,000 dólares

(fuente: Trading View)

Bitcoin actualmente está atrapado entre 96,000 dólares (techo del rango reciente) y 80,600 dólares a 84,000 dólares (límite inferior de la base de costos en cadena). La liquidez se concentra en los extremos de estos dos rangos, lo que significa que cualquier ruptura en cualquier dirección podría desencadenar una fuerte volatilidad de precios. Esta característica de distribución de liquidez se conoce en el análisis técnico como “trampa de liquidez”, con precios oscilando en el vacío entre las dos áreas de concentración de liquidez.

Desde una perspectiva alcista, la re-prueba del rango inferior entre 80,600 y 84,000 dólares del precio de Bitcoin podría ser una señal positiva. Esto permitiría que Bitcoin absorba la liquidez durante la caída y reconstruya una base antes de un rebote. Cuando el precio toque los 80,600 dólares, se activarán una gran cantidad de órdenes de compra limitadas, las cuales representan la verdadera demanda de compra en la baja. Después de absorber esta liquidez, el precio obtendrá un soporte más sólido, sentando las bases para futuros aumentos.

（fuente: Hyblock Capital）

Por el contrario, si se vuelve a probar inmediatamente el rango de 93,000 a 96,000 dólares sin haber acumulado liquidez en la parte inferior, podría resultar contraproducente, ya que los vendedores podrían volver a entrar, lo que llevaría a un retroceso adicional en los precios, alineándose con la tendencia general a la baja. Forzar un ataque hacia arriba sin limpiar la liquidez en la parte inferior es como construir castillos en la playa; la base es inestable y puede ser fácilmente derribada.

Trampa de liquidez bidireccional que enfrenta actualmente Bitcoin

Trampa superior (93,000-96,000 dólares): grandes posiciones de atrapamiento y de toma de ganancias están esperando salir aquí, la ruptura de la resistencia es muy difícil.

Trampa inferior (80,600-84,000 dólares): La base de costos densa proporciona soporte, pero también es la última línea de defensa; una caída por debajo podría provocar pánico.

Vacío intermedio (84,000-93,000 dólares): Falta de compras y ventas activas, el precio carece de dirección en este rango.

La noticia más extraña de Bitcoin hoy es que las reservas de moneda estable han alcanzado un récord histórico, lo que muestra que el poder adquisitivo es suficiente, pero la compra real es extremadamente escasa. Este estado de “munición suficiente pero sin disparar” puede ser tanto la oscuridad antes del amanecer (grandes capitales esperando el mejor momento para entrar) como una prosperidad falsa (las monedas estables solo están ancladas en los intercambios y pueden ser retiradas en cualquier momento).

La expectativa de la reunión del FOMC domina el mercado

Dada la situación actual, es muy probable que el mercado experimente un período de lateralidad antes de la reunión de la Reserva Federal (FOMC) que se llevará a cabo del 9 al 10 de diciembre. Dado que el mercado está prestando atención a las señales de la política de tasas de interés de EE. UU., los comerciantes pueden optar por mantenerse al margen en lugar de perseguir la volatilidad del mercado. Este sentimiento de espera antes del FOMC es muy común en los mercados financieros y se conoce como “aversión al riesgo antes del evento”.

La reunión del FOMC es uno de los eventos periódicos más importantes en los mercados financieros globales, las decisiones de tasas de interés y las declaraciones políticas de La Reserva Federal (FED) afectarán directamente la liquidez del dólar, la aversión al riesgo y los precios de los activos. Actualmente, el mercado espera en general que La Reserva Federal (FED) reduzca las tasas en 25 puntos básicos en diciembre, pero lo más importante son las declaraciones de política posteriores a la reunión y la conferencia de prensa del presidente Powell. Si La Reserva Federal (FED) insinúa que continuará reduciendo las tasas en 2026, esto proporcionará apoyo a los activos de riesgo. Por el contrario, si La Reserva Federal (FED) expresa preocupación por la inflación e insinúa una pausa en la reducción de tasas, podría desencadenar una venta de activos de riesgo.

En esta incertidumbre, los traders profesionales y los inversores institucionales suelen optar por reducir su posición o mantenerse al margen, esperando señales claras de la reunión del FOMC antes de tomar decisiones. Este patrón de comportamiento explica la actual falta de liquidez y la falta de dirección en el mercado de Bitcoin. La gran cantidad de reservas de moneda estable representa un poder adquisitivo potencial, pero los poseedores de estos fondos están esperando las señales que se emitan en la reunión del FOMC.

Si el resultado de la reunión del FOMC es dovish (reducción de tasas y sugerencia de continuar bajando), podría desencadenar una entrada concentrada de monedas estables, impulsando a Bitcoin a romper rápidamente los 93,000 dólares e incluso desafiar los 96,000 dólares. Por el contrario, si el resultado es hawkish, estas monedas estables podrían mantener una postura de espera o incluso retirarse, lo que llevaría a Bitcoin a probar el soporte por debajo de 80,600 dólares. Por lo tanto, la reunión del FOMC del 9 al 10 de diciembre podría convertirse en un momento clave para determinar la dirección a corto plazo de Bitcoin.

Para los inversores, la elección de la estrategia actual depende de la aversión al riesgo y del horizonte temporal de inversión. Los traders agresivos pueden intentar comprar en el rango de 80,600-84,000 dólares, con un objetivo de 93,000 dólares, pero deben establecer un stop loss estricto. Los inversores conservadores deberían esperar una dirección clara después de la reunión del FOMC, o esperar a que Bitcoin rompa efectivamente los 96,000 dólares antes de entrar en el mercado. En el actual entorno de incertidumbre, mantener la paciencia y la disciplina es más importante que seguir ciegamente las tendencias.