Bitcoin cae por debajo de $100K ya que el precio de BTC experimenta una reversión de las ganancias del fin de semana

Bitcoin comienza noviembre con una tendencia a la baja, cayendo a $107,000 en medio de la incertidumbre continua de los traders. A pesar de que la estacionalidad sugiere fuertes ganancias para BTC durante este período, el mercado sigue siendo cauteloso a medida que la demanda institucional se debilita y los inversores minoristas se retiran, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del reciente rally. Los mercados de criptomonedas en general también muestran signos de tensión, ya que factores macroeconómicos, incluidas las políticas de la Reserva Federal y las tensiones geopolíticas, influyen en el sentimiento de los inversores.

El precio de Bitcoin retrocedió a $107,000, borrando las ganancias del fin de semana y señalando posibles pruebas de soporte.

La demanda institucional cae a mínimos de siete meses, con salidas netas de ETFs de Bitcoin ganando atención.

El sentimiento del mercado es cauteloso en medio de una baja actividad de la red y una disminución de las direcciones activas entre los inversores minoristas.

Las predicciones de precios de criptomonedas sugieren un potencial limitado al alza, con los mercados cautelosos antes de datos económicos clave y decisiones de tasas de la Fed.

El optimismo comercial en los mercados de valores contrasta con el rendimiento subdued de las criptomonedas, en medio de temores de una postura agresiva de la Reserva Federal.

El trader de Bitcoin ve una semana “difícil” por delante

Tras el cierre diario, el precio de Bitcoin retrocedió a $107,000, con comerciantes advirtiendo sobre una semana desafiante en los mercados. Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView indican que BTC/USD eliminó todas las ganancias del fin de semana después de que los comerciantes advirtieron previamente sobre el riesgo de un “pump” del domingo.

Gráfico de una hora de BTC/USD. Fuente: Cointelegraph/TradingView

El analista de criptomonedas CrypNuevo expresó su preocupación por las perspectivas de la semana, afirmando: “Esta podría ser una de las semanas de trading más difíciles del cuarto trimestre,” y destacó el potencial de un entorno lateral. Notó que el soporte clave alrededor de $101,150, alineado con el EMA de 50 semanas, podría servir como un fondo, especialmente después de las caídas anteriores en esta zona durante el colapso de octubre desde los máximos históricos de $126,200.

Mientras tanto, el trader Daan Crypto Trades se centró en la liquidez del libro de órdenes, revelando grandes clústeres de liquidez alrededor de $112,000 y niveles de soporte clave en $105,000-$106,000. Estas zonas podrían desencadenar rebotes notables o más caídas dependiendo de la acción del mercado.

“El precio superó el límite inferior en $108.5K, pero hay un cluster de liquidez significativo alrededor de $112K. Observa los niveles en $105K-$106K y $117K,”

Mapa de calor de liquidez del libro de órdenes de BTC. Fuente: Daan Crypto Trades/X

El observador del mercado Mark Cullen advirtió que las zonas de menor liquidez podrían representar una tentación para los traders, preguntando si Bitcoin podría rally antes de una corrección más profunda. Enfatizó esperar para ver cómo los mercados de EE. UU. influirán en la dirección de la semana.

“Esperamos a que Estados Unidos se despierte y vea cómo comienzan la semana,”

Perspectiva del mercado de criptomonedas: disminuyen las probabilidades de recuperación

A pesar de la típica expectativa alcista para los próximos meses en las acciones, Bitcoin muestra pocas señales de seguir el ejemplo. El activo ya ha disminuido un 2% en noviembre, borrando parte del peor rendimiento de octubre desde 2018. Los datos de CoinGlass indican que las ganancias de noviembre normalmente promedian más del 40% desde 2013, pero la tendencia de este año diverge drásticamente.

Retornos mensuales de BTC/USD. Fuente: CoinGlass

Los indicadores de sentimiento del mercado reflejan cautela, con Polymarket dando solo un 33% de probabilidad de que Bitcoin termine noviembre por encima de $120,000 y un 60% de probabilidad para $115,000. El Índice de Miedo y Codicia de las criptomonedas permanece en “miedo”, señalando la continua renuencia de los inversores a pesar de la reciente caída por debajo de $110,000.

Índice de Miedo & Codicia en Cripto. Fuente: Alternative.me

Recientes análisis onchain revelan una disminución de la actividad minorista, con direcciones activas cayendo más del 26% en un año, lo que sugiere que los inversores minoristas se están retirando en medio de la volatilidad y el bajo compromiso de la red. La investigación de Santiment destacó que las expectativas del mercado siguen sesgadas hacia precios más bajos, con muchas predicciones bajistas por debajo de $100,000.

Dinámicas del mercado: optimismo comercial pero vacilación en las criptomonedas

Mientras los mercados de valores respondieron positivamente a la reciente desescalada comercial entre EE. UU. y China, los mercados de criptomonedas siguen siendo reacios, ensombrecidos por temores de una Reserva Federal agresiva. Los futuros del S&P 500 subieron levemente, impulsados por la reducción de aranceles sobre los productos chinos, pero la correlación de Bitcoin con las acciones tradicionales parece estar debilitándose, según el analista macro Jordi Visser, lo que indica una relación menos predecible en los mercados actuales.

Los datos económicos de EE. UU. siguen siendo escasos debido al cierre del gobierno, con solo las nóminas del sector privado proporcionando información sobre las condiciones laborales. Mientras tanto, el camino de la Reserva Federal sigue siendo incierto, con un 63% de probabilidad de un recorte de tasas en la reunión de diciembre, incluso cuando crecen las preocupaciones sobre la postura agresiva de la Reserva Federal y el impacto a largo plazo en la liquidez.

Probabilidad de la tasa objetivo de la Fed. Fuente: CME Group

Algunos analistas sugieren que el plan de la Reserva Federal de detener la contracción cuantitativa (QT) podría mitigar el drenaje de liquidez, ofreciendo un cierto potencial alcista para los mercados de criptomonedas. No obstante, la divergencia continua entre el rendimiento de las criptomonedas y el de las acciones subraya el estado de ánimo cauteloso que actualmente permea el espacio de los activos digitales.

La demanda institucional disminuye a medida que la oferta supera la demanda

La demanda institucional de Bitcoin muestra signos de debilidad, con salidas semanales de importantes fondos cotizados en bolsa (ETFs) como el iShares Bitcoin Trust de BlackRock alcanzando $500 millones en los últimos días. Los datos de Farside Investors indican que la demanda no ha mantenido el ritmo de la tasa de nueva emisión de Bitcoin, repitiendo los mínimos anteriores vistos a principios de abril.

Flujos netos de ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. Fuente: Farside Investors

El analista de criptomonedas Charles Edwards enfatizó que por primera vez en siete meses, la compra neta institucional ha caído por debajo del suministro diario minado, lo que genera preocupaciones sobre la demanda a largo plazo. Históricamente, tales caídas preceden a precios bajos significativos, lo que sugiere una perspectiva cautelosa para Bitcoin a corto plazo.

A pesar de la maduración de la infraestructura institucional de Bitcoin, como señalan los expertos de la industria, la demanda general sigue siendo frágil en medio del aumento de la oferta. La reciente caída en las direcciones activas y los métricas de sobrevaloración como la Ley de Metcalfe también apuntan hacia riesgos potenciales a la baja.

Inversores minoristas se retiran de Bitcoin

La actividad de los inversores minoristas ha disminuido notablemente en las últimas semanas, correlacionándose con el retroceso del precio de Bitcoin. Los datos en cadena de CryptoQuant muestran una caída del 26% en las direcciones activas desde octubre, lo que señala una reducción en el compromiso de los usuarios. Los analistas advierten que el retiro de la participación minorista podría prolongar los ciclos del mercado y obstaculizar la recuperación orgánica.

Pelin Ay destacó que la divergencia entre la valoración de la red y el precio ha aumentado, con la relación de la Ley de Metcalfe indicando que Bitcoin ahora está significativamente sobrevalorado en relación con su tamaño de red. Ella sugirió que esta sobrevaloración podría desencadenar una corrección, posiblemente tan baja como $98,500.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Los inversores deben realizar su propia investigación antes de comerciar o invertir en criptomonedas.

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