Jin10 datos del 11 de septiembre, Citigroup publicó un informe de investigación, elevando la calificación de Oracle (ORCL.N) de neutral a comprar, debido al impresionante desempeño de órdenes que estableció un récord histórico en el primer trimestre, lo que aumentó la confianza del banco en la durabilidad y rentabilidad de su negocio de IA. Las órdenes de más de 330 mil millones de dólares en el primer trimestre son sorprendentes, junto con una revisión al alza significativa de los ingresos por infraestructura como servicio (IaaS) (se espera que crezca 6 veces a 114 mil millones de dólares en los próximos tres años, superando la estimación del banco de 87 mil millones de dólares). Citigroup también señaló que las preocupaciones sobre la rentabilidad de Oracle se han abordado mejor, ya que la guía de la compañía para el crecimiento del EBIT en el año fiscal 2026 está en números de dos dígitos medios, superior a la estimación del banco del 6%. Basándose en la perspectiva positiva del banco sobre la demanda de infraestructura de IA, Citigroup considera que todavía hay espacio para que las acciones de Oracle suban, y que el crecimiento de ingresos y ganancias netas se acelerará significativamente en los próximos años, consolidando aún más la posición de Oracle como un ganador único en el gran mercado de IA. Citigroup afirmó que, después de los sorprendentes números de órdenes y las perspectivas de ganancias mucho mayores de lo esperado, se han revisado al alza las estimaciones, especialmente para el año fiscal 2028, donde se ajustaron al alza las proyecciones de IaaS, ingresos totales y ganancias por acción en un 52%, 23% y 24%, respectivamente. Debido a la demanda a corto plazo de infraestructura de IA y el crecimiento significativo de RPO, el múltiplo objetivo se incrementa a 37 veces. Por lo tanto, se eleva el precio objetivo de 240 dólares a 410 dólares; el precio objetivo se basa en un múltiplo de aproximadamente 37 veces las ganancias por acción no GAAP de 11.11 dólares para el año fiscal 2028.
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Citigroup eleva la calificación de Oracle (ORCL.N) a comprar, aumentando el precio objetivo a 410 dólares.
Jin10 datos del 11 de septiembre, Citigroup publicó un informe de investigación, elevando la calificación de Oracle (ORCL.N) de neutral a comprar, debido al impresionante desempeño de órdenes que estableció un récord histórico en el primer trimestre, lo que aumentó la confianza del banco en la durabilidad y rentabilidad de su negocio de IA. Las órdenes de más de 330 mil millones de dólares en el primer trimestre son sorprendentes, junto con una revisión al alza significativa de los ingresos por infraestructura como servicio (IaaS) (se espera que crezca 6 veces a 114 mil millones de dólares en los próximos tres años, superando la estimación del banco de 87 mil millones de dólares). Citigroup también señaló que las preocupaciones sobre la rentabilidad de Oracle se han abordado mejor, ya que la guía de la compañía para el crecimiento del EBIT en el año fiscal 2026 está en números de dos dígitos medios, superior a la estimación del banco del 6%. Basándose en la perspectiva positiva del banco sobre la demanda de infraestructura de IA, Citigroup considera que todavía hay espacio para que las acciones de Oracle suban, y que el crecimiento de ingresos y ganancias netas se acelerará significativamente en los próximos años, consolidando aún más la posición de Oracle como un ganador único en el gran mercado de IA. Citigroup afirmó que, después de los sorprendentes números de órdenes y las perspectivas de ganancias mucho mayores de lo esperado, se han revisado al alza las estimaciones, especialmente para el año fiscal 2028, donde se ajustaron al alza las proyecciones de IaaS, ingresos totales y ganancias por acción en un 52%, 23% y 24%, respectivamente. Debido a la demanda a corto plazo de infraestructura de IA y el crecimiento significativo de RPO, el múltiplo objetivo se incrementa a 37 veces. Por lo tanto, se eleva el precio objetivo de 240 dólares a 410 dólares; el precio objetivo se basa en un múltiplo de aproximadamente 37 veces las ganancias por acción no GAAP de 11.11 dólares para el año fiscal 2028.