Was bedeutet "liquidiert" eigentlich?

„Liquidiert“ zu werden im Krypto-Handel bedeutet, dass Ihre Position von der Börse zwangsweise geschlossen wurde, weil Ihr Margin Ihre Verluste nicht mehr unterstützen konnte. Es geschieht, wenn der Wert Ihres Handels so stark sinkt, dass Ihre Sicherheiten (oder Margin) nicht ausreichen, um den potenziellen Verlust zu decken.

In einfacheren Worten:

• Du hast Geld geliehen, um zu handeln.
• Der Markt hat sich gegen dich gewendet.
• Ihr Konto hatte nicht genug, um den Verlust zu decken.
• Boom—Liquidation.

Wie Liquidation funktioniert (mit einem einfachen Beispiel)

Nehmen wir an, Sie eröffnen eine Long-Position von 10.000 $ in Bitcoin mit 10-fachem Hebel. Das bedeutet, dass Sie 1.000 $ Ihres eigenen Geldes einsetzen und den Rest leihen.

Stellen Sie sich vor, der Preis von Bitcoin sinkt um 10 %. Dieser kleine Rückgang vernichtet Ihr Margin von 1.000 $ vollständig. Die Börse liquidiert automatisch Ihre Position, um die geliehenen Mittel zu schützen.

Wichtige Punkte zu verstehen:

• Der Hebel erhöht das Risiko: Je höher der Hebel, desto kleiner ist die Preisbewegung, die eine Liquidation auslöst.
• Die Liquidationsniveaus sind voreingestellt: Ihre Position wird in Echtzeit überwacht.
• Sie verlieren Ihre Margin: Sobald Sie liquidiert werden, ist Ihre hinterlegte Sicherheit weg.

Warum Liquidationen wichtig sind

Liquidationen sind ein integriertes Risikokontrollmechanismus für Krypto-Börsen wie Gate.com. Sie existieren, um zu verhindern, dass Kreditnehmer vollständig ausfallen und das gesamte System schädigen.

Aber für einzelne Händler ist es mehr als eine Systemregel - es ist eine schmerzhafte Lernerfahrung. Viele Anfänger unterschätzen, wie schnell gehebelte Positionen ausgelöscht werden können, insbesondere in den volatilen Märkten der Kryptowährungen.

Top Gründe, warum Händler liquidiert werden:

• Zu viel Hebel verwenden
• Stop-Loss-Orders ignorieren
• Handel während hochvolatile Ereignisse (wie CPI-Veröffentlichungen oder Token-Entsperrungen)
• Nicht verstehen, wie Margin-Level funktionieren

Wie man eine Liquidation vermeidet

1. Niedrigere Hebel verwenden: 2x oder 3x Hebel ist sicherer als 10x oder 20x.
2. Setzen Sie immer Stop-Loss-Orders: Schützen Sie Ihr Kapital, bevor es zu spät ist.
3. Liquidationspreis verfolgen: Die Handelsplattform von Gate.com zeigt dies deutlich für Ihre Positionen an.
4. Verwende isolierte Margin: Dies begrenzt das Risiko auf einen einzelnen Handel, anstatt dein gesamtes Portfolio zu beeinflussen.
5. Informiert bleiben: Handeln Sie nicht blind. Überwachen Sie die Nachrichten, die Märkte und Ihre Risikostufen.

Die Vermeidung von Liquidation hängt nicht nur vom Glück ab – es geht um Disziplin und Strategie.

Liquidation und der breitere Markt

Während großer Marktabstürze oder -rallyes können Massenliquidationen wie ein Dominostein-Effekt wirken. Wenn viele Händler gleichzeitig liquidiert werden, kann dies zu einem plötzlichen Anstieg oder Rückgang der Preise führen.

Dies erzeugt das, was Händler als "Liquidationskaskade" bezeichnen – eine Kettenreaktion von erzwungenen Verkäufen, die die Bewegung übertrieben darstellt. Diese sind häufig um wichtige Niveaus herum und führen oft zu scharfen Wicks auf den Charts.

Deshalb verfolgen einige Händler sogar Liquidationsdaten als Signal für Markttiefs oder Umkehrungen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist der Liquidationspreis im Krypto-Handel?
   Es ist der Preis, zu dem Ihre Position automatisch von der Börse geschlossen wird. Er basiert auf Ihrem Hebel, Margin und der Größe Ihrer Position.
2. Kann ich Gelder nach einer Liquidation zurückerhalten?
   Nein. Sobald Sie liquidiert werden, ist Ihr Margin (Sicherheiten) verloren. Deshalb ist Risikomanagement entscheidend.
3. Ist Liquidation nur ein Problem für gehebelte Händler?
   Ja. Spot-Händler, die ohne Hebel handeln, können nicht liquidiert werden, da sie keine Mittel leihen.
4. Wie geht Gate.com mit Liquidationen um?
   Gate.com verwendet eine Echtzeit-Risikokontrolle, um Positionen zu schließen, wenn sie sich dem Liquidationsniveau nähern. Sie können Ihr Margin-Verhältnis, den Liquidationspreis einsehen und entsprechend anpassen.
5. Kann ich eine Liquidation stoppen, sobald sie beginnt?
   Wenn die Position die Liquidationsschwelle noch nicht erreicht hat, können Sie Margin hinzufügen, um Ihr Risiko zu senken. Aber sobald der Trigger erreicht ist, schließt das System die Position automatisch.

Abschließende Gedanken: Bleiben Sie sicher, handeln Sie klug

Liquidiert zu werden, ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen im Krypto-Handel, aber auch eine der häufigsten für Anfänger. Es ist ein Weckruf, dass Hebelwirkung ein zweischneidiges Schwert ist - sie kann Gewinne vervielfachen, aber auch Verluste schnell vergrößern.

Nutzen Sie die Tools von Gate.com, um Ihre Margin-Level zu überwachen, Risikokontrollen einzurichten und verantwortungsbewusst zu handeln. Denken Sie daran: Im Krypto-Bereich ist es ebenso wichtig, die Rückgänge zu überstehen, wie die Höhenflüge zu nutzen.