InvestingWithBrandon

اختيار سعر التنفيذ للخيارات المباعة.
معظم الناس يفكرون بشكل مفرط تمامًا في هذا الأمر.
إليك ما أفعله.
أنا فقط أبيع خيارات البيع على أشياء أشعر بأنها مقومة بأقل من قيمتها.
ثم أذهب 10% أدنى من السعر الحالي.
هل السعر عند 600 دولار؟
أبيع خيار البيع عند 540 دولار.
أنا أشتري شيئًا رخيصًا بالفعل. (افترض ذلك في المثال)
ثم أذهب 10% أدنى من ذلك.
يجب أن ينخفض السوق بنسبة 10% من مستوى مقوم بأقل من قيمته ليضعني في نطاق التعيين عند تاريخ الانتهاء.
وتخيل ماذا، دائمًا أتحكم في نسبتي لأتمكن من أخذ التعيين مهما كان!
سيسعدني أن أتقاضى أجرًا لشراء الأسهم أرخص في المستقبل وعدم وجود عبء السيولة الناتج عن خيارات البي

لقد فعل مؤشر S&P 500 شيئًا قليل جدًا من الناس يفهمونه
نمو الأرباح لكل سهم جاء بنسبة 27.1% على أساس سنوي.
هذا ليس طبيعيًا. هذا انفجاري.
لا يدرك معظم الناس أن العائد طويل الأمد للسوق البالغ حوالي 10% سنويًا يأتي من نمو الأرباح حوالي 10% سنويًا.
الأرباح تدفع أسعار الأسهم.
لذا عندما تنمو الأرباح بنسبة 27%... والسوق يتحرك للأعلى…
هذا التحرك ليس عشوائيًا.
يتم تبريره بالأساسيات.
ليس كلها.
لكن الكثير منها.
لهذا السبب السوق لا يحتاج إلى انهيار فقط لأنه ارتفع.
لقد تحرك القاع للأعلى.
الآن إليك ما يهم فعلاً…
أولاً، بعض هذا النمو مبالغ فيه.
تقيم الشركات التقنية الكبرى الاستثمارات الخاصة وترفع من قيمتها من

معظم المستثمرين الأفراد الذين يقومون بوضع خيارات شهرية يعتقدون أنهم سيفوزون...
إليك الحساب الذي ينهي هذا الجدل.
السوق يصبح رخيصًا.
أبيع خيار بيع لمدة سنتين.
أجمع حوالي 20,000 دولار.
أنت تبيع خيارات شهرية على نفس الشركة.
1,000 دولار في الشهر متوسط.
تربح في الأشهر الصاعدة.
تخسر في الأشهر المتقلبة.
عليك أن تبيع عند القمة عندما لا يكون الأمر مغريًا.
بعد 8 أشهر، ربحت 8,000 دولار.
أنا ربحت 20,000 دولار في صفقة واحدة عندما كان السوق رخيصًا.
اخذت العلاوة.
اشترت الأسهم.
اشترت خيارات شراء.
جلست وانتظرت.
بعد 4 أشهر، تعافى السوق.
أغلقت خيارات البيع لمدة سنتين بربح 75%.
احتفظت بها لمدة 4 من أصل 24 شهرًا.
أ

ارتدت ناسداك $Q بأكثر من 20% من أدنى مستويات أبريل.
(الجزء المجنون... قد نكون فقط بدأنا)
لماذا؟
نمو الأرباح لكل سهم قوي جداً جداً!
الاقتصاد؟ إنه قوي الآن.
القيم الإجمالية؟ فقط حارة قليلاً.
معدلات الفائدة؟ منخفضة تاريخياً.
هذه هي الأربعة المحركات الأساسية للأسهم على المدى الطويل. الآن... تبدو جيدة.
هل سنشهد الكثير من التقلبات؟ بالطبع!
لا تخطط لركوب قطار الملاهي وعدم الشعور ببعض الارتدادات.
تمسك بالخطة وابقَ هادئاً عاطفياً. ستحدد الأرباح اتجاه السوق، وهو قوي الآن!

سوق الأسهم يفعل المستحيل أمام أعيننا
84% من الشركات تتفوق على أرباح السهم
81% تتفوق على الإيرادات
وما زال الناس ينادون بانهيار السوق.
اقرأ ذلك مرة أخرى.
هذه ليست سوق ضعيفة يتم دعمها بالضجيج.
هذه سوق يقودها قوة الأرباح الحقيقية.
عندما تكون الأرباح قوية بهذا الشكل، فإن الأسعار لها سبب للارتفاع.
هذه هي كيفية عمل الأسواق مع مرور الوقت.
الجميع يريد مقاومة الحركة لأنها تبدو سريعة جدًا.
لكن الواقع بسيط
الأرباح قوية وأسعار الأسهم ستتبع ذلك على المدى الطويل.
هل سنشهد تراجعات؟ بالطبع
لكن القاع يرتفع تحت قدميك أثناء انتظارك

17% خلال أسبوعين.
هذا غير طبيعي.
هذا ليس ما ستبدو عليه عوائدك المستقبلية من هنا.
خذ حبة هدوء.
مضاعف الربحية المستقبلية عاد فوق المتوسط التاريخي.
العوائد المتوقعة مستقبلاً أقل حسابياً.
إذا اشتريت خلال الذعر. لقد ربحت.
إذا بعت أثناء الذعر. لقد خسرت.
إذا جلست مكتوف الأيدي. شاهدت.
المرحلة التالية من العوائد ليست عمودية.
إنها زحف ببطء مع تقلبات وانخفاضات.
هذا جيد.
هذه هي الطريقة التي تعمل بها الأسواق فعلاً.
ابقَ صبوراً.
حافظ على النسب في حدودها.
انتظر الإعداد الحقيقي التالي المثير.
إذا لم تستطع فعل ذلك.
ستعيد ما حققته للتو.

الخمسة فلاتر التي يجب أن تمر بها كل سهم قبل أن أخصص دولارًا.
1. التداول أدنى من القيمة الجوهرية عند الدخول.
2. لديه خندق دفاعي.
3. لديه قوة تسعير.
4. لديه ميزة تنافسية دائمة.
5. موافق على الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل إذا تم تخصيصها.
كل. صندوق. واحد.
فشل واحد. فهو لا.
95٪ من الشركات التي أراجعها تفشل في هذا الفلتر.
هذا جيد!
اسم اللعبة في الاستثمار هو قول لا.
ليس البحث عن أسباب للقول نعم.
عندما تتطابق جميع الخمسة.
أخصص.
الفلتر لا يهتم بالضجة.
الفلتر لا يهتم بمشاعرك.
الفلتر يؤدي وظيفته.

أنا لا أبيع خيارات مغطاة على محفظتي الأساسية.
إليك بالضبط السبب.
محفظتي الأساسية هي الأساس.
VOO. Q. الشركات التي تُمَكِّن النمو.
الأشياء التي أريد الاحتفاظ بها لعقود.
إذا بعت خيارًا مغطى.
ارتفعت الأسهم بشكل حاد.
الآن لدي خياران.
إعادة البيع والتأجيل ودفع مقابل ذلك.
أو أن يتم تخصيصي وتحقيق ربح رأسمالي كبير.
يؤثر الربح الرأسمالي على ضرائبي.
الآن أحتاج أن ينخفض السهم بمقدار كبير لأعيد الدخول ويصبح الصفقة مربحة.
هذه ليست استراتيجية. هذه فخ ضريبي.
إذا أردت التقليل، ببساطة أُقلل.
إذا أردت الاحتفاظ، ببساطة أحتفظ.
الخيارات المغطاة تحوّل المراكز الرابحة إلى صداع.
لا شكرًا.

أحقق حوالي $28k شهريًا باستخدام الخيارات.
لا تداول يومي
لا تداول سوينج
لا مكالمات مغطاة
لا خيارات بيع مضمونة نقدًا
لا هراء
بدلاً من ذلك، أفعل هذا:
بناء محفظة أساسية
بيع خيارات مضمونة للمحفظة (وليس مضمونة نقدًا)
شراء خيارات طويلة الأجل باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
شراء أسهم باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
(جميع عقود الخيارات لمدة سنة أو أكثر)
يمكنني شرح ذلك لطفل عمره 14 عامًا وربما أتفوق على 95% من الأشخاص الذين يقرؤون هذا.
النجاحات البسيطة.

هرمية التفاؤل.
من الأقل تفاؤلاً إلى الأكثر تفاؤلاً.
1. شراء الأسهم.
2. بيع الخيارات المكتوبة.
3. شراء الخيارات المشتقة.
من الأسهل لكسب المال إلى الأصعب.
1. شراء الأسهم.
2. بيع الخيارات المكتوبة.
3. شراء الخيارات المشتقة.
لاحظ أن الترتيب متطابق.
شراء الخيارات المشتقة هو أصعب طريقة لكسب المال في الخيارات.
وهذا يعني أنني أشتري الخيارات المشتقة فقط عندما أكون أقصى تفاؤل.
إذا كان شيء ما مقيم بشكل عادل.
أنا أشتري الأسهم.
إذا كان شيء ما مقيم بأقل من قيمته.
أنا أبيع الخيارات المكتوبة.
إذا كان شيء ما يصرخ بأنه مقيم بأقل من قيمته مع ارتفاع الأرباح.
أنا أشتري الخيارات المشتقة.
طابق مستوى اقتناعك مع مستوى