不看盈利只盯亏损？95后Steven Dux用学费玩出交易传奇

交易员人物故事02：Steven Dux
19岁用学费入市，单周狂赚1700万美金

今天要分享的主角，是交易圈当之无愧的超级新星——Steven Dux（杜克斯）。这位95后华裔交易员的传奇故事，你或许早有耳闻。2022年，他曾在一天内通过做空股票DWAC爆赚超600万美金，那一周的总盈利更是高达1700万美金。

他并非出身华尔街精英圈层，故事的起点只是一个19岁的国际学生。揣着仅有的2.5万美金学费踏入市场，初衷不过是想帮家里减轻负担。谁也没想到，6个月后他已实现稳定盈利，第一年账户便从2.7万美金飙升至90万，第二年更是突破270万美金。如今，他已是经市场验证的顶级短线交易员，专注小市值股票交易，擅长结合心理学与统计学分析，纪律性堪称极致。

以下是采访精华，带你揭秘他的交易哲学与核心方法：

Q：你是如何开启交易之路的？甚至敢用学费当本金？
A：19岁大一那年，家里经济压力很大，父母离异。作为持F1签证的国际学生，校外工作受限，校内时薪仅6-7美金，实在杯水车薪。
我看到交易有“小资金博取高回报”的潜力，哪怕1000%甚至10000%的收益，虽然风险极高，但值得一试。
于是用攒下的2.5万美金学费入场了。说来幸运，第一笔交易就赚了1万美金，但随后几周就亏掉50%，算是交了“市场学费”。

Q：从亏损到稳定盈利只用了6个月？秘诀是什么？
A：我认为最快的学习方式是研究别人的错误。别人踩过的坑，我未来很可能也会遇到。所以我从不看别人炫耀盈利，只盯着他们的亏损交易和失败案例钻研。
比如分析Gurtaani、Investors Underground等知名交易者的亏损单，搞懂他们错在哪里，是错误加仓，还是误判了抵抗位。
再结合交易心理学，理解对手盘为何犯错，和统计学，验证模式有效性，三者结合，让我快速摸到了盈利的门道。

Q：你的核心策略是什么？听说主要做空小盘股？
A：没错，我专注做空，也就是高位卖出、低位买回赚差价，核心是“统计学驱动”：

- 模式分类：按市值（<3亿美金）、流通盘大小、涨幅（偏好100%-170%）、成交量等严格给股票分类，只交易特定模式，比如今年最擅长“首个下跌日”模式。
- 识别“零售极限”：计算当天成交量×均价，当金额达到散户能推动的极限阈值时，意味着股票很可能见顶，正是理想的做空点，这招非常独特。
- 警惕“虚假阻力”：很多人把历史高成交量区当阻力位，但如果那个区域实际流通盘很小，比如只有300万股，所谓的“5000万阻力”就是假象，股票极易突破。这一点帮我避开了很多陷阱。
- 黑名单：生物科技股。统计显示我一交易这类股票就亏，果断排除。

Q：交易频率和仓位管理如何？听说你仓位很重？
A：频率极低。市场不好时，可能一周都不交易；行情好的时候，每周也只做1-4次，从不参与日内杂波，只做A+级模式。
仓位管理是生命线：

- 胜率决定仓位大小：70%-90%高胜率的模式，我敢上重仓，曾单笔头寸达1700万美金。
- 入场/出场：简单直接。一个价位进，一个价位出，极少分批操作，避免复杂化。
- 规模控制：单只股票仓位不超过其流通量的1%，确保能顺利出场；大仓位会拆成几笔小单入场。

Q：一天赚600万美金是什么感觉？钱对你来说还有意义吗？
A：说实话，我更关注“完善系统”。我的目标是捕捉到每个追踪模式理论上的最高点或最低点，让系统发挥出85%以上的潜力，但目前只做到30%-37%，还远远不够。
交易对我而言，更像一场需要不断优化的“游戏”。钱很重要，但不是首要驱动力。

Q：如何避免过度交易？新手必看。
A：我也犯过傻。我的黄金法则是：精确定义你的高胜率模式，计算它的平均单笔盈利、每年出现的频率，算出这个模式一年能带来的预期总利润。
每天早上，先看看这个“年度预期利润”的数字，它会提醒你，只要坚持做对的事，就能稳稳赚到这些钱，有效抑制乱交易赚小钱的冲动。

Q：日常生活是怎样的？交易之外做什么？
A：每天早上5:30（西海岸时间）起床扫描股票，如果到11:30（美东时间下午2:30）前没出现符合标准的交易机会，就彻底停手，绝不盯盘。
剩下的时间，疯狂打游戏。我曾是《星际争霸2》的顶尖高手，打到过世界赛64强。电竞训练出的反应速度，比如快速借股平仓，心理博弈能力，预判对手策略，和抗压能力，对交易帮助极大。

Q：未来有什么更大的目标？听说你想做对冲基金？
A：是的，对冲基金是下一个“游戏关卡”。等市场环境恢复到2021年那样的状态，我看到了管理更大资金、冲击年收益2亿美金的潜力。
虽然用别人的钱（投资者资金）交易，规则会不同，收费模式（管理费+业绩分成）也可能不如现在自在，但这会是全新的挑战和体验。
本质上还是为了“完善系统”，只是规模升级了。另外，以后也能跟人说“我曾是对冲基金经理”，听起来也挺酷的。

Steven Dux的故事，写满了逆袭、智慧与极致的纪律。他用亲身经历证明：交易从不是赌博，而是一门需要深度研究、反人性思考与强大执行力的科学，更是一门艺术。他那句“研究错误”的心得，或许正是所有交易者最该铭记的成长密码。
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