专业交易员Painter的交易哲学与策略分享

一、关于交易员Painter

交易的核心是"人"，一个人的经历、背景、性格、资金属性决定了TA交易策略的养成。

1. Painter的交易策略是什么？

1）资金体量和配置：

• 将加密市场定位为超风险市场，配置不超过总资产的30%
• 投入加密市场的资金主要分配在中低频的量化上（趋势策略），确保每一轮牛市不会踏空，每一轮熊市不会死扛

2）预期收益和可承受回撤：

• 收益预期来自量化的数据回测，理想情况下，不带杠杆年化收益能达到50%左右
• 任何交易的入场和出场，始终以止损作为核心，每笔交易设置2%-5%的本金亏损上限

3）交易逻辑：

• 在加密货币市场中，趋势永远是所有盈利的源泉
• 用时间做杠杆，而不是用资金做杠杆
• 长期存活，等待流动性的红利周期，是加密市场最有效的策略

2. Painter为什么会形成这样的交易策略？

1）关于量化

• 2018年进入市场，早期做主观交易两年左右没有收益，2020年312流动性危机后开始做量化，交易开始走上正轨
• 目前主要资金分配在中低频趋势量化策略上
• 建议将可行的量化策略交给机器人执行，避免人为情绪干扰

2）关于风险控制

• 将加密货币定义为超风险资产，学会控制风险是第一步
• 开始交易前，最重要的是考虑可承受的亏损额，然后制定交易计划并严格执行

3. Painter的交易策略适合什么样的人？

适合"想要认真做交易的人"。通过Painter分享的方法和路径，可以让你养成好的交易习惯，这是真正的交易员之路的起点。

二、Painter的交易故事

1. 为什么会有"805"的暴跌？

主要原因是日元的Carry Trade：

1）比特币ETF通过后的牛市，驱动力来源于日元的Carry Trade

2）日本央行加息结合美国经济数据的衰退预期，导致Carry Trade资金还款压力增加，出现抛售

3）从市场和供需来说，也"应该有这一跌"

2. 现在处于周期的什么阶段？应该如何操作？

1）关于走势的判断

• 处于流动性大牛市（参考2017年和2021年）的洗盘阶段或早期阶段
• 当下行情更多是因为日元套利的利差，与真正的流动性大牛市有区别
• 下一轮大牛市可能在2025年年中或第三季度左右到来

2）关于操作的建议

• 如果认可现在是大牛市震荡期，建议每当价格出现新低时抄底10%仓位
• 对于币种选择，在流动性充足的情况下，山寨币和小市值币的表现可能会超越比特币

3. 交易什么时候会失效？Stop Doing List是什么？

1）交易策略的有效性

任何策略都有盈利期和回撤期，当下的扩张区间震荡行情就很难做

2）关于Stop Doing List

永远不要犯大错，因为一次大的回撤不仅会对总体的资金水平造成影响，更会损伤心态

三、Painter的推荐资源

1. 喜欢的交易员

1）YouTube博主罗晟 2）肥宅（2019年到2021年牛市周期的"传奇交易员"）

2. 推荐的书籍

1）丹尼斯的《海龟交易法》 2）《威科夫操盘法》 3）《高级趋势技术分析》