專業交易員Painter的交易哲學與策略分享

一、關於交易員Painter

交易的核心是"人"，一個人的經歷、背景、性格、資金屬性決定了TA交易策略的養成。

1. Painter的交易策略是什麼？

1）資金體量和配置：

• 將加密市場定位爲超風險市場，配置不超過總資產的30%
• 投入加密市場的資金主要分配在中低頻的量化上（趨勢策略），確保每一輪牛市不會踏空，每一輪熊市不會死扛

2）預期收益和可承受回撤：

• 收益預期來自量化的數據回測，理想情況下，不帶槓杆年化收益能達到50%左右
• 任何交易的入場和出場，始終以止損作爲核心，每筆交易設置2%-5%的本金虧損上限

3）交易邏輯：

• 在加密貨幣市場中，趨勢永遠是所有盈利的源泉
• 用時間做槓杆，而不是用資金做槓杆
• 長期存活，等待流動性的紅利週期，是加密市場最有效的策略

2. Painter爲什麼會形成這樣的交易策略？

1）關於量化

• 2018年進入市場，早期做主觀交易兩年左右沒有收益，2020年312流動性危機後開始做量化，交易開始走上正軌
• 目前主要資金分配在中低頻趨勢量化策略上
• 建議將可行的量化策略交給機器人執行，避免人爲情緒幹擾

2）關於風險控制

• 將加密貨幣定義爲超風險資產，學會控制風險是第一步
• 開始交易前，最重要的是考慮可承受的虧損額，然後制定交易計劃並嚴格執行

3. Painter的交易策略適合什麼樣的人？

適合"想要認真做交易的人"。通過Painter分享的方法和路徑，可以讓你養成好的交易習慣，這是真正的交易員之路的起點。

二、Painter的交易故事

1. 爲什麼會有"805"的暴跌？

主要原因是日元的Carry Trade：

1）比特幣ETF通過後的牛市，驅動力來源於日元的Carry Trade

2）日本央行加息結合美國經濟數據的衰退預期，導致Carry Trade資金還款壓力增加，出現拋售

3）從市場和供需來說，也"應該有這一跌"

2. 現在處於週期的什麼階段？應該如何操作？

1）關於走勢的判斷

• 處於流動性大牛市（參考2017年和2021年）的洗盤階段或早期階段
• 當下行情更多是因爲日元套利的利差，與真正的流動性大牛市有區別
• 下一輪大牛市可能在2025年年中或第三季度左右到來

2）關於操作的建議

• 如果認可現在是大牛市震蕩期，建議每當價格出現新低時抄底10%倉位
• 對於幣種選擇，在流動性充足的情況下，山寨幣和小市值幣的表現可能會超越比特幣

3. 交易什麼時候會失效？Stop Doing List是什麼？

1）交易策略的有效性

任何策略都有盈利期和回撤期，當下的擴張區間震蕩行情就很難做

2）關於Stop Doing List

永遠不要犯大錯，因爲一次大的回撤不僅會對總體的資金水平造成影響，更會損傷心態

三、Painter的推薦資源

1. 喜歡的交易員

1）YouTube博主羅晟 2）肥宅（2019年到2021年牛市週期的"傳奇交易員"）

2. 推薦的書籍

1）丹尼斯的《海龜交易法》 2）《威科夫操盤法》 3）《高級趨勢技術分析》