# 專業交易員Painter的交易哲學與策略分享## 一、關於交易員Painter交易的核心是"人",一個人的經歷、背景、性格、資金屬性決定了TA交易策略的養成。1. Painter的交易策略是什麼?1)資金體量和配置:- 將加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產的30%- 投入加密市場的資金主要分配在中低頻的量化上(趨勢策略),確保每一輪牛市不會踏空,每一輪熊市不會死扛2)預期收益和可承受回撤:- 收益預期來自量化的數據回測,理想情況下,不帶槓杆年化收益能達到50%左右- 任何交易的入場和出場,始終以止損作爲核心,每筆交易設置2%-5%的本金虧損上限3)交易邏輯:- 在加密貨幣市場中,趨勢永遠是所有盈利的源泉- 用時間做槓杆,而不是用資金做槓杆 - 長期存活,等待流動性的紅利週期,是加密市場最有效的策略2. Painter爲什麼會形成這樣的交易策略?1)關於量化- 2018年進入市場,早期做主觀交易兩年左右沒有收益,2020年312流動性危機後開始做量化,交易開始走上正軌- 目前主要資金分配在中低頻趨勢量化策略上- 建議將可行的量化策略交給機器人執行,避免人爲情緒幹擾2)關於風險控制- 將加密貨幣定義爲超風險資產,學會控制風險是第一步- 開始交易前,最重要的是考慮可承受的虧損額,然後制定交易計劃並嚴格執行3. Painter的交易策略適合什麼樣的人?適合"想要認真做交易的人"。通過Painter分享的方法和路徑,可以讓你養成好的交易習慣,這是真正的交易員之路的起點。## 二、Painter的交易故事1. 爲什麼會有"805"的暴跌?主要原因是日元的Carry Trade:1)比特幣ETF通過後的牛市,驅動力來源於日元的Carry Trade2)日本央行加息結合美國經濟數據的衰退預期,導致Carry Trade資金還款壓力增加,出現拋售3)從市場和供需來說,也"應該有這一跌"2. 現在處於週期的什麼階段?應該如何操作?1)關於走勢的判斷- 處於流動性大牛市(參考2017年和2021年)的洗盤階段或早期階段- 當下行情更多是因爲日元套利的利差,與真正的流動性大牛市有區別- 下一輪大牛市可能在2025年年中或第三季度左右到來2)關於操作的建議- 如果認可現在是大牛市震蕩期,建議每當價格出現新低時抄底10%倉位- 對於幣種選擇,在流動性充足的情況下,山寨幣和小市值幣的表現可能會超越比特幣3. 交易什麼時候會失效?Stop Doing List是什麼?1)交易策略的有效性任何策略都有盈利期和回撤期,當下的擴張區間震蕩行情就很難做2)關於Stop Doing List永遠不要犯大錯,因爲一次大的回撤不僅會對總體的資金水平造成影響,更會損傷心態## 三、Painter的推薦資源1. 喜歡的交易員1)YouTube博主羅晟2)肥宅(2019年到2021年牛市週期的"傳奇交易員")2. 推薦的書籍1)丹尼斯的《海龜交易法》2)《威科夫操盤法》3)《高級趨勢技術分析》
專業交易員Painter揭祕:量化策略、風控理念與牛市預測
專業交易員Painter的交易哲學與策略分享
一、關於交易員Painter
交易的核心是"人",一個人的經歷、背景、性格、資金屬性決定了TA交易策略的養成。
1)資金體量和配置:
2)預期收益和可承受回撤:
3)交易邏輯:
1)關於量化
2)關於風險控制
適合"想要認真做交易的人"。通過Painter分享的方法和路徑,可以讓你養成好的交易習慣,這是真正的交易員之路的起點。
二、Painter的交易故事
主要原因是日元的Carry Trade:
1)比特幣ETF通過後的牛市,驅動力來源於日元的Carry Trade
2)日本央行加息結合美國經濟數據的衰退預期,導致Carry Trade資金還款壓力增加,出現拋售
3)從市場和供需來說,也"應該有這一跌"
1)關於走勢的判斷
2)關於操作的建議
1)交易策略的有效性
任何策略都有盈利期和回撤期,當下的擴張區間震蕩行情就很難做
2)關於Stop Doing List
永遠不要犯大錯,因爲一次大的回撤不僅會對總體的資金水平造成影響,更會損傷心態
三、Painter的推薦資源
1)YouTube博主羅晟 2)肥宅(2019年到2021年牛市週期的"傳奇交易員")
1)丹尼斯的《海龜交易法》 2)《威科夫操盤法》 3)《高級趨勢技術分析》