專業交易員Painter揭祕:量化策略、風控理念與牛市預測

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專業交易員Painter的交易哲學與策略分享

一、關於交易員Painter

交易的核心是"人",一個人的經歷、背景、性格、資金屬性決定了TA交易策略的養成。

  1. Painter的交易策略是什麼?

1)資金體量和配置:

  • 將加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產的30%
  • 投入加密市場的資金主要分配在中低頻的量化上(趨勢策略),確保每一輪牛市不會踏空,每一輪熊市不會死扛

2)預期收益和可承受回撤:

  • 收益預期來自量化的數據回測,理想情況下,不帶槓杆年化收益能達到50%左右
  • 任何交易的入場和出場,始終以止損作爲核心,每筆交易設置2%-5%的本金虧損上限

3)交易邏輯:

  • 在加密貨幣市場中,趨勢永遠是所有盈利的源泉
  • 用時間做槓杆,而不是用資金做槓杆
  • 長期存活,等待流動性的紅利週期,是加密市場最有效的策略
  1. Painter爲什麼會形成這樣的交易策略?

1)關於量化

  • 2018年進入市場,早期做主觀交易兩年左右沒有收益,2020年312流動性危機後開始做量化,交易開始走上正軌
  • 目前主要資金分配在中低頻趨勢量化策略上
  • 建議將可行的量化策略交給機器人執行,避免人爲情緒幹擾

2)關於風險控制

  • 將加密貨幣定義爲超風險資產,學會控制風險是第一步
  • 開始交易前,最重要的是考慮可承受的虧損額,然後制定交易計劃並嚴格執行
  1. Painter的交易策略適合什麼樣的人?

適合"想要認真做交易的人"。通過Painter分享的方法和路徑,可以讓你養成好的交易習慣,這是真正的交易員之路的起點。

二、Painter的交易故事

  1. 爲什麼會有"805"的暴跌?

主要原因是日元的Carry Trade:

1)比特幣ETF通過後的牛市,驅動力來源於日元的Carry Trade

2)日本央行加息結合美國經濟數據的衰退預期,導致Carry Trade資金還款壓力增加,出現拋售

3)從市場和供需來說,也"應該有這一跌"

  1. 現在處於週期的什麼階段?應該如何操作?

1)關於走勢的判斷

  • 處於流動性大牛市(參考2017年和2021年)的洗盤階段或早期階段
  • 當下行情更多是因爲日元套利的利差,與真正的流動性大牛市有區別
  • 下一輪大牛市可能在2025年年中或第三季度左右到來

2)關於操作的建議

  • 如果認可現在是大牛市震蕩期,建議每當價格出現新低時抄底10%倉位
  • 對於幣種選擇,在流動性充足的情況下,山寨幣和小市值幣的表現可能會超越比特幣
  1. 交易什麼時候會失效?Stop Doing List是什麼?

1)交易策略的有效性

任何策略都有盈利期和回撤期,當下的擴張區間震蕩行情就很難做

2)關於Stop Doing List

永遠不要犯大錯,因爲一次大的回撤不僅會對總體的資金水平造成影響,更會損傷心態

三、Painter的推薦資源

  1. 喜歡的交易員

1)YouTube博主羅晟 2)肥宅(2019年到2021年牛市週期的"傳奇交易員")

  1. 推薦的書籍

1)丹尼斯的《海龜交易法》 2)《威科夫操盤法》 3)《高級趨勢技術分析》

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Gwei_Watchervip
· 6小時前
你想让多少人割肉出局
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Degen McSleeplessvip
· 07-07 09:01
太怂了吧 满仓all in才是真实
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冷钱包守护者vip
· 07-06 16:20
你丫就是接盘侠
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GateUser-a5fa8bd0vip
· 07-06 16:20
30%太保守了吧
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区块链养老院院长vip
· 07-06 16:19
就这样还有人敢满仓?
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偏执之王vip
· 07-06 16:08
30%而已?都在抄底
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Gas_Wastervip
· 07-06 16:01
收益高全因为敢踩多
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StakeWhisperervip
· 07-06 16:00
30不够 all in才是真爱
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