Щотижневий звіт Crypto Investment Research Weekly Report (0226-0303): основні монети лідирують у зростанні, за ними йдуть монети-меми.

Вступ:

Протягом останнього тижня в продукти ETF надійшло більше $2 млрд нових коштів. Оскільки BTC продовжує відновлюватися, його потужний імпульс здивував багатьох учасників ринку, і довготримачі занурені в карнавал постійних прибутків. Проте слід зазначити, що рівень фінансування в середньому перевищив 30% за останні сім днів, що робить утримання довгих позицій дуже дорогим. Високі показники фінансування та розширення безстрокових відкритих позицій можуть становити ризики для зростання.

1. Спостереження за інвестиціями та фінансуванням

**Минулого тижня (26.02-03.03) на крипто-ринку відбулося загалом 23 інвестиційні та фінансові події із загальною сумою інвестицій та фінансування приблизно 800 мільйонів доларів США: **

**Було оголошено про шість інвестицій та фінансування у сфері DeFi, ** серед яких Ether.Fi завершив фінансування серії A на 23 мільйони доларів США, очолюване Bullish Capital і CoinFund;

**Полі NFT і Metaverse оголосили про інвестиції та фінансування, **NFT-проект Imaginary Ones завершив новий раунд фінансування, а Animoca Brands та інші брали участь в інвестиціях;

Було оголошено про дві інвестиції та фінансування у сфері блокчейн-ігор. Серед них компанія READYgg, що займається інфраструктурою блокчейн-ігор, завершила новий раунд фінансування на 4 мільйони доларів США за участі Delphi Digital та інших;

**Було оголошено про 13 інвестицій та фінансування у сфері інфраструктури та інструментів, ** серед яких проект розширення Ethereum Taiko завершив фінансування серії A на суму 15 мільйонів доларів США за участі Hashed та інших;

**Було оголошено про сім інвестицій та фінансування в інших сферах, пов’язаних із Web3/шифруванням, **серед яких Octav, компанія з аналізу даних блокчейну, оголосила, що отримала 4 мільйони доларів США у вигляді стратегічних інвестицій;

**Централізована фінансова сфера оголосила про 1 інвестицію та фінансування, **Рюкзак обміну шифруванням завершив фінансування серії A на 17 мільйонів доларів США за оцінкою 120 мільйонів доларів США;

Минулого тижня кількість інвестиційних і фінансових транзакцій на ринку криптовалют дещо зросла, і вони були зосереджені в напрямку інфраструктури та DeFi: 9 транзакцій у сфері інфраструктури, 3 транзакції у сфері управління активами, 6 транзакцій у сфері DeFi, 1 транзакція в блокчейн-грі та полі NFT і 3 транзакції в полі Web3; серед них фінансування на 5 мільйонів доларів, включаючи модульний блокчейн-проект Polygon Avail, інфраструктуру DePIN MXC, біржу Backpack.exchange та її екологічні проекти, ліквідність протокол повторної застави ether.fi та компанія-робот AI Рисунок .

Нерозкрита сума фінансування проекту

Немає необхідності довіряти повному ланцюжковому протоколу реєстру Cycle Network, протоколу випуску активів Taproot Flash Protocol, Babylon, екологічному проекту DeFi Blast Ring Protocol, протоколу ліквідності Aerodrome, протоколу децентралізованого кредитування Morpho Labs і Humanity Protocol суми фінансування нерозкриті.

Про Ether.fi

Ether.fi — це децентралізований делегований майнінг-протокол без зберігача з похідними токенами Liquid Staking. Відмінною особливістю Ether.fi є те, що делегатори контролюють власні ключі. Крім того, механізм Ether.fi також дозволяє створити ринок послуг вузлів, де делегатори та оператори вузлів можуть реєструвати вузли для надання інфраструктурних послуг і ділитися доходом від цих послуг із делегаторами та операторами вузлів.

Про рюкзак

Backpack — це біржа криптовалют наступного покоління та багатоланцюговий гаманець. Технологія Backpack забезпечує автономне рішення, яке інтегрує технологію багатосторонніх обчислень (MPC) для збереження коштів.

Екосистема Backpack складається з різноманітних продуктів і послуг, у тому числі популярного некастодіального гаманця Backpack, Backpack Exchange, регульованої глобальної криптоторгівельної платформи та екологічної NFT Mad Lads із блакитними фішками Solana. У той же час Backpack також є творцем і розробником Anchor, фреймворку смарт-контрактів Solana, стандарту виконуваних токенів NFT (xNFT) тощо.

2. Галузеві дані

Кілька даних у ланцюжку досягли нових максимумів

Дані DefiLlama: TVL кредитування DeFi у всій мережі повернувся до понад 30 мільярдів доларів США і зараз становить приблизно 32,289 мільярда доларів США, встановивши новий максимум з червня 2022 року.

Дані L2BEAT: поточний загальний заблокований обсяг (TVL) Ethereum Layer 2 становить 33,83 мільярда доларів США, збільшившись більш ніж на 10% за 7-й день, досягнувши рекордного рівня. Крім того, позабіржова ціна USDT зросла до 7,4 юаня.Поточний обмінний курс долара США до юаня становить 7,2 юаня, а ставка премії USDT досягла 2,7%.

Spot лідирує на ринку, валютний ринок MeMe надихає

З огляду на показники ринку минулого тижня спотові покупці основних валют були дуже сильними; дані про деривативи також стали активними, що призвело до поступового підвищення рівнів ринкового левериджу; валюта MeMe стимулювалася минулого тижня після майже місяця імпульсу; загальний ринок показав Ринкові настрої зумовлені спотовим бичачим ринком, і очікування прискорення висхідного тренду є відносно великими.

Судячи з фактичних показників, поточний зростаючий ринок є дуже типовим спотовим ринком, але навіть у поточній атмосфері екстремального FOMO IV основних періодів навіть не досяг недавнього максимуму, і це низхідний тренд у довгому періоді. термін. Очевидно, настрої Фомо все ще не можуть підштовхнути IV до злету, що є дуже хорошим явищем для ринку опціонів.Ринок опціонів на біткойни дозрів, і інвесторам потрібно звернути увагу та посилатися на раптове падіння на ринку опціонів.

Рівень підтримки пропозиції Uniswap 100%

Минулого тижня Uniswap розпочав голосування за активацію комісії. Очікується, що голосування завершиться 7 березня 2024 року. Поточна кількість голосів досягла 12 мільйонів, а рівень схвалення досягає 100%. Згідно з підрахунками, заснованими на минулих голосуваннях на знімках, приблизна кількість голосів, що беруть участь, становитиме від 10 до 30 мільйонів, а остаточний шанс пройти голосування становить понад 90%. Але навіть якщо голосування буде прийнято, UNI лише підтвердив увімкнути перемикач плати, а конкретну ставку ще не визначено.

Крім того, оскільки минулого року токен UNI досяг рекордного рівня, його ринкова вартість також досягла 9,4 мільярда доларів США, а FDV – 12,5 мільярда доларів США. Судячи з даних у ланцюжку, установи все ще оптимістично дивляться на подальшу ринкову тенденцію та не виявили жодного скорочення холдингів.

Оскільки ця пропозиція набирає популярності, кілька інших проектів, таких як Frax, розглядають можливість наслідувати її приклад, і якщо ця тенденція збережеться в інших зрілих протоколах DeFi, ми вважаємо, що це може почати вносити ясність у раніше спекулятивні оцінки рівня та основи токенів, особливо для токенів і протоколів. які генерують стабільні збори.

Розумні гроші додають $BEAM

Минулого тижня, окрім проектів треків LRT, які продовжували отримувати додаткові авуари від Smart Money, додаткові проекти включали Matic і BEAM (майже 9 мільйонів доларів США).

Завдяки припливу великих обсягів коштів ціни на валюту BEAM досягли рекордного рівня з ринковою вартістю 1,77 мільярда доларів США та FDV 2,137 мільярда доларів США.

Крім того, можна побачити, що в цьому проекті є велика кількість венчурних капіталовкладачів, які володіють валютою. Наразі, із зростанням, жоден із цих венчурних капіталів не продав.

Всебічний аналіз показує, що підвищення ціни на BEAM цього разу в основному пов’язане з оповідальним благословенням ігрового треку, але його основний бізнес все ще покладається на інвестиційний прибуток (у річному вирахуванні близько 18%). Він ще не бачив яскравої екології, і Інвестори повинні бути обережними, входячи.

Про BEAM

Попередником BEAM є Merit Circle, децентралізована мережева ігрова гільдія DAO, побудована на Ethereum і BSC. BEAM — мережа ігор, створена на базі AVAX у серпні минулого року, у той же час її нативний токен $MC також можна обміняти на $BEAM у співвідношенні 1:100.

MC завжди мав власні погляди на розширення можливостей токенів. Раніше, як об’єднання, він зосереджувався на нестабільному видобутку золота. Оскільки в іграх є власні ігрові цикли, ця модель продовжувала вдосконалюватися, а пізніше вона поступово перетворилася на модель викупу і спалювання токенів за рахунок доходів від інвестицій охоплює численні ланки ланцюга ігрової індустрії від інкубації, інвестицій до інфраструктури та створює власний ігровий ланцюг BEAM.

**3. ****Частина даних VC holdings

Примітка. Наведене вище джерело даних, статистичний час: 12:00 4 березня 2024 року (UTC+8).

4. Підпишіться на цей тиждень

4 березня

• CoinList проведе публічний продаж токена MASA децентралізованої мережі передачі даних Masa, реєстрація буде закрита сьогодні;
• MOBOX надіслав 600 ETH власникам MODragon NFT 4 березня, а знімок був завершений 29 лютого;
• Реєстрація на Глобальний онлайн-хакатон 2024, організований спільно Фондом Солана та венчурним фондом Colosseum, уже відкрита. Інформація про подію та реєстрація буде відкрито 4 березня;
• Південнокорейський телекомунікаційний гігант KT закриє свою не-NFT платформу MINCL з 4 березня через зміни умов ведення бізнесу;

5 березня

• Рішення SEC щодо спотової пропозиції Fidelity Ethereum ETF буде відкладено до 5 березня;
• 657 000 токенів Liquity LQTY буде розблоковано о 8:00 5 березня на суму приблизно 1,16 мільйона доларів США, що становить 0,69% від обігу;
• AltLayer випустить першу сезонну розсилку ALT для стейкерів Celestia, і користувачі можуть її отримати до 16:00 5 березня;
• Puffer Finance оновить політику щодо балів EigenLayer і балів pufETH з 16:00 5 березня. Лише користувачі, які зробили внесок до оголошення кінцевого терміну 9 лютого, мають право заробляти бали EigenLayer;
• 2,03 мільйона токенів Galxe GAL буде розблоковано о 8:00 5 березня на суму приблизно 6,98 мільйона доларів США, що становить 2,26% обігу;

6 березня

• Голова ФРС Джером Пауелл дає свідчення перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників;
• L2 Network Mint Blockchain планує офіційно запустити тестову мережу та одночасно оголосити про 30 екологічних партнерів, які будуть підтримані запуском;
• SingularityNET (AGIX) розблокує 8,97 мільйонів токенів о 8 годині ранку, вартістю приблизно 6,8 мільйонів доларів США;

7 березня

• Європейський центральний банк оголошує рішення про відсоткову ставку;
• Дані первинних заяв про безробіття в США за тиждень;
• Голова ФРС Пауелл кожні півроку виступає зі свідченням монетарної політики перед банківським комітетом Сенату;
• Frax Finance передаватиме бали FXTL стейкерам veFXS на основі балансу veFXS о 7:59 7 березня за пекінським часом. На другому тижні після цього розсилання механізм Flox буде онлайн, і користувачі отримуватимуть прибуток від кожного інтегралу блоку;
• Голосування за пропозиції щодо управління протоколом Uniswap завершується 7 березня, а голосування в мережі буде опубліковано 8 березня;
• 13,62 мільйона токенів Hashflow HFT буде розблоковано о 8:00 7 березня на суму приблизно 6,47 мільйона доларів США, що становить 3,83% обігу;

8 березня

• Рівень безробіття в США в лютому;
• Дані про заробітну плату несільськогосподарських працівників США за лютий;
• CoinList запустить публічний продаж токена MASA децентралізованої мережі даних Masa о 00:00 8 березня;
• Mantle припинив підтримку тестової мережі Goerli 8 березня та рекомендував користувачам перейти на Sepolia; *BounceBit, рідна мережа стекінгу для біткойнів, запустить тестову мережу 8 березня. BounceBit заявив, що користувачі, які зареєструють обліковий запис і внесуть 100 доларів США, зможуть отримати BounceClub (раніше BounceBox) після запуску тестової мережі;

9 березня

• DeGate відкрита для отримання 40 мільйонів DG від діяльності DG обміну ключами та планує розпочати пропозицію токенів у соціальних мережах (Social Token Offering) протягом 60 днів;
• SEC відкладає рішення щодо спотового ETF Ethereum, поданого BlackRock, до 10 березня;

5 Висновок

Минулого тижня криптовалютний ринок продовжував демонструвати сильну життєздатність, від відновлення біткойна до розвитку проектів DeFi та NFT, що відображає швидкий розвиток галузі та активну участь учасників ринку. Зокрема, інвестиційна та фінансова діяльність у сферах інфраструктури та DeFi залишаються дуже активними протягом багатьох тижнів поспіль, демонструючи постійні інвестиції галузі та впевненість у розвитку майбутніх технологій і послуг.

З точки зору галузевих даних, спотовий ринок лідирує на ринку, а показники ринку деривативів також вказують на те, що настає новий цикл; пропозиція Uniswap щодо зміни комісії має 100% рівень підтримки та може надихнути інші протоколи на подальші дії; розумні гроші інвестують у такі проекти, як BEAM Збільшення холдингів відображає визнання ринком потенційних проектів. Оскільки криптовалютний ринок продовжує розвиватися, увага та очікування в галузі та за її межами різко зростають. Здається, всі голоси кричать, що бичачий ринок повернувся, і шлях попереду захоплюючий.

Наступного тижня відбудеться низка важливих подій і голосувань за пропозиції. Рекомендується зосередитися на голосуванні щодо зміни комісії Uniswap і рішенні SEC щодо пропозиції ETF, а також бути обережними щодо потенційних ризиків, таких як високі ставки фінансування та відкриті позиції в безстрокових ф’ючерсних продуктах. , а також проблеми ринкового левериджу, які можуть бути приховані за активними даними різних похідних інструментів, активно адаптуватися до змін, брати участь і вітати цю хвилю бичачого ринку разом.