#Gate广场四月发帖挑战 Американське блокування Ормузької протоки, логіка реакції фінансових ринків —...

 Один, тенденція активів на відкритті
Сьогодні вранці розірвання переговорів між США та Іраном, блокування США Ормузької протоки, реакція фінансових ринків на відкритті показує, що інвесторів лякає не сама війна, а руйнівний вплив на енергопостачання, викликаний цим шоком інфляції.
Два, ключове тлумачення: паніка щодо інфляції замінює захист від війни
Логіка хеджування втрачає силу: традиційно війна має позитивний вплив на казначейські облігації США, але дохідність зростає, а не знижується, що свідчить про те, що ринок оцінює загрозу інфляції вище за потребу в захисті. Ціни на нафту, що перевищують 100 доларів, підвищують інфляційний центр, а облігації продаються через їхню неспроможність протистояти інфляції.
Переструктуризація активів:
Індекс Nasdaq: від зниження оцінки до зниження показників, що відображає тиск енергетичних витрат на прибутки компаній.
Золото: демонструє стійкість як хедж проти кредитної системи, в умовах денаціоналізації долара та побоювань щодо бюджетного дефіциту, вважається стратегічним активом для протидії системним ризикам.
Цінова політика при стагфляції: ринок входить у нову норму, коли економіка зазнає застою і одночасно зростає інфляція. Коли загроза походить з боку пропозиції, готівка і облігації вже не є безпечними, системна вразливість досягла критичної точки.
Три, ключові точки для спостереження
Безпека ядерних об'єктів: оцінка, чи переросте конфлікт у повномасштабну регіональну війну.
Трафік у протоках: якщо морські дані залишаться низькими, буде офіційно запущена торгівля на спад.

Підсумок: ринок відображає репетицію енергетичної гегемонії та змін у фінансовій системі. Капітал змушений різко переоцінювати високий рівень інфляції, високі ставки та руйнування ланцюгів постачання.

Стратегія роботи з золотом:
Ранковий розподіл 4635 — переважно довгі позиції, 4740 — частковий вихід.
Огляд ринку: ранкове проривне падіння золота через блокування США Ормузької протоки, новина про стрімке зростання цін на нафту, мінімум на рівні 4635, швидко відновилося, зараз ціна близько 4713, майже відновила 4/5 падіння, загалом ринок не відійшов від високих і низьких цін минулого тижня, залишається в межах 4635-4740, основний підхід — купувати на низьких і продавати на високих у межах цього діапазону.
Стратегія дій:
Розміщення позицій: переважно довгі на 4635.
Ціль прибутку: частковий вихід на 4740.

Стратегія роботи з сріблом:
Ранковий розподіл 72.86 — переважно довгі позиції, 75 — частковий вихід.
Огляд ринку: ранкове проривне падіння срібла за аналогією з золотом, але з меншою силою відскоку, наразі спостерігається в діапазоні 72.86-76.5, купувати на низьких і продавати на високих, з обережністю, встановлюючи ризик-менеджмент.
Стратегія дій:
Розміщення позицій: переважно довгі на 72.86.
Ціль прибутку: частковий вихід на 75.

Сьогоднішні дані для уваги: 22:00 — продажі нових будинків у США за березень, річна оцінка