Сьогодні крипторинок в цілому демонструє опір відскоку та коливання. Біткойн з трудом тримає рівень 70 тисяч доларів, тоді як Ethereum борється нижче ключової лінії опору, обидва боки застрягли в патовій ситуації.

Стан коштів та макроекономічне тло

Диференціація потоків ETF: Вчора спотові ETF біткойна завершили три послідовні дні чистого відпливу вхідним потоком в розмірі 167 млн доларів, головний приріст забезпечив BlackRock IBIT; тоді як ETF Ethereum продовжили чистий відпив четвертий день поспіль, що свідчить про обережніший ставлення інституційних коштів до ETH.

Макроекономічний тиск залишається: зростання дохідності американських казначейських паперів і зміцнення долара створюють тиск на ризикові активи. За деякими оцінками, високі ціни на нафту (сира нафта Brent все ще близько 94 доларів) постійно підвищують інфляційні очікування, і ФРС важко буде перейти на м'яку монетарну політику — це основний фактор, що обмежує відскок крипториночку.

Геополітична невизначеність: невизначені перспективи переговорів США з Іраном, військові розгортання продовжуються, премія за ризик не може бути повністю звільнена, кошти мають тенденцію до ринків традиційних убезпечень, як-от золото.

Біткойн (BTC): 70 тисяч переважаючих лютих, слабке відновлення MACD

Цінова дія
На сьогодні ціна біткойна незначно знизилась приблизно на 1% порівняно з вчорашнім днем. На цьому тижні накопичений відскок становить близько 4%, але динаміка подальшого зростання помітно послаблена.

Аналіз показника MACD
Із спостереження на денному графіку, лінії індикатора MACD все ще знаходяться нижче нульової лінії, хоча діапазон негативних значень дещо звузився, що свідчить про ослаблення ведмежого тиску, але швидка лінія ще не перетнула повільну лінію, формуючи золотий хрест, що означає, що поточний тренд можна розглядати лише як восстановлювальний отскок після падіння, а не як розворот тренду. На 4-годинному рівні червоні свічки MACD показують ослаблення динаміки, аналогічно відображаючи недостатність подальших підвищень.

Аналіз показника KDJ
На денному KDJ три лінії сформували зачатки золотого хреста на низькому рівні й поступово розходяться вгору, значення J вже вийшло з перепроданої зони, що указує на ослаблення тиску на продажу в короткостроковій перспективі та певне поліпшення настроїв ринку. Варто відзначити, що J значення на 4-годинному графіку KDJ вже швидко зросло вище 80 до перекупленої зони, короткострокова технічна корекція потрібна.

Ключові рівні

· Верхній опір: 71500-72150 доларів (50-денна EMA та опір каналу збігаються)
· Нижня підтримка: 69000-69500 доларів (цілий рівень та середина каналу)

Цінова дія
Ethereum сьогодні консолідується в діапазоні 2145-2185 доларів, показуючи слабіші результати порівняно з біткойном. Хоча цей тиждень супроводжується відскоком, 50-денна експоненційна ковзна середня (EMA) близько 2195 доларів явно створює опір, і не вдалося ефективно його подолати.

Аналіз показника MACD
Денний MACD показує слабко позитивне значення, але тренд вирівнюється, швидкі та повільні лінії склеюються нижче нульової лінії, червоні динамічні свічки періодично з'являються та зникають, показуючи слабку рівновагу сил бичів і ведмедів. Порівняно з біткойном, структура MACD ETH є слабішою й ще не сформував чіткий сигнал золотого хреста дна.

Аналіз показника KDJ
Три лінії денного KDJ наразі працюють близько 50-ї середньої лінії, форма золотого хреста зберігається, але нахил сповільнюється. Однак, подібно до BTC, ETH також стикається з перегрівом KDJ на 4-годинному рівні — значення J після швидкого стрибка вище 90 починає вигинатися, якщо сформується мертвий хрест, короткострокова коригуючий тиск посилиться.

Ключові рівні

· Верхній опір: 2195-2200 доларів ( 50-денна EMA зона тиску)
· Нижня підтримка: 2100-2120 доларів (короткострокова лінія захисту), 2000 доларів (психологічний рівень)

Висновки та перспективи стратегії

BTC і ETH наразі перебувають на етапі консолідації після опору відскоку:

· Показник MACD свідчить, що ведмежий тиск на денному рівні хоча й ослабає, але ще не сформував сигнал розвороту тренду, структура ETH слабіша, ніж BTC.
· Показник KDJ вказує на короткострокове перегрівання на 4-годинному рівні, необхідна обережність щодо можливого падіння або повернення тесту.

Операційна стратегія: рекомендується залишатися обережними та не переслідувати зростання. BTC фокусується на ефективності підтримки 69000 доларів; якщо вона буде порушена, може мати місце тест 67000-68000 доларів; ETH потрібно спостерігати, чи 2100 доларів зможуть утримати, пробій вниз може спрямувати до 2000 доларів як підтримки. До того, як MACD на денному рівні сформує явний золотий хрест, поточний відскок слід розглядати як коливання в діапазоні, чекаючи появи більш виразного сигналу тренду.