Ключові принципи ультракороткострокової торгівлі: дотримуйтесь правил, слідуйте циклам, торгуйте з впевненістю

Передмова[淘股吧]
Автор цієї статті — @主升龙头空空龙 (далі — «Легенда»), оригінальна назва — «Практичний гайд по топовим гравцям: плавне переключення вузлових точок + емоційний потік + технічний менталітет (довгий текст на 20 000 слів)», що об’єднує багаторічний досвід Легенди у надкоротких торгівлях та його ключові роздуми. Щоб зробити цей цінний практичний матеріал більш доступним для поширення та швидкого захоплення основної логіки командою інтелектуалів, а також уникнути ускладнення читання, багато розумних скоротили, виділили суть і зосередилися на головному, зберігаючи при цьому основну ідею та цінність практики Легенди. Після редагування багато розумних опублікували цю статтю, отримавши попередню згоду Легенди, за що ще раз дякуємо йому за щедру передачу знань і безкорисливу щедрість. Бажаємо кожному члену команди інтелектуалів черпати з цієї статті натхнення, уникати зайвих помилок і стабільно рухатися вперед на шляху надкороткої торгівлі.
Як досвідчений старий інвестор, яким я є, вважаю, що ключ до прибутку у надкоротких торгівлях — це не лише техніка, а й стриманість людської натури, слідування за циклом і дотримання визначеності. Нижче наведено основну логіку практичних висновків, кожне речення — з гірким досвідом і глибокими роздумами, які можна безпосередньо перевірити.

1. Основний принцип торгівлі: тримай руки, уникай удачі, суворо дотримуйся стоп-лоссу
Причина постійних втрат у розрахункових рахунках — не лише один раз зупинити збитки, а й жадібність, удача та операції поза моделлю: зниження ціни і додавання позицій, доповнення у спадному тренді, гонитва за зростанням на високих рівнях або самозамилювання після потрапляння у пастку, що призводить до малих прибутків і втрат. Одноразовий стоп-лосс не зруйнує рахунок, але безмежна удача — так, і це перша заповідь виживання у надкоротких торгівлях.

2. Основна опора акцій: залежність від сектору, ігнорування перехідних сигналів, спостереження за взаємодією
Не варто багато торгувати без підтримки сектору — 9 з 10 таких угод закінчуються провалом. Сила акцій має підтримку сектору. Реальний лідер — це результат підтягування сектору, наприклад, космічна галузь, яка стала головним лідером, — це через постійне додаткове зростання дрібних компаній у високому ціновому діапазоні, що створює синергію; у той час як сектор космосу слабне, — це через відсутність впізнаваних зразків, що проривають нові вершини, а низькоцінне додаткове зростання — це маскування для виведення капіталу. Перед торгівлею дивіться на індекс сектору: поки не буде прориву зібраних капіталів, навіть сильна акція може бути затягнута вниз.

3. Єдиний спосіб подолати відкат: вміти тримати порожню позицію, уникати ризиків, робити передбачення
Порожня позиція — це єдиний спосіб контролювати відкат і найважливіша операція у надкоротких торгівлях. Велика чорна свічка на ринку — це сигнал, і передбачення його заздалегідь та вихід з позиції важливіше, ніж витримувати. У надкоротких торгівлях краще «пропустити можливість, ніж зробити помилку»: одна помилка може коштувати стільки, скільки за роки збережень. Сила складного відсотка вражає: 20% щомісячного приросту — і за 3 роки капітал зросте у тисячі разів. Не потрібно поспішати з великими сумами через малий капітал — порожня позиція дозволяє уникнути суб’єктивних уявлень і побачити реальну картину ринку.

4. Практична суть розбіжностей: визначати цикл, бачити точку замерзання, робити слабке перетворення у сильне
Розбіжності — це вибір сильних акцій лише у період зростання, у період відпливу або хаосу — це акції, що знижуються, з ймовірністю їхнього наступного зростання на наступний день. У день сильних розбіжностей — спостерігайте за акціями, що зростають, — найкращий момент для входу — це після двох днів спадного тренду і точок замерзання емоцій, коли акції з високою впізнаваністю демонструють несподіване зростання на наступний день: ринок і сектор слабкі, але акції, що закриваються на високих рівнях, — це сигнал для швидкого відскоку. Це допомагає визначити, які слабкі акції мають потенціал перетворитися у сильні.

5. Базова логіка капіталу: слідувати драйверам, розпізнавати кількісні сигнали, брати ініціативу
Основна суть надкоротких торгів — це рух капіталу. Важливо дивитися на сектор з точки зору витягування капіталу, його повернення і високих/низьких точок. Розуміти стратегію основних гравців, навіть читати механізми кількісного балансування. Якщо у секторі з’являється несподіване позитивне нововведення і за 10 хвилин багато акцій закриваються на ліміті — це сигнал для автоматичного запуску кількісного балансування. У цей момент потрібно або бути першим у черзі, або використовувати арбітраж на молодих компаніях із високою гнучкістю. Внутрішньоденна ініціатива — це ключ, і якщо пропустив перший ряд — краще відмовитися, адже гроші можна заробити нескінченно, а втратити — швидко.

6. Правила дій у хаосі: менше торгівлі, зменшити очікування, не гонитись за зростанням
Зараз ринок у стані хаосу, гонитва за зростанням і продажі на падінні — це головні причини втрат. Перед новим роком, коли оголошують фінансові результати, — капітал не наважується активно входити, сектор і акції мають низьку стабільність. У цей період потрібно менше торгів, більше чекати, зменшити розмір позицій і очікування прибутку. Справжня сила — у тих акціях, що відновлюються після корекції або у тих, що тримаються у горизонтальному діапазоні. Якщо не стримати бажання діяти — не торгуйте «палаючими» акціями, що миттєво закриваються, або не намагайтеся входити у перших у черзі. Уникайте наступного дня у секторі, що вибухнув.

7. Головний принцип торгівлі: таймінг — понад усе, змінювати модель відповідно до циклу
Успіх у надкоротких торгівлях залежить від моменту входу. Один і той самий сценарій у різні періоди дає різні результати. Потрібно змінювати стиль залежно від емоційного циклу: у період зростання — торгувати у серії лімітів, у сильних акціях — брати великі прибутки; у період відпливу — працювати з точками замерзання і слабкими акціями, що перетворюються у сильні; у хаосі — тримати порожню позицію або мінімальні — і торгувати лише з високою впевненістю. Ринок постійно змінюється, у епоху кількісних стратегій потрібно постійно оновлювати мислення і слідувати за ефектами, що приносять прибуток, — це основа виживання у надкоротких торгівлях.

8. Важливі навички: швидко коригувати, відмовлятися від суб’єктивізму, розпізнавати емоції
При торгівлі потрібно позбавитися суб’єктивних уявлень і вміти швидко коригувати стратегію: якщо сектор несподівано починає зростати — входьте, якщо відповідає умовам. Також потрібно розпізнавати емоційні сигнали: якщо сектор має розбіжності, але не демонструє їх або навіть закривається на високих рівнях — це хитрість для заманювання покупців, і потрібно швидко виходити. Емоції мають працювати на вас, а не навпаки. Помилка у короткостроковій торгівлі — це велика ймовірність тривалих проблем.

9. Базове мислення для прибутку: дивитись на бізнес довгостроково, контролювати відкат
Торгівлю слід сприймати як звичайний бізнес, дивлячись на прибутки за місяць або рік, а не за один день. У періоди великого відпливу — намагатися проривати ліміти, але це може призвести до втрат і втратити контроль над ризиками. Постійний прибуток у надкоротких торгівлях — це зосередженість на основних точках входу і виходу, використання можливостей у періоди зростання і відновлення, а у періоди спадів — тримати порожню позицію і зберігати капітал.

10. Вищий рівень розуміння: глибоке розуміння, тренування виконання, цілісність знань і дій
Надкоротка торгівля — це не лише один сценарій або стратегія, а постійне оновлення знань у епоху кількісних стратегій. Справжнє розуміння — це здатність бачити деталі, цикли, взаємодію капіталу; стриманість людських слабкостей — жадібність, удачу, поспіх; і цілісність — дотримання моделей, суворе дотримання стоп-лоссів і вміння тримати порожню позицію. Витрачайте час на розуміння ринку, щоб кожна ваша дія була з впевненістю, а не випадковістю.

Підсумок
Ця стаття — стисле зібрання основних ідей практики надкороткої торгівлі від Легенди @主升龙头空空龙. Тут немає порожніх слів — лише перевірені та повторювані принципи. Суть у тому, що надкоротка торгівля — це не «грати на техніці і ловити ліміт», а «дотримуватися правил, слідувати за циклом і робити визначені дії» — тримати руки, стримувати людські слабкості, шукати сильні акції у секторі, контролювати ризики порожньою позицією, змінювати модель відповідно до циклу і слідувати за капіталом, щоб досягти цілісності і стабільного прибутку.
Ринок постійно змінюється, у епоху кількісних стратегій потрібно постійно оновлювати мислення. Бажаю кожному команді інтелектуалів пам’ятати принцип «ризик — понад усе, капітал — понад усе», засвоювати цю статтю, відмовитися від удачі і жадібності, стримувати себе у надкоротких торгівлях, дотримуватися моделей і йти вперед поступово. Нехай 2026 рік стане роком стабільного зростання і збирання врожаю, а також щедрих прибутків. Ще раз дякую Легенді за безкорисливу передачу знань і бажаю кожному, хто зберігає почуття справжнього інвестора, знайти свій шлях до прибутку на ринку.