Nikkei 225 досягає нового рекордного максимуму — але очікується фіксація прибутків

Нікей 225 щойно досяг нового рекордного закриття, прорвавшись вище за бар’єр у 53 375 пунктів після трьох послідовних сесій зростання. Однак цей бичачий імпульс може зазнати труднощів у п’ятницю, оскільки фіксація прибутків стає все більшою турботою серед інвесторів. Зростання індексу приблизно на 490 пунктів за останні сесії відображає внутрішню силу, але стратеги попереджають, що консолідація може бути неминучою, оскільки трейдери закріплюють прибутки від недавнього ралі.

Автомобільний та фінансовий сектори ведуть за собою

Драйвером рекордного зростання Нікей є переважно японський автомобільний сектор. Toyota Motor підскочила на 3.02 відсотка, Honda Motor зросла на 2.17 відсотка, Mazda Motor прискорилася на 1.66 відсотка, а Nissan Motor здобула 1.19 відсотка. Ці провідні автовиробники разом забезпечили значну частину зростання індексу.

Фінансові акції доповнили ралі, надаючи додаткову підтримку бенчмарку. Sumitomo Mitsui Financial піднялася на 1.40 відсотка, Softbank Group зміцнилася на 1.52 відсотка, Mitsubishi UFJ Financial підвищилася на 0.96 відсотка, а Mizuho Financial зібрала 0.91 відсотка. Це широке зростання у фінансовому секторі Японії свідчить про збереження інституційної впевненості, незважаючи на глобальні невизначеності.

Технології змішані, оскільки світові ринки проявляють обережність

Компонент технологій показав іншу картину під час сесії. Хоча деякі компанії, такі як Sony Group, додали 0.82 відсотка, а Mitsubishi Electric піднялася на 0.17 відсотка, інші послабилися. Panasonic Holdings знизилася на 1.10 відсотка, а Hitachi впала на 0.20 відсотка, що відображає змішану динаміку сектору та нерішучість інвесторів щодо оцінки технологічних компаній на тлі змін глобальної ситуації.

Що рухає ринки: від Microsoft до цін на нафту

Загальний азійський ралі повинен враховувати м’який фон із Уолл-стріт, де фіксація прибутків також була присутня. Dow зумів показати незначне зростання на 55.96 пунктів (0.11 відсотка), закрившись на рівні 49 071.56, але NASDAQ знизився на 172.33 пунктів (0.72 відсотка) до 23 685.12, а S&P 500 впав на 9.02 пунктів (0.13 відсотка) до 6 969.01. Слабкість була викликана невтішними прогнозами Microsoft щодо зростання хмарних обчислень, що спричинило різкий розпродаж у технологічного гіганта.

Meta Platforms дещо компенсувала ситуацію, повідомивши про кращі за очікуваннями результати за четвертий квартал і оптимістичні прогнози доходів на перший квартал, що допомогло обмежити зниження на ринках. Тим часом ціни на сирої нафту значно зросли у четвер, причому нафта West Texas Intermediate для березневих поставок підскочила на $2.23 (3.53 відсотка) до $65.44 за барель. Геополітична напруженість, зокрема позиція Ірану щодо потенційних переговорів із США, викликає побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні.

Економічні дані на горизонті: що мають стежити японські інвестори

На горизонті з’являється низка важливих японських економічних даних. Будуть оприлюднені дані за грудень щодо безробіття, промислового виробництва, роздрібних продажів, замовлень на будівництво та початку будівництва житла, а також дані про інфляцію в Токіо за січень. Очікується, що промислове виробництво знизиться на 0.4 відсотка місяць до місяця після більш різкого падіння на 2.7 відсотка в листопаді. Роздрібні продажі прогнозуються зростанням на 0.7 відсотка в річному вимірі, що є пом’якшенням порівняно з попереднім місяцем, коли зростання становило 1.0 відсотка. Рівень безробіття очікується залишитися стабільним на рівні 2.6 відсотка.

Що стосується будівництва, початок будівництва житла прогнозується зниженням на 4.5 відсотка в річному вимірі після падіння на 8.5 відсотка в листопаді. Однак замовлення на будівництво, за прогнозами, зростуть на 5.1 відсотка в річному вимірі, пом’якшуючись від попереднього місяця, коли зростання становило 9.5 відсотка. Дані про інфляцію в Токіо за грудень склали 2.0 відсотка в річному вимірі, а базовий індекс споживчих цін — 2.3 відсотка, що створює контекст для подальших подій.

У міру того, як Nikkei консолідується біля рекордних максимумів, фіксація прибутків залишається природною динамікою ринку. Інвестори спостерігають за тим, чи стане цей відкат здоровою корекцією, чи сигналом більш тривалого зсуву в настроях ринку.