Пояснення спаду Крипто-ринку: Регуляторний тиск, скидання Деривативів та технічний розрив

Джерело: CryptoTicker Оригінальна назва: Крипто новини сьогодні: Чому крипторинок сьогодні падає? Оригінальне посилання: https://cryptoticker.io/en/crypto-news-today-why-is-the-crypto-market-down-today/

Виправлення ринку в процесі

Глобальна капіталізація криптовалютного ринку знизилася на 0,84% за останні 24 години, продовжуючи тижневе зниження приблизно на 5,4%. Загальна капіталізація ринку наразі становить близько 2,98 трильйонів доларів, знизившись з нещодавнього максимуму в 3,34 трильйона доларів. Ринок торгується нижче своєї 30-денної простої ковзної середньої (SMA), в той час як свічки Heikin Ashi продовжують показувати слабку моментум і вузьку консолідацію — сигнал до того, що продавці все ще контролюють ситуацію, але втома може почати відчуватися.

Регуляторний тиск впливає на настрій

Регуляторні перешкоди посилюють обережність на ринку. Центральний банк Південної Африки нещодавно знову підняв тривогу щодо ризиків неконтрольованого зростання криптовалют, підкресливши, що 7,8 мільйона місцевих користувачів і 1,5 мільярда доларів активів наразі знаходяться поза формальним регуляторним наглядом. Міжнародно політичне напруження навколо регуляторного контролю за криптовалютами додає ще один рівень невизначеності.

Для трейдерів це означає одне: невизначеність. Кожен новий регуляторний заголовок підсилює обережність, особливо серед інституційних інвесторів, які віддають перевагу відповідному експозиції через ETF або регульованих кастодіанів. Альткоїни, які вже є більш волатильними, відчувають тиск першими, оскільки ліквідність зменшується, а спекулятивні позиції розгортаються.

Ринок деривативів переживає перезавантаження

Ключовою причиною нинішньої корекції є розпродаж деривативів. Відкритий інтерес впав на 2,9% до $781 мільярда, що свідчить про те, що трейдери скорочують позиції з великим кредитним плечем. Постійні фінансування різко впали до практично нульового рівня на +0,00186%, що сигналізує про швидке зменшення оптимізму серед бичків.

Цікаво, що ліквідації Bitcoin знизилися на 87% до всього лише 2,21 мільйона доларів, що свідчить про те, що більшість надмірного важеля вже було витиснуто. Це може бути здорово — це усуває ризик каскадних ліквідацій, які прискорюють розпродажі. Проте це також говорить нам про те, що бичі більше не впевнені в тому, щоб відновити великі довгі позиції, поки не з'являться нові каталізатори.

Технічний аналіз: Нижче ключових рівнів Фібоначчі

! Діаграма технічного аналізу

З технічної точки зору, графік малює чітку ведмежу тенденцію. Загальна капіталізація ринку знизилася нижче як 30-денної SMA (3.34T), так і 50% корекції Фібоначчі, підтверджуючи середньостроковий спад. Поточна цінова дія біля $2.98T знаходиться трохи вище зони корекції 78.6% на $2.75T, яка служить останньою значною підтримкою перед наступним падінням.

Боллінджерівські смуги розширюються, відображаючи підвищену волатильність, тоді як RSI(14) знизився до 25.9, що вказує на перепроданість. Це може спровокувати короткострокове відновлення, але відсутність свічки розвороту на Heikin Ashi свідчить про те, що ще зарано говорити про досягнення дна.

Що дивитися далі?

Наступні 48 годин будуть вирішальними. Дві події можуть змінити напрямок ринку:

• Дані про ліквідність ФРС будуть в п'ятницю — Якщо ін'єкції ліквідності залишаться стабільними, ризикові активи (включаючи криптовалюту) можуть знайти опору.
• Рівень $85K біткоїна — Це залишається психологічним якорем. Відскок вище цього може відновити довіру та підняти альткоїни.

Тим часом дані блокчейну показують, що китові інвестори тихо накопичують активи під час спаду, навіть коли роздрібні трейдери панічно продають. Це розбіжність часто передує фазі розвороту, але для визначення часу потрібне підтвердження — ідеально це має бути бичачий поглинаючий свічник на графіку загальної капіталізації ринку або чітке відновлення рівня $3.1T.

Кінцева лінія

Слабкість крипторинку походить від поєднання регуляторних тривог, скидання позицій з важелем та технічних збоїв. Хороша новина? Ринок входить у глибоко перепродану територію, і з очищенням позначок з важелем, волатильність може незабаром зменшитися в рамках налаштування на відновлення.

Якщо BTC стабілізується вище $85K і загальна ринкова капіталізація відновить діапазон $3.1T–$3.2T, може відбутися короткостроковий ритм відновлення. До тих пір очікуйте нерівномірних бокових рухів і обережного настрою трейдерів, які щойно стали свідками одного з най різких охолоджень деривативів за кілька місяців.