Крипто Трейдинг 101: Технічний аналіз Cheat Sheet

Якщо ви втомилися від FOMO-продажу на піках і панічного продажу на дні, настав час вивчити деякі основи технічного аналізу. Не хвилюйтеся — вам не потрібен ступінь з математики.

Чому технічний аналіз важливий

Дивіться, ціни на криптовалюту не змінюються випадково. Вони слідують за певними патернами. Розумні трейдери використовують технічний аналіз для вивчення минулої поведінки ринку та прогнозування того, що буде далі. Уявіть це як читання історії—графіки цін розповідають історію про пропозицію, попит і настрої.

Комбінація фундаментального аналізу ( яка реальна вартість проєкту?) та технічного аналізу ( що зараз відбувається на ринку?) є вашою справжньою суперсилою. ФА - це для довгострокової тези. TA - це для знаходження ідеальних точок входу та виходу.

Основна ідея

TA = використання історичних даних про ціну & обсяги → виявлення тенденцій → прогнозування рухів ціни.

Коли попит > пропозиція, ціна зростає. Коли пропозиція > попит, ціна падає. Ваша робота? Визначити коли і де відбувається цей зсув.

Ключові показники, які вам потрібно знати

1. Рухомі середні (MA)

Проста ковзаюча середня (SMA) = середнє значення цін за X свічок. Згладжує шум, показує загальний напрямок.

Експоненціальне ковзне середнє (EMA) = та ж ідея, але надає більше ваги нещодавнім цінам. Реагує швидше, ніж SMA.

Як це використовувати:

• Ціна вище зростаючої EMA = висхідний тренд (сигнал на купівлю поблизу лінії)
• Ціна нижче падаючої EMA = тренд зниження (сигнал на продаж біля лінії)
• Перетин EMA вище іншого EMA = бичачий
• Перетин EMA нижче іншого EMA = ведмежий

2. RSI (Індекс відносної сили)

Діапазон: 0–100. Вимірює моментум та умови перепроданості/перекупленості.

• RSI > 70 = перепродано (потенційний відкат наближається)
• RSI < 30 = перепродано (потенційний відскок)
• Середина = нейтральний

3. MACD (Скользяща середня конвергенції та дивергенції)

Порівнює два EMA для виявлення змін тренду:

• MACD перетинає нуль вгору = бичачий
• MACD перетинає нуль зверху вниз = ведмежий

4. Полосы Боллинджера (BB)

Три лінії: середня (SMA) + верхні та нижні смуги на основі волатильності.

• Ціна торкається верхньої межі = потенційне перепродаж
• Ціна торкається нижньої межі = потенційно перепродано
• Широкі смуги = висока волатильність; вузькі смуги = консолідація

5. Свічкові моделі

Кожна свічка = 1 період часу. Ключові частини:

• Тіло = відкрито до закрито
• Wicks = високий і низький
• Колір = зелений (бичачий) проти червоного (медвежий)

Звичайні патерни: поглинання, молот, доji, голова і плечі. Вони вказують на можливі розвороти або продовження.

6. Підтримка & Опір

• Підтримка = рівень ціни, де покупальний тиск зупиняє падіння
• Опір = рівень ціни, де продажний тиск зупиняє зростання
• Pivot Points = об'єктивні рівні S/R, розраховані з високих/низьких/закритих попереднього періоду

7. Фібоначчі Ретракменти

На основі золотого перетворення (1.618…). Використовуйте рівні 23.6%, 38.2%, 61.8% для прогнозування, куди ціна повернеться після відкату.

Найкраще в поєднанні з іншими індикаторами (RSI, MA, MACD).

Торгівля за ціною

Забудьте про індикатори на мить. Просто подивіться на графік:

• Висхідний тренд = вищі максимуми + вищі мінімуми
• Висхідний тренд = нижчі максимуми + нижчі мінімуми
• Зворотний тренд = коли ці правила порушуються

Тренд знижується (корекції) < тренд зростає = тренд продовжується.

Справжня розмова

✅ TA допомагає вам краще визначати час входів і виходів ✅ TA + FA = набагато надійніше, ніж будь-яке з них окремо ❌ TA не є кришталево чистим. Це ймовірності, а не певності ❌ Ніколи не ігноруйте управління ризиками, навіть з “ідеальними” налаштуваннями

Основний висновок

Технічний аналіз вимагає часу для освоєння, але як тільки ви його зрозумієте? Ви будете помічати можливості, які інші пропускають, і знати, коли отримувати прибуток замість того, щоб тримати під час обвалів.

Почніть з одного або двох індикаторів, які ви добре розумієте. Не дозволяйте себе перевантажити 10 різними інструментами. І завжди—завжди—використовуйте стоп-лосси.

Застереження: Не є фінансовою порадою. Проведіть власне дослідження та зрозумійте свою терпимість до ризику.