Спотова торгівля тейк-профіт стоп-лос: не дозволяйте прибутку втекти, і не тримайтеся за збиткові позиції

При спотовій торгівлі найбільше бояться двох речей: по-перше, зростання на половину, не знаючи, коли продавати (пропустити найвищу точку), по-друге, падіння, коли ще в幻想і віддачі (все більше втрачаєш). У цей момент слід використовувати тейк-профіт (TP) та стоп-лос (SL), які автоматично допоможуть вам приймати рішення.

Основний принцип дуже простий

тейк-профіт: Коли ви досягнете встановленої вами ціни, автоматично продайте, щоб зафіксувати прибуток. стоп-лос: ціна падає до небезпечної межі, негайно закрити позиції для збереження капіталу

На відміну від ручного управління, перевага цих двох інструментів полягає в тому, що вам не потрібно стежити за ринком, і емоції не впливають на рішення.

TP/SL проти OCO проти умовного ордеру, у чому різниця?

Три види автоматизованої торгівлі, але час використання коштів різний:

• TP/SL ордер: Кошти заморожуються під час розміщення замовлення, і виконуються лише коли досягається ціновий рівень.
• OCO замовлення: заморожує лише одну сторону маржі (два замовлення одночасно, активація одного автоматично скасовує інше)
• Умовний ордер: кошти спочатку не заморожуються, а використовуються лише після спрацьовування ціни

Як використовувати? Два способи

Спосіб 1: окремо встановити TP/SL ордер

Налаштуйте ціни спрацьовування та ціни виконання. Коли ціна спрацьовування досягнута, система автоматично розмістить ринковий або лімітний ордер.

Приклад: BTC зараз 20,000 USDT

• Я встановив ціну активації тейк-профіту на 21,000, ціну виконання на 21,500 — як тільки ціна досягне 21,000, автоматично продам за 21,500 (якщо на ринку є краща ціна для угоди, буде виконано за кращою ціною)
• Я встановлюю ціну активації SL на 19,000——якщо впаде до 19,000, відразу закрию позицію за ринковою ціною, не чекаючи.

Спосіб 2: Встановлення TP/SL під час замовлення

Ви спочатку розмістіть заявку на покупку або продаж, одночасно налаштувавши TP та SL. Таким чином, після виконання основної заявки TP/SL буде автоматично встановлено, і заморожується лише одна сторона коштів (так само як у логіці OCO).

Приклад: Я хочу купити 1 BTC за 40,000 USDT

• Одночасно задано: TP спрацьовує на 50,000 (лімітне продаж на 50,500), SL спрацьовує на 30,000 (ринкова продаж)
• Після виконання покупки ці два ордери автоматично потрапляють в блокчейн, активація одного з них скасовує інший.

Ями, на які слід звернути увагу

1. Ризик виконання ордерів за лімітною ціною: ціна виконання, яку ви встановили, може не встигати за ринком, особливо під час швидких коливань. Наприклад, якщо ви встановили лімітний ордер на продаж за ціною 20,000, а ціна підскочила до 20,500, ваш ордер ще не був виконаний, а ціна вже падає — кошти залишаються заблокованими.

2. Одна сторона спрацьовує, інша сторона миттєво скасовується: наприклад, TP-замовлення було спрацьовано, але ще не повністю виконано, SL-замовлення автоматично скасовується. Якщо ціна відскакує, TP-замовлення може не виконатися, у цей час SL вже немає, незручно.

3. Цінові обмеження: Біржа має верхні та нижні обмеження на ціни TP/SL (зазвичай ±3% від ціни активації)

4. Мінімальні обмеження на замовлення: Для деяких монет кількість ринкових замовлень менша за максимальну кількість лімітних замовлень, тому при налаштуванні перевищення обмеження буде відхилено.

Коли яку використовувати?

• Емоції легко коливаються → Використовуйте тейк-профіт, коли прибуток досягнуто, виходьте.
• Хочу точно контролювати витрати → Використовуйте лімітні ордери + тейк-профіт і стоп-лос
• Ринок непередбачуваний → Встановіть TP та SL одночасно, щоб система могла вибрати

Отже, не покладайтеся на відчуття, нехай говорять цифри.