За ці 30 днів листопада я пережив справжні американські гірки — від пекла до раю.

За один день втратив 13,49K, а в інший вибухово заробив 280,93K — чесно кажучи, навіть сам не очікував такої драматичності.

4 листопада став переломним моментом. Та угода з ETH змусила мене добряче спіткнутися — баланс рахунку одразу пішов у мінус на 13,49K. Того ж вечора команда ризик-менеджменту терміново зібралася на розбір польотів.

Ми зробили три речі: зменшили кредитне плече з 50 до 20, жорстко обмежили стоп-лосс до 3% від депозиту на одну угоду, та додали хеджування від екстремальної волатильності.

Перелом стався раптово. 14 листопада, коли ринок ще панічно продавав, ми звернули увагу на ASTER. Технічний аналіз показав: великі гравці тихо накопичують позицію.

Входили частинами по $1,05. Через п’ять днів ціна піднялася до $1,39 — повний вихід з позиції, прибуток по цій угоді склав 22 618U.

Справжній прорив для рахунку стався 20 листопада на угоді з ETH: вхід 2882, вихід 3027, жорстке управління об’ємом — і денний дохід одразу стрибнув до 108,53K.

Найбільше задоволення — не від цифр, а від того, що після збитків не зірвався, а дотримався дисципліни. За тиждень не лише відігрався, а й оновив максимум.

Зараз ця система ризик-менеджменту вже допомогла багатьом вийти з циклу збитків.

Якщо ти теж стикаєшся з такими проблемами: постійно купуєш на хаях і продаєш на лоях, хаос в управлінні обсягами, заробив — не втримав… На справді, суть у відсутності чіткої та виконуваної торгової системи.