Заробило! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) 119 тисяч перевищила очікування, криптосвіт сьогодні ввечері буде в крові?

Братики, тільки що минула година, і весь фінансовий ринок зовсім зійшов з розуму! Міністерство праці США щойно опублікувало дані за вересень про зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP), які просто приголомшили всіх — нові робочі місця 119 тисяч! Що це за поняття? Ринок очікував лише 52 тисячі, попереднє значення було всього 22 тисячі, ці дані просто притиснули очікування до землі і ще наступили на них двічі!
Мій мобільний додаток для ринку моментально вибухнув, індекс долара різко зріс, ф'ючерси на американські акції різко впали, в криптосвіті панує справжній плач. Не перебільшуючи, можна сказати, що ця ніч неодмінно увійде в історію, а більшість людей, можливо, ще не усвідомлює, що справжня буря тільки-но почалася.
Наскільки страшні ці дані?
Нам потрібно спочатку з'ясувати, що означає 119 тисяч зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP). Брати, це не просто "дані кращі за очікування", це потужний стимул для яструбиної позиції ФРС!
Подумайте, всього місяць тому ринок ще занурився в паніку щодо "економічного спаду в США", а попереднє значення 22 тисячі змусило всіх думати: "Кінець, кінець, м'яка посадка перетвориться на жорстку". І що в результаті? За місяць дані підскочили більш ніж у 5 разів! Що це означає? Це означає, що економіка США надзвичайно стійка, а ринок праці гарячий, як ніколи.
Для Федеральної резервної системи це найкращий "ліцензій на підвищення відсоткових ставок". Дядя Пауел тепер може з гордістю сказати: "Бачите? Економіка настільки хороша, що нам зовсім нема чого поспішати зі зниженням відсоткових ставок!" Тож ринкові очікування миттєво змінилися на 180 градусів — ймовірність зниження відсоткових ставок у листопаді впала з учорашніх 70% до менше ніж 30%, більш радикальні аналітики вже почали говорити, що "до 2026 року не варто очікувати зниження ставок!"
Важливо: це не звичайна позитивна новина, це смертельний удар по очікуванням щодо зниження відсоткових ставок. Гасло "вищі довше" (Higher for Longer) з сьогоднішнього дня повністю стане основною темою на ринку.
Три великі хвилі вже на шляху, ти готовий?
Удар цих даних про зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) буде схожий на цунамі, яке накриває в три шари, кожен з яких може призвести до твоєї повної фінансової руйнації.
Перша хвиля: повернення короля долара, кінець активів, що не є доларовими
Дані тільки-но з'явилися, індекс долара DXY відразу ж зріс з 106 до 108, цей ріст на валютному ринку є рівнем ядерної бомби. Брати, сильний долар означає що? Це означає, що всі ризикові активи, оцінені в доларах, повинні загинути!
криптосвіт насамперед: біткойн, ефіріум ці ціфрові активи, по суті, є бойовими літаками серед ризикових активів. Коли долар зміцнюється, кошти будуть шалено повертатися в Америку, купуючи державні облігації США, депозитні рахунки в доларах - ці безризикові активи. Хто ще захоче тримати криптовалюту з величезною волатильністю? Тому тиск на продаж буде один за одним, зовсім не зупинитися.
Нові ринки в крові: ви тільки подивіться на сьогоднішні турецькі ліри та аргентинські песо, які впали так, що мама не впізнає. Капітал втікає з усіх куточків світу в Америку, це жорстока реальність доларової гегемонії.
Друга хвиля: мрія про ліквідність розбита, високі відсоткові ставки стали новою нормою
Раніше ринок ще мріяв, що Федеральна резервна система швидко знизить процентні ставки, щоб влити гроші в ринок. А тепер що? Сон закінчився! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така сильна, що Федеральна резервна система має достатньо впевненості для підтримки високих процентних ставок, а навіть може знову підвищити їх.
Що це означає для криптосвіту? Це означає, що більше немає дешевих грошей! Як виникла бикова ринок 2021 року? Центральний банк накачав гроші! Як відбулася відскок 2023 року? Очікування зниження відсоткових ставок! Тепер обидва ці фактори зникли, джерело фінансування ринку перерване, на чому ж триматимуться високі оцінки?
Навіть гірше, що високі відсоткові ставки продовжуватимуть стримувати апетит до ризику. Подумайте, зараз безризикова річна ставка в США наближається до 5,5%, хто ще захоче ризикувати і грати з контрактами? Кошти постійно будуть переходити з ризикових активів у продукти з фіксованим доходом. Як тільки ця тенденція сформується, її не можна буде змінити за один-два дні.
Третя хвиля: кінець важелів, обвал цін на підході
Це найбільш небезпечна хвиля. Брати, ви подивіться на дані контрактів, зараз загальний обсяг контрактів на біткоїн в мережі перевищує 200 мільярдів доларів, з яких більше 60% займають довгі позиції. Серед цих довгих позицій, скільки з них з 10-кратним, 20-кратним або навіть 50-кратним високим важелем?
85000 доларів – це критична межа! Якщо вона буде порушена, це призведе до серії ліквідацій:
• 85 тисяч пробито → 10-кратний важіль на купівлю почав ліквідацію → ціна впала до 84 тисяч
• 84 тисяч дійшло → 20-кратне кредитне плечо на купівлю → ціна впала до 82 тисяч
• 82 тисяч знову зникли → 50-кратний максимальний левередж зник у повітрі → ціна стрімко впала нижче 80 тисяч
Це типова "смертельна спіраль", ліквідація з踏踏式. Ще гірше, що багато установ налаштували програмні стоп-лоси, і як тільки ціна досягає певного рівня, вона автоматично продається. Тому під час падіння, зазвичай, швидкість особливо висока, ви навіть не встигаєте зреагувати.
Дані показують: після шести останніх випадків, коли Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) перевищувала очікування, середнє падіння біткоїна протягом 24 годин становило 7,2%, але цього разу дані перевищили очікування так сильно, що падіння може бути ще глибшим!
криптосвіт сьогодні вночі в смертельній грі: кожна монета проходить випробування
Біткоїн: 85 тисяч — це лінія Мажино
BTC зараз є центром уваги всього ринку. Рівень у 85 тисяч доларів має надзвичайне технічне значення:
• Це мінімум вересня
• Це позиція 200-денної середньої
• Це зона інтенсивних угод на ранніх етапах
Можна сказати, що 85 тисяч об'єднує технологічну, психологічну та фінансову підтримку. Але чи зможе ця позиція витримати? Я дуже песимістично налаштований.
Чому? Тому що тиск на продаж занадто великий! Це не лише ліквідація контрактів, а й панічні продажі на спотовому ринку. Подумайте, чи не захочуть ранні інвестори, чиї витрати становили 60 тисяч, 70 тисяч, "спочатку зафіксувати прибуток і вийти"? Чи не продадуть раніше резерви ті інститути та майнери, які стикаються з очікуваннями щодо зниження ліквідності?
Якщо 85 тисяч проб'є, на що дивитися далі?
• Перша ціль: 82 000 (попередній мінімум)
• Другий ціль: 80 тисяч (ціле число)
• Остаточна лінія захисту: 78 000 (річне положення)
Але я вважаю, що якщо 85 тисяч не вдасться втримати, то навіть 80 тисяч може не вдасться зберегти. Оскільки панічні настрої будуть поширюватися, ринку потрібно знайти "відчайдушне дно", щоб знову накопичити енергію.
Ефір: більш небезпечний, ніж біткойн
Ситуація з ETH зараз гірша, ніж з BTC. Чому?
По-перше, наратив Ethereum ослаб. У середовищі високих відсоткових ставок доходність DeFi стала менш привабливою. Раніше ви говорили: "заробляйте 5% від стейкінгу ETH", а тепер американські облігації дають вже 5.5%, хто ще буде грати в DeFi?
По-друге, плата за газ залишається на низькому рівні. Низька активність в мережі призводить до того, що механізм знищення ETH не працює, і вся економічна модель страждає.
По-третє, позиції установ стали більш концентрованими. Пропорція монет, що належать першим 1000 адресам Ethereum, вища, ніж у Bitcoin; якщо ці великі гравці почнуть розпродавати, це призведе до більшого обвалу.
З технічної точки зору, ключова підтримка ETH знаходиться на рівні 2500 доларів, і якщо вона впаде нижче, може швидко знизитися до 2300. А опір зверху на рівні 2750, пробити його? Дуже важко.
SOL, DOGE, MEME монета: криза ліквідності на порозі
Ці маленькі монети сьогодні вночі можуть бути ще гіршими. Чому? Тому що ліквідність! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така погана, ринкова обережність зростає, і кошти в першу чергу вийдуть з активів з найвищим ризиком.
Ключова підтримка SOL на рівні 150 доларів, якщо проб'є, то дивимось на 130.
DOGE ця монета, що керується чистими емоціями, може впасти назад до 0.15 або навіть 0.12.
Різні MEME монети можуть сьогодні впасти на 30%-50%, і це не буде дивно.
Брати, запам'ятайте одну річ: на ведмежому ринку всі альткоїни є β до біткоїна, якщо біткоїн падає на 10%, вони падають з 20%.
Індекс паніки досяг рекордних значень, ринкові настрої впали до нуля
Зараз ринкові страхи вже не можна описати як "турботу", це просто "настання апокаліпсису".
Індекс страху VIX різко зріс з 20 до 28, і це ще до відкриття американських фондових ринків. Коли сьогодні ввечері відкриються американські фондові ринки, ймовірно, він підніметься вище 30. Що таке 30? У березні 2020 року, під час пандемії, VIX перевищив 80, але зазвичай перевищення 30 вже є ознакою крайнього страху.
Криптосвіт має ще більш екстравагантний індекс страху, який знизився з 60 до 35 (чем менше значення, тим більший страх). Що це означає? Це означає, що ринок миттєво перейшов від "жадібності" до "страху", і цей страх продовжує поглиблюватися.
Дані про рух коштів навіть страшніші: протягом останніх 4 годин обсяги випуску стабільних монет USDT та USDC різко зросли, що свідчить про те, що всі намагаються обміняти монети на долари. А також зростає кількість біткоїнів та ефірів, що виходять з бірж, що свідчить про те, що всі виводять монети на гаманці, готуючись до довгострокового "лежання" або хеджування ризиків.
Ця зміна настроїв часто означає, що короткострокове дно ще не настало. Адже панічні настрої мають процес бродіння, від "занепокоєння" до "страху" і далі до "відчаю", зараз, можливо, ми лише на стадії "страху", а завтра вранці може настати справжній момент "відчаю".
Посібник з виживання старшого брата: так треба діяти сьогодні ввечері, щоб вижити
Сказавши так багато поганих новин, давайте поговоримо про щось реальне. Як діяти в цій ситуації, щоб пережити цю ніч?
Перше залізне правило: відмовитися від ловлі літальних ножів голими руками
Багато старих друзів, побачивши падіння, хочуть купити на дні, вважаючи, що "падіння таке велике, що має бути відскок". Брате, така думка сьогодні особливо небезпечна!
Запам'ятайте: перед трендом будь-які спроби купити на дні – це як саранча, що намагається зупинити автомобіль. Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така сильна, що тренд вже повністю змінився на ведмежий. У цей момент намагатися купити на дні – це не інвестиція, а азартна гра.
Правильний підхід: чекайте на відскок, а потім зменшуйте позицію! Наприклад, якщо біткойн впаде до 85 000, а потім відскочить до 86 000 або 87 000, це буде вашою можливістю зменшити позицію. Не думайте "якщо відскочить, я ще почекаю, можливо, повернеться до 90 000", ринок не дасть вам такої можливості.
Друга залізна доктрина: готівка — це король, зберігайте силу
Зараз найважливіше не те, скільки заробити, а те, як вижити. Як вижити? Мати готівку в руках!
Рекомендації по виконанню:
• Якщо у вас є повна позиція, то сьогодні ввечері під час відскоку потрібно зменшити до 50%.
• Якщо вже нижче 50%, можна розглянути можливість зменшити до 30%
• Залишити 70% готівки, чекаючи на справжню золотий ямку
Коли з'явиться ця золота яма? Можливо, завтра, можливо, наступного тижня, а можливо, через місяць. Але, поки у вас є готівка, у вас є шанс. Ті, хто зараз не хоче продавати, коли ціна впаде до 70 тисяч, лише шкодуватимуть, що не вирізали раніше.
Третій залізний закон: 85 тисяч - це життєва лінія, якщо вона буде порушена, активується режим захисту.
Сьогодні ввечері основна увага приділяється рівню 85 тисяч.
Якщо 85 тисяч втримаються:
• Можна використовувати невелику позицію (10%-20%) для спекуляції на відскок в діапазоні 8.5-8.6 тисяч.
• Але стоп-лосс повинен бути встановлений на 84,8 тисячі, при падінні потрібно виходити.
• Мету відскоку не слід ставити занадто високо, на рівні 88 тисяч варто розглянути можливість фіксації прибутку.
Якщо 85 тисяч буде порушено:
• Не вагайтеся, відразу зменште позицію ще на 30%
• Не маєте жодних ілюзій щодо "продажу після відскоку".
• Чекати 80 тисяч або навіть 78 тисяч, перш ніж розглядати можливість повернення
Остання суть захисного режиму: краще пропустити наступний ривок, ніж опинитися в пастці на півгір'я. Якщо продати зараз, максимальний збиток складе 20%; але якщо не продати, падіння на 50% або навіть більше не є неможливим.
Четвертий залізний закон: Тримайтеся подалі від високого кредитного плеча, адже жити - це можливість щось зробити.
Сьогодні ввечері, якщо ти все ще наважуєшся грати в контракти, я поважаю тебе як чоловіка, але твої гроші можуть не вижити.
Конкретні рекомендації:
• Усі позиції з левереджем більше 10 разів зараз закриті.
• З 5-кратним кредитним плечем, встановіть стоп-лосс, якщо маржинальний рівень нижчий за 200%, то поповніть маржу.
• Гравці спот-ринку не повинні торкатися контрактів, особливо відкривати короткі позиції, коливання занадто великі, шип може вас ліквідувати.
Пам'ятайте, що в такій ситуації явище "вставки" на біржі буде особливо частим. Ви бачите, як ціна падає до 85 тисяч, можливо, наступної секунди вона впаде до 83 тисяч і виб'є лонги, а потім знову миттєво підніметься до 86 тисяч. Ви навіть не встигнете зреагувати, позиція вже втрачена.
Історія завжди вражаюче схожа: огляд тієї рази в 2018 році, коли були опубліковані дані про Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP)
Можливо, хтось запитає: "Дані справді мають такий великий вплив?" Давайте подивимось на історію.
5 жовтня 2018 року, тоді зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) також була значно вищою за очікування (250 тисяч проти 180 тисяч), Федеральна резервна система перебувала в циклі підвищення процентних ставок. Після публікації даних, як проявив себе біткоїн?
• Того ж дня: впав з 6600 доларів до 6400, падіння на 3%
• Через 3 дні: впаде до 6200
• Через тиждень: падіння нижче 6000
• Через місяць: знизиться до 4500
Увесь процес впав більше ніж на 30%, і це сталося протягом місяця. Скільки людей тоді купували на дні, а скільки через "думали, що впало достатньо" зазнали ліквідації?
Теперішня ситуація настільки схожа на 2018 рік? Так само цикл підвищення ставок Федеральною резервною системою, так само дані перевищують очікування, так само ринкова ліквідність звужується. Історія не повторюється просто, але завжди римується з тими ж закінченнями.
Практичні поради для різних інвесторів
Якщо ви трейдер на короткій дистанції:
Сьогодні ввечері не спи, стеж за ринком. Якщо 85 тисяч проб'є, то відкривай коротку позицію, ціль 82 тисячі, 80 тисяч; якщо 85 тисяч втримаються, чекай відскоку до 87 тисяч, щоб відкрити коротку позицію, стоп-лосс на 87.5 тисячі. Пам'ятай, що короткострокова торгівля – це слідування тренду, зараз тренд веде до падіння, не пробуй купувати.
Якщо ви середньостроковий інвестор:
Вранці, прокинувшись, якщо ціна перевищить 85 тисяч, зменшіть позицію до менше ніж 30%; якщо впаде нижче 85 тисяч, відразу зменшіть до 10%. Потім ідіть на роботу, живіть, не дивіться. Коли індекс страху повернеться нижче 20, розгляньте можливість поступово повернутися.
Якщо ви є довгостроковим власником:
Вимкніть комп'ютер, лягайте спати. 70 тисяч, 80 тисяч для вас не має значення, адже ви вірите, що біткоїн може досягти 200 тисяч, 300 тисяч. Але пам'ятайте, наступного разу, коли будете здійснювати регулярні інвестиції, отримуйте їх у гаманець, не залишайте на біржі.
Якщо ви новачок, який тільки починає:
Вітаємо, перший урок настав! Сьогодні ввечері не торгуйте, спочатку вчіться. Подивіться, як коливається ринок, як поширюється паніка, як реагують досвідчені інвестори. Ці гроші вважайте навчальним внеском, але не платіть занадто багато.
Після бурі справжні мисливці вийдуть на полювання.
Стільки всього сказано, наприкінці нагадаю всім: на фінансовому ринку виживання — це найбільша перемога.
Сьогоднішня буря для багатьох є нічним кошмаром, але для меншості це шанс. Ті, хто купував на рівнях 85 тисяч, 80 тисяч або навіть 75 тисяч, через рік, озираючись назад, будуть вдячні за сьогоднішнє падіння.
Але яка умова? Треба дожити до того часу. Тож сьогодні ввечері, контролюйте свої руки, слідкуйте за своїми позиціями, не грайте, не жадность, не піддавайтесь імпульсам.
Нарешті, ще раз підкреслюю:
• Готівка - це король, зберігайте 70% кулі
• 85 тисяч – це життєва лінія, якщо порушити, то оборона
• Відмовтеся від скуповування на дні, зменшіть позиції при відскоку
• Уникайте важелів, не грайте з контрактами
Після бурі ринок винагородить тих інвесторів, які залишилися спокійними, раціональними та дисциплінованими. А сьогодні ввечері - це буде камінь спотикання, щоб перевірити, чи зможете ви стати "вижившим".
Братики, тримайтеся! Завтра сонце зійде, як завжди, але чи зможе ваш рахунок відновитися, залежить від того, як ви будете діяти сьогодні ввечері. Пам'ятайте пораду старого гравця: не йдіть проти Федеральної резервної системи, не йдіть проти тренду, і тим більше не йдіть проти власного гаманця.
Бажаю всім удачі, до зустрічі завтра! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 спостереження за курсом біткоїна#