19 листопада | BTC аналіз руху

Основні точки зору

Поточна ціна: $92,581 (станом на 19 листопада)

Короткостроковий прогноз: Технічний аналіз показує сигнал перепроданості, але структура залишається ведмежою, настрої в спільноті в основному песимістичні. Денний RSI знизився до 29,9 в зоні перепроданості, але ціна все ще перебуває нижче всіх ключових рухомих середніх, що свідчить про контроль ведмедів. Очікується, що в короткостроковій перспективі ціна коливатиметься в діапазоні $89,000-$93,000; якщо буде пробито ключову підтримку на рівні $90,000, можливе подальше тестування діапазону $85,000-$86,000.

Ключова підтримка:

• 90 000 $ (психологічний бар'єр, точка концентрації великої ліквідації довгих позицій)
• $89,716 (нижня межа денного Боїнга, сильна підтримка)
• $89,000 (ключова група підтримки, показана на графіку ризику ліквідації)

Ключовий опір:

• $93,000（максимальна біль опціонів, нещодавній максимум）
• $93,738（4 години середня лінія Білліна）
• $97,000（зона щільного опору з декількома рухомими середніми）

Технічний аналіз

стан індикаторів багаточасових рамок

Аналіз ринку деривативів

Зміна обсягу позицій: за 24 години знизилась на 2,63%, що свідчить про ослаблення важелів і значну обережність на ринку.

Дані опціонів: Максимальна точка болю на $93,000, загальний обсяг відкритих позицій $52.7B, зростання за 24 години 3.38%

Ризик ліквідації: накопичена довга позиція нижче $89,294 досягає $1.6B, існує ризик каскадної ліквідації ! ! !

Основні динаміки

ETF потоки капіталу

Американський спотовий біткоїн-ETF 18 листопада демонстрував стабільний до невеликого чистого відтоку, продовжуючи накопичений з 12 листопада відтік капіталу приблизно на $2,9 млрд. Найбільший фонд iShares Bitcoin Trust втратив $1,2 млрд за перші 17 днів листопада, що може стати найгіршим місячним показником. Середня вартість ETF становить близько $90,000, тиск на продаж поблизу поточної ціни є досить помітним.

Ринкові емоції

Протягом 24 годин біткойн знизився з приблизно $95,000 до нижче психологічного рівня в $90,000, після чого відзначено часткове відновлення. Індекс страху та жадоби досяг зони “екстремального страху”, що відповідає мінімумам квітня. Емоції в соціальних мережах переважно ведуть до песимізму, обговорення зосереджені на негативних факторах, таких як технічні пробої, відтік ETF та погіршення макроекономічного середовища.

Торгові стратегії

Дивіться позитивні сценарії (середня ймовірність)

• Вхід: $92,000-$92,500 діапазон
• Ціль: $93,000-$93,738
• Стоп-лос: $90,000
• Логіка: денний RSI глибоко перепроданий, на 4-годинному MACD спостерігається бичаче розходження

Сценарій зниження (висока ймовірність)

• Вхід: поблизу $92,500 відскок
• Ціль: $89,716-$90,000
• Стоп-лосс: $93,738
• Логіка: Загальна технічна структура є ведмежою, велика кількість лонгів чекає на ліквідацію.

Попередження про ризики

1. Негативний ризик: Падіння нижче $90,000 викличе масові ліквідації довгих позицій, що може призвести до різкого падіння в район $85,000-$86,000.
2. Ризик ліквідності: Після події ліквідації на $19 мільярдів у жовтні ринкова ліквідність залишається слабкою, волатильність може посилитися.
3. Макроекономічні ризики: Ймовірність зниження процентних ставок ФРС у грудні нижча за 50%, макроекономічне середовище несприятливе для ризикових активів

На даний момент ринок знаходиться на критичному етапі зміни, рекомендується уважно стежити за стабільністю підтримки на рівні $90,000, а також за підтвердженням сигналів розходження RSI. У короткостроковій перспективі очікується продовження коливань та консолидації, вибір напрямку потребує подальшого уточнення.