Бичачий пастка: Як її виявити і не потрапити в неї

Кожен трейдер має цей травматичний досвід: ви бачите рух, який виглядає “очевидним”, входите в позицію, і бум, ринок вас обертає. Те, що всі ненавидимо, називається bull trap (пастка для биків), і це один з найзрадливіших патернів трейдингу.

Що насправді відбувається в пастці для биків?

Пастка для биків виникає, коли ціна зростає під час бичачого тренду, досягає рівня опору і, здається, його пробиває. Трейдери бачать підтвердження пробою, входять в довгу позицію… а потім ринок різко розвертається. Ті, хто має стоп-лосс, втрачають; ті, у кого його немає, потрапляють у програшну позицію.

Чому це відбувається? Після тривалого бичачого руху покупці виснажують свої ресурси. Коли ціна досягає рівня опору, більшість “биків” вже використали свої фішки. Тоді деякі хитрі продавці дозволяють ціні прорвати опір (, щоб активувати ордери на купівлю наївних трейдерів ), а потім скидають весь свій обсяг продажів. Результат: ціна обвалюється.

Сигнали тривоги: Як виявити пастку перед тим, як потрапити в неї

1. Багаторазові відскоки на одному й тому ж рівні опору

Якщо ви бачите, що ціна підвищується протягом тривалого часу, але неодноразово зупиняється на певному рівні (3 або більше спроб), це небезпечно. Це означає, що покупці втрачають сили.

2. Велика бичача свічка перед проривом

Типова пастка має масивну бичачу свічку, яка агресивно пробиває опір. Чому? Тому що великі гравці хочуть залучити більше трейдерів на довгу сторону, перш ніж повернути їх.

3. Формування діапазону на опорі

Ціна стрибає вгору і вниз в стиснутому діапазоні. Потім раптово величезна свічка закривається за межами діапазону. Це активація пастки.

Класичні патерни, які ти повинен знати

Патерн 1: Відхилений подвійний вершина

Ціна намагається двічі прорвати опір, але обидва спроби відхилені з довгими тінями зверху. Продавці стримують кожен рух.

Патерн 2: Бичачий поглинання

Доджі (свічка невизначеності) формується на опорі, після чого йде величезна ведмежа свічка, яка поглинає попередню. Переклад: боротьба між покупцями та продавцями, але продавці перемогли.

Патерн 3: Помилка при повторному тестуванні

Ціна прориває опір, знову тестує його… але зазнає невдачі. Не може утриматися вгорі і падає. Це підтвердження того, що прорив був хибним.

Як уникнути того, щоб стати жертвою

Правило 1: Не входьте пізно в тренд

Чим довше триває тенденція, тим вища ймовірність пастки. Якщо бичачий рух триває тижнями, настав час віддалитися.

Правило 2: Ніколи не купуйте на опорі (є винятки)

Це ризиковано. Більшість великих трейдерів продають на опорі. Якщо ти наполягаєш на вході туди, чекай повторного тесту.

Правило 3: Чекайте повторного тестування

Не купуй на початковому прориві. Чекай, поки ціна знову протестує опір (, тепер перетворений на підтримку ). Якщо буде сильний відскок, тоді входь. Якщо відскок слабкий, тримайся осторонь.

Правило 4: Читай ціну дії

• Чи формує ціна маленькі свічки на рівні опору? Без обсягу, без імпульсу. Небезпека.
• Чи довгі ведмежі свічки в поєднанні з короткими бичачими свічками? Ведмеді беруть контроль.
• Довгі верхні свічки? Продавці відкидають кожен рух. Не купуй.

Як ЗАРОБИТИ гроші з пасток для биків

Стратегія 1: Купівля на повторному тестуванні

• Чекайте, поки ціна проб'є опір.
• Чекайте повторного тестування цього рівня опору (тепер підтримка).
• Входь у лонг тільки якщо бачиш підтвердження: бичачий поглинання або сильне закриття.
• Стоп-лосс: нижче протестованої підтримки.
• Взяти прибуток: на наступному опорі.

Стратегія 2: Коротко після підтвердження зміни

• Ціна пробиває опір, але потім падає і закривається нижче.
• Чекайте, поки вона знову протестує це спротив знизу.
• Якщо формує ведмежий поглинання або сильно відхиляється, входьте в коротку позицію.
• Стоп-лосс: вище рівня опору.
• Взяти прибуток: на наступній підтримці.

Ключ: Не поспішайте з входом. Успішні трейдери чекають підтвердження. Програвші входять, щойно бачать рух.

Резюме, яке тобі потрібно

Пастки для биків реальні, вони жорстокі, але їх можна передбачити, якщо знаєш, що шукати. Різниця між трейдером, який втрачає гроші, і тим, хто їх заробляє, проста: один входить у початковий рух, інший чекає підтвердження. Практикуйся на демо-рахунку, поки не почнеш автоматично розпізнавати ці патерни. Як тільки ти це зробиш, пастки перетворюються на можливості.