Літій: Гонка за білим золотом електричної революції

Якщо ти вважав, що Біткойн є активом майбутнього, почекай, поки я розповім тобі про літій. Поки світ криптообговорень веде дискусії про халвінг та прийняття, промислові гіганти вже зробили великі ставки: ЄС, Китай та США заборонять бензинові автомобілі з 2035 року. Яка наслідок? Літій тепер є ринковим законом.

Юридична зміна гри

Це не хайп, це регулювання. Коли уряди вирішують скасувати бензинові автомобілі декретом, ми не говоримо про споживчі уподобання — це гарантований попит. Електромобілі потребують акумуляторів, а акумулятори потребують літію. Точка.

Тим часом ціна на літій зросла з $24 за тонну 5 років тому до близько $70. Прогноз: вона легко перевищить $100 , коли попит перевищить пропозицію.

Шляхи входу

Варіант 1: Прямі екстрактори

• SQM (Чилі): Контролює західне виробництво з пустелі Атакама. Його акції зросли в п'ять разів з 2020 року, але вони географічно зосереджені.
• Albemarle (США): Друга глобальна сила. Операції в Чилі та Неваді забезпечують диверсифікацію. Також зросла в 5 разів з 2020 року.
• Tianqi (Китай): Домінує в Азії. З бумом електромобілів в Китаї, що закріплюється як ринок №1, Tianqi є невидимою важелем.

Варіант 2: Виробники акумуляторів

• Tesla: Більше, ніж виробник автомобілів, тепер виробник акумуляторів. Її гігафабрики інтегрують всю ланцюг постачання. PowerWalls та Megapacks відкривають паралельні ринки.
• CATL (Китай): Справжній пульс азійського переходу. Котується на $400 після корекцій, з важливим потенціалом росту.
• Panasonic: Головний постачальник Tesla, але диверсифікований в електроніці. Це не чистий гра в літій.

Варіант 3: Виробники електромобілів

• Tesla, Toyota, BYD: Перегони жорсткі, але ці компанії домінують. BYD інтегрує власне виробництво батарей — ключова конкурентна перевага.

Варіант 4: ETF (пасивна делегація)

• LIT (Global X Lithium and Battery Tech): Найбільш консолідований. 9.41% YTD 2023. Пом'якшує ризик.
• BATT (Amplify): Схожий на LIT, майже подвоїв капітал 2020-2023.
• CHRG (WisdomTree): Дуже новий, ризикований, але для диверсифікації.

Сирі реалії

Будь-яка альтернатива (натрію, цинку) є мінімум на 10 років позаду в розвитку. Літій панує без реальної конкуренції в середньостроковій перспективі.

Але зверніть увагу: не всі виробники приносять однаковий дохід. Деякі акції вже переоцінені. Досліджуйте перед тим, як вкладати капітал.

У 1880 році нафта була інвестицією століття. У 2024 році літій бере естафету. Питання не в тому, чи інвестувати, а коли почати.