Японські свічки: Інструмент, який кожному трейдеру потрібно опанувати

Ти тільки що почав займатись трейдингом і чуєш про “японські свічки” скрізь? Це не випадковість. Ці маленькі графічні зображення є універсальною мовою технічного аналізу, і якщо ти хочеш зрозуміти, що відбувається на ринку, тобі потрібно їх опанувати.

Звідки вони походять і що саме це таке?

Японські свічки мають історію. Вони виникли в торгівлі рисом в Японії багато століть тому і врешті-решт мігрували на західні фінансові ринки. Сьогодні вони є стандартом практично на будь-якій торговій платформі, яку ви відкриваєте.

Кожна свічка є фотографією того, що відбулося за конкретний проміжок часу (може бути 1 хвилина, 1 година, 1 день, що завгодно). Одна свічка надає 4 дані одночасно:

• Відкриття: ціна, з якої почався період
• Закриття: ціна, за якою завершився
• Максимум: найвища точка, яку він досяг
• Мінімум: найнижча точка, яку досягнули

Це те, що називають OHLC (Open, High, Low, Close). Зелені свічки вказують на те, що ціна зросла; червоні — що знизилася.

Структура свічки: дві ключові частини

Кожна свічка має два компоненти:

1. Тіло (товста частина): показує, де відкрився і де закрився
2. Мітки (тонкі лінії зверху і знизу): показують максимуми та мінімуми періоду

Реальний приклад: Уявіть, що ви дивитесь на EUR/USD на годинних свічках. Якщо ви бачите свічку, яка відкривається на 1.02704, досягає максимуму 1.02839, торкається мінімуму 1.02680 і закривається на 1.02801, це точно говорить вам, як відбувалася битва між покупцями і продавцями протягом цієї години.

Шаблони, які ти повинен знати

Обгортковий патерн

Дві свічки різних кольорів, де друга “обгортає” першу. Це сильний сигнал зміни тренду. Якщо ви бачите це після падіння, ймовірно, ринок ось-ось відскочить вгору.

Доджі

Схоже на хрест: крихітне тіло і довгі волосинки. Це означає одне: повна невизначеність. Покупці та продавці у рівновазі, ніхто не здобуває переваги. Це не чіткий сигнал, тому будьте обережні.

Тромпо

Дуже схожий на Доджі, але з трохи більшим тілом. Також вказує на баланс на ринку, але з дещо меншою невизначеністю.

Молоток

Маленьке тіло + дуже довга нижня тінь. Якщо ви бачите це в кінці падіння, це означає, що продавці намагалися ще більше знизити ціну, але покупці сказали “ні” і відштовхнули її назад вгору. Потенційна зміна тренда.

Підвісна людина

Візуально ідентичний молоту, але контекст інший. Якщо ви бачите це після сильного зростання, це означає, що покупці втратили силу. Потенційний розворот вгору.

Марубозу

Дуже довге тіло, майже немає або зовсім немає тіней. Це означає абсолютний контроль: продавці ( або покупці ) мали повну владу протягом усього періоду, і майже нічого не могло їх зупинити. Це свічка підтвердження сильної тенденції.

Як їх використовувати у своїй стратегії

1. Визначити ключові рівні

Склянки свічок є вашим секретним інструментом для знаходження справжніх рівнів підтримки та опору. Звичайний графік ліній, який показує лише ціни закриття, не дасть вам побачити все це.

2. Підтвердити з конвергенціями

Початківці трейдери роблять помилку: входять на ринок, бо побачили свічку. Погано. Професіонали шукають принаймні 3 різні сигнали, які співпадають. Гарна свічка + рівень Фібоначчі + близька ковзаюча середня = тоді так, це торгівля.

3. Великі свічки є більш надійними

Свічка зміни тренду на денному таймфреймі є набагато потужнішою, ніж та сама на 15-хвилинному таймфреймі. Шуми зменшуються на більших таймфреймах.

4. Довгі волосся передбачають зміни

Якщо ви бачите дуже довгу свічку в одному напрямку, це означає, що ціна досягла цієї точки, але була сильно відкинута. Продавці ( або покупці ) не дозволили їй залишитися. Це вказує на те, що тенденція втрачає силу.

Експеримент із субдилювання

Ось щось цікаве: свічка на 1 годину складається з 4 свічок по 15 хвилин. Кожна з цих свічок складається з 3 свічок по 5 хвилин. Коли ви бачите велику свічку з величезним гнітом, іноді важко зрозуміти, що сталося. Але якщо ви її підрозділите, вся історія стає зрозумілою.

Наприклад: годинна свічка з червоним тілом і довгим гнітом вгору означає «покупці намагалися перемогти, але програли». Якщо ви розділите, ви побачите точно, на якій 15-хвилинній свічці контроль змінився.

Практичні поради для початку

1. Тренуй своє око Відкрийте демо-рахунок. Проведіть години, переглядаючи історичні графіки. Визначте патерни в минулому. Професіонали можуть прочитати свічку за 2 секунди, оскільки вони бачили тисячі.

2. Поєднуйте інструменти Одинокі свічки потужні, але не ідеальні. Поєднуйте їх з Фібоначчі, ковзаючими середніми та технічними індикаторами. Шукайте конгруенції.

3. Слідкуйте за більшими таймфреймами Сигнал на денному свічці > сигнал на хвилинній свічці. Менше шуму, більше надійності.

4. Не всі операції однакові Професійний трейдер аналізує години, щоб знайти 2-3 операції з високою ймовірністю на тиждень. Це не кількість, а якість. Подумай про це як про футболіста: він тренується 3 години на день, щоб грати 90 хвилин на вихідних.

5. Навчіться розпізнавати контекст Той самий патерн свічки може означати різні речі в залежності від того, чи ми знаходимося на підтримці, опорі або нейтральній зоні. Контекст має вирішальне значення.

Неприємна правда

Жоден патерн свічки не є на 100% надійним. Історичні графіки завжди виглядають ідеально, коли ви дивитеся на них у ретроспективі, але в реальному часі є шум і хибні сигнали. Тому професіонали шукають конгруенції: якщо 3 різні фактори вказують в один бік, ймовірність покращується.

Тепер у вас покрито 50% шляху. Овладійте цим, поєднайте з фундаментальним аналізом та управлінням ризиками, і ви будете в топ-5% трейдерів.