Японські свічки: ABC, яке повинен освоїти кожен трейдер

Ви колись дивилися на свічковий графік і відчували, що дивитеся на ієрогліфи? Не хвилюйтеся, сьогодні ми розкриємо секрет, який технічні аналітики використовують для читання ринку, як відкриту книгу.

Звідки з'явилися ці свічки?

Здається дивним, але сучасні трейдери успадкували цей інструмент від японських торговців рисом XVIII століття. Вони просто взяли цю ідею і адаптували її до сучасних фінансових ринків. Сьогодні це універсальна мова технічного аналізу.

В основному, що ти бачиш на свічці?

Кожна свічка має дві частини, що говорять: тіло ( товста частина ) та гніти ( ці лінії, що виходять вгору і вниз ). Але важливо те, що кожна свічка дарує тобі 4 дані одночасно:

• Відкриття: За якою ціною відкрився
• Високий: Найвища точка, яку досягли
• Low: Найнижча підлога
• Close: Де закрив

Це те, що називають OHLC. Зелені свічки = підйом, червоні = падіння. Точка.

Шаблони, які дійсно мають значення

Обгорткова свічка: Дві свічки різних кольорів. Друга “обгортає” першу. Крикуче зміна тенденції. Це як коли ринок говорить “підожди, думаю, я помилився в напрямку”.

Doji: Мініатюрне тіло з довгими гачками. Схоже на хрест. Означає повну нерішучість: покупці проти продавців в технічній нічиї. Ринок заплутаний.

Топчик: Схожий на доуджі, але з трохи більшим тілом. Також вказує на невизначеність, але обсяг був трохи більшим.

Молот: Маленьке тіло + довгий гніт в один бік. Якщо ти бачиш це після висхідного тренду, продавці отримують перевагу. Якщо воно з'являється після падіння, покупці відновлюють сили.

Підвішений чоловік: Візуально ідентичний молоту. Різниця полягає в контексті (які свічки були перед). Це критично: той же патерн, різний контекст = протилежне значення.

Marubozu: “Лисий” японською. Велике тіло, майже відсутні тіні. Це означає, що продавці ( або покупці ) взяли повний контроль і не відпустили.

Як читати між рядками

Довга свічка = ринок спробував напрямок, але передумав. Багато людей увійшло, потім злякалося і вийшло.

Велике тіло = визначена дія. Немає сумнівів, більшість знала, куди йшла ціна.

Маленьке тіло + довгий гніт = боротьба. Ринок запеклий.

Професійний трюк: Конфлюенції

Не входьте в торгівлю, бо побачили гарну свічку. Трейдери, які заробляють гроші, чекають, щоб виконалися 3+ сигнали одночасно:

• Свічка з чітким малюнком
• Рівень підтримки/опору
• Індикатор, що підтверджує (Fibonacci, ковзна середня тощо)
• Правильний таймфрейм

Якщо все вказує в один бік = ти входиш. Якщо є сумніви = чекаєш.

Свічки проти Лінійних графіків: Чому виграють свічки

Лінійні графіки показують лише ціну закриття. Свічки показують УСЕ: що намагався ринок, де він розкаювався, де його відхилили.

Подивіться на цей приклад: рівень підтримки по EUR/USD на 1.036. З свічками ви бачите, як ціна три рази точно відскочила на цьому рівні ( завдяки тіням, які це позначають ). З лініями я б навіть не побачив, що він був торкнутий.

Ось чому рівні, які ти ідентифікуєш за свічками, є більш надійними.

Зум - твій союзник

Свічка на 1 годину складається з 4 свічок по 15 хвилин. Одна свічка на 15 хвилин ділиться на 3 свічки по 5 хвилин.

Якщо ви бачите свічку тривалістю 1 година з довгим гнітом вгору та червоним закриттям (медвежий), що сталося? Підніміться на графік 15 хвилин і побачите: спочатку піднявся (перші 15 хвилин), тримався вгорі (другий блок), потім сильно впав (третій та четвертий блок).

Отже, ти приходиш до висновку: “Покупці виграли рано, але продавці контратакували так сильно, що ціна продовжувала падати ще кілька годин”.

Золота порада для початківців

1. Навчіться спостерігати, ще не торгуйте. Відкрийте демо-рахунок і тижнями просто спостерігайте за графіками. Без грошей на кону.
2. Запам'ятай ці 6 шаблонів. Вони є основою всього.
3. Використовуйте високі таймфрейми. Біт у денному графіку коштує в 100 разів більше, ніж біт на 5 хвилин.
4. Шукай злиття. Завжди.
5. Практика на демо-рахунках. Доки твоє око не почне розпізнавати патерни менш ніж за 3 секунди.

Менталітет професійного трейдера

Думай про це як про футболіста: тренуйся 3 години на день протягом усього тижня, щоб зіграти 90 хвилин на вихідних.

Ти аналізуєш ринок 8 годин на день. Коли знаходиш чіткі конгруенції = відкриваєш 1 угоду. Чекаєш, поки вона повністю розвинеться. Після закриття знову аналізуєш. Тобі не потрібно 50 операцій на місяць. Професіонали роблять 2-3.

Більше конвергенцій + менше угод = більше прибутків.

Для закриття

Японські свічки не є магією. Це мова, яку ринок використовує для спілкування про те, де були покупці та продавці, хто виграв і хто пошкодував. Навчись їх читати, і ти вирішиш половину гри. Інша половина – це дисципліна, терпіння та управління ризиками.