#数字资产市场反弹 У сфері торгівлі цифровою валютою наукове та раціональне управління позицією є ключовою гарантією отримання стабільного прибутку. Наступні вісім стратегій можуть ефективно допомогти трейдерам уникнути ризиків і зміцнити прибуток.

По-перше, п'ятичасткове розподілення капіталу є основою управління ризиками. Розділіть загальний капітал на п'ять рівних частин, використовуючи лише 20% капіталу для кожної угоди, таким чином ви можете обмежити ризик одноразового стоп-лоссу в межах 2% (, виходячи з 10% стоп-лоссу, помноженого на 1/5 Позиція ). Навіть якщо п'ять разів підряд буде стоп-лосс, загальні втрати становитимуть лише 10%. Одночасно встановіть ціль для взяття прибутку на рівні понад 50%, наприклад, якщо початковий капітал становить 100 тисяч, одноразово інвестуйте 20 тисяч, при стоп-лоссі ви втратите 2000, а при взятті прибутку зможете заробити 10 тисяч, створюючи вигідне співвідношення 5:1 між прибутками та збитками, формуючи позитивний цикл доходу за моделлю "невеликі втрати, великі прибутки".

По-друге, точно розуміти ринкові тенденції є вкрай важливим. На ринку цифрових грошей "слідування за трендом" є незмінним законом: відскоки, що відбуваються в умовах низхідного тренду, часто є ловушками для покупців; в той час як корекції в умовах висхідного тренду є ідеальним моментом для збільшення позицій. Наприклад, під час бичачого ринку біткойна у 2023 році ймовірність успіху входження на стадії бокового руху та корекції була на 67% вищою, ніж при сліпому дні. Особливо важливо уникати монет з короткостроковими сплесками, оскільки ці монети, які зростають на більше ніж 50% за 72 години, мають 95% ймовірності повернути всі свої прибутки протягом двох тижнів, оскільки вони в основному є результатом спекуляцій, що не мають суттєвої фундаментальної підтримки, і як тільки інтерес зникає, ціни неминуче значно впадуть.

У сфері технічного аналізу стратегія "перетворення нульової осі" індикатора MACD є практичним інструментом: коли лінії DIF і DEA формують золотий перетин нижче нульової осі та проривають нульову ось, це зазвичай означає сигнал для входу в ринок з ведмежого в бичачий тренд; а коли ці дві лінії формують мертвий перетин вище нульової осі, слід розглянути можливість зменшення позиції. У квітневих торгах біткоїна 2024 року ця стратегія успішно захопила 18% підвищення.

Багато новачків-трейдерів часто потрапляють у помилкову психологію додавання позицій, намагаючись "знизити вартість"; це може призвести до збільшення збитків з 10% до 50%. Більш розумним підходом є "додавати позиції під час прибутку, зупиняти збитки під час втрат": коли прибуток досягає 20%, використовуйте частину прибутку для повторного відкриття позиції, що дозволить не лише збільшити прибуток, але й забезпечити безпеку капіталу.

Зміна обсягу торгівлі є важливим показником для визначення сили тренду. Поява збільшення обсягу на низьких рівнях зазвичай є сигналом для запуску зростання, тоді як поява збільшення обсягу на високих рівнях, але з затримкою цін (як у випадку деяких популярних монет на піку у червні 2024 року) є попередженням про вихід. В поєднанні з ринковими законами "величезний обсяг супроводжує величезну ціну, малий обсяг відповідає низькій ціні", це може ефективно виявити точки розвороту на ринку.

Аналіз середніх значень за кількома періодами може створити повну систему оцінки трендів: 3-добова середня значення, що рухається вгору, підходить для використання надкороткострокових можливостей, 30-добова середня, що переходить до зростання, вигідна для середньострокового розташування, 84-добова середня, що підвищується, зазвичай означає початок основної хвилі зростання, 120-добова середня, що йде вгору, підходить для довгострокового розташування.

Щоденне проведення "тривимірного аналізу" також є необхідним кроком для підвищення рівня торгівлі: логічний аналіз зосереджується на тому, чи змінилися основні фактори волатильності позицій монет, технічний аналіз перевіряє, чи відповідає формація тижневих свічок очікуванням, а емоційний аналіз оцінює, чи вплинули на ваше рішення неналежні емоції ринку.