Правда про стоп-лос: це лише засіб фіксації на ремені безпеки, а не навігатор до місця призначення.

Багато трейдерів вважають "стоп-лос" святим правилом, але часто після численних "сканувань" вони потрапляють у розгубленість. Це тому, що стоп-лос сам по собі є лише найосновнішим елементом контролю ризиків в торговій системі і далеко не гарантією прибутку. Це як ремінь безпеки під час водіння: він може врятувати ваше життя під час аварії, але не може гарантувати, що ви безпечно досягнете фінішу. Справжня "безпечна їзда" вимагає цілісної системи.

Одні, чому твій стоп-лос завжди «недійсний»?

1. Технічний рівень: недійсний стоп-лос
Просто налаштуйте фіксований відсоток збитків (наприклад, 5%) або довільно розмістіть стоп-лос на, здавалося б, ключових, але насправді слабких технічних рівнях, які легко можуть бути "зметені" нормальними коливаннями ринку. Після цього ринок рухається в очікуваному напрямку, по суті, це забезпечує ринку "ліквідність", стаючи паливом для прибутку інших.
​
2. Системний рівень: ізольовані ризикові вузли
стоп-лос - це "наслідок", а правильність точки входу є "причиною". Хороша точка входу повинна в короткій перспективі доводити вашу правоту, а не змушувати вас довго страждати від збитків. Якщо торговельна система (включаючи час входу) сама по собі не має переваги, то покладатися лише на стоп-лос - це немов латати дірку в бочці, що має безліч дірок, що не вирішує основну проблему.
​
3. Людський аспект: остаточний виклик дисципліни
Навіть якщо встановлено стоп-лос, інстинкт "недолюблення втрат" змусить людину відчути "ще трохи почекаю" і спробувати вручну перемістити або скасувати стоп-лос. Врешті-решт, невдалий трейд, в якому не захотіли зупинити втрати, може перетворитися на катастрофу, що призведе до ліквідації.

Висновок: Корінні причини ліквідації майже завжди безпосередньо пов'язані з надмірним кредитним плечем, неконтрольованими позиціями та крихкими планами ризиків. Стоп-лосс - це лише остання гальмівна колодка на кінці ланцюга, якщо швидкість (важіль) занадто велика, а кузов (положення) нестабільний, яким би хорошим не було гальмо, це неминуче призведе до аварії.

Друге. Створення надійної торгової системи: нехай стоп-лос повернеться до своєї належної ролі.

Щоб вийти з пастки "хронічного самогубства", вам потрібно створити повну торгову систему, в якій стоп-лос відіграватиме правильну роль.

1. Покращуйте своє «входження» — це основа всього
Твоя перевага не повинна походити з "прогнозування ринку", а має бути результатом "вигідного торгового моменту". Це вимагає від тебе спостереження за ринковою структурою, роздумів про контрагентів, ліквідність та інші глибокі питання. Ефективна точка входу зазвичай базується на тому, що ціна знаходиться на ключових рівнях підтримки/опору, в момент, коли сили ринку перевертаються. У цей час стоп-лос може бути встановлений після "критичної точки, що підтверджує твою помилкову оцінку", і лише такий стоп-лос має більше технічного значення, а також менш імовірно буде активований нормальними коливаннями.
​
2. Встановлення наукового управління коштами – визначає, чи зможеш ти «вижити»
Це життєва лінія торгівлі. Основний принцип: ніколи не дозволяйте жодній окремій угоді завдати вам руйнівного удару.
​
3. Приймати недосконалість і танцювати з невизначеністю — остаточна мудрість торгівлі
Торговий ринок не має "святого грааля", мета не полягає в досягненні 100% правильності, а в тому, щоб мати перевагу в ймовірності.
​
- Прийняти невизначеність: ринок динамічний, прибутки і збитки йдуть рука об руку. Постійні збитки є нормою, яку не може уникнути жодна торговельна система. Ключ до успіху полягає в тому, щоб дозволити прибутку зростати, коли ви в плюсі, і своєчасно переривати втрати.
​
- Керування емоціями, а не протистояння: "Природа людини не може прийняти втрати" є суттю проблеми. Замість того, щоб кидати виклик людській природі, краще управляти нею, встановлюючи залізні правила. Наприклад, встановлення правил, таких як "якщо денні втрати перевищують X%, то зупинити торгівлю" або "якщо було Y послідовних втрат, то обов'язкова перерва", щоб обмежити емоційні "помстисті торги".