Найкраща акція штучного інтелекту великої капіталізації на Уолл-стріт: не звичні підозрювані

Основні висновки

• Аналітики особливо оптимістично налаштовані щодо акцій великої капіталізації в сфері штучного інтелекту, які зазнали значного зниження з початку 2025 року.
• Уолл-стріт виглядає оптимістично щодо потенціалу зростання цієї компанії та майбутнього придбання.
• Основна проблема щодо цього акційного штучного інтелекту полягає в її преміум-оцінці.

Хоча криптовалютна торгова платформа Gate здобула значну популярність у фінансовому секторі на основі штучного інтелекту, традиційний фондовий ринок все ще пропонує цікаві інвестиційні можливості в штучний інтелект. Хоча Nvidia (NASDAQ: NVDA) є найбільшою акцією в сфері штучного інтелекту з ринковою капіталізацією, що перевищує $4 трильйон, а Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) стала акцією року в сфері штучного інтелекту з поверненням більше 100%, жоден з цих гігантів не отримав титул улюбленої акції великої капіталізації на Уолл-стріт.

Надзвичайно позитивний настрій

Щоб оцінити настрій Уолл-Стриту щодо акцій, враховуються два ключові фактори: частка рекомендацій "купити" або "сильно купити" та середні цільові ціни на 12 місяців. Більша кількість позитивних оцінок і більший потенціал зростання свідчать про більшу впевненість аналітиків.

Виконання Palantir за цими показниками є посереднім. У вересні лише 4 з 25 аналітиків, опитаних S&P Global (NYSE: SPGI), оцінили його як "купити" або краще, при цьому консенсусна ціна трохи нижча за його поточну ціну на ринку. Nvidia виглядає краще, з 58 з 65 аналітиків, які оцінюють його як "купити" або "сильно купити", і середньою цільовою ціною приблизно на 23% вище за його поточну ціну акцій.

Однак, щоб визначити провідну акцію у сфері штучного інтелекту серед великих капіталів на Уолл-стріт, ми відфільтрували компанії, у яких принаймні 75% аналітиків дали оцінки "купити" або краще, і не менше 20 аналітиків покривають акцію. Акція з найвищою консенсусною цільовою ціною відносно її поточної ціни виявилася лідером.

Хоча Adobe (NASDAQ: ADBE), CoreWeave (NASDAQ: CRWV) та HubSpot (NYSE: HUBS) були сильними претендентами, Atlassian (NASDAQ: TEAM) зайняла перше місце як улюблена велика компанія з штучним інтелектом на Уолл-стріт.

З 31 аналітика, опитаного S&P Global у вересні, який покриває компанію Atlassian, 25 (80%) оцінили її як "купити" або "сильно купити", без рекомендацій на продаж. Середня цільова ціна акцій Atlassian на 12 місяців приблизно на 51% вище за їхню поточну ціну акцій, що демонструє безсумнівний оптимізм Уолл-стріт.

Фактори, що сприяють оптимізму аналітиків

Аналітики, здається, вважають, що нещодавнє падіння акцій Atlassian було надмірним. Незважаючи на те, що акції торгуються приблизно на 47% нижче свого піку в I кварталі 2025 року, overwhelming positivity на Уолл-стріт свідчить про впевненість у перспективах зростання компанії.

Штучний інтелект є важливим каталізатором зростання для Atlassian. Під час оновлення четвертого кварталу фінансового 2025 року в серпні, генеральний директор та співзасновник Майк Кеннон-Брукс підкреслив: "ШІ радикально трансформує робочі практики, створюючи значні сприятливі умови для Atlassian в цьому процесі."

У четвертому кварталі компанія Atlassian повідомила про збільшення доходу на 22% у річному обчисленні до 1,38 мільярда доларів, при цьому скоригований прибуток зріс на 51% до 259,1 мільйона доларів. Хмарний бізнес компанії був основним двигуном зростання, і ця тенденція, ймовірно, продовжиться. Аналітики Raymond James (NYSE: RJF) Адам Тіндл і Марк Кеш зазначили, що "ціннісна пропозиція хмари Atlassian нещодавно потроїлася."

Нещодавнє оголошення Atlassian про придбання The Browser Company також було добре сприйняте аналітиками. Цей стратегічний крок має на меті забезпечити браузер на базі штучного інтелекту, спеціально розроблений для запуску програмного забезпечення як послуги (SaaS).

Оцінка перспектив Уолл-Стріт

Хоча невідомо, чи досягне Atlassian зростання на 51%, прогнозованого аналітиками на наступні 12 місяців, загальний оптимістичний настрій, здається, виправданий.

Atlassian має значний загальний адресний ринок у $67 мільярд. Керівництво оцінює можливість отримання доходу в $14 мільярд лише в межах існуючої клієнтської бази, не враховуючи підвищення цін. Компанія, здається, добре підготовлена для використання цих можливостей.

Основна критика Atlassian полягає в його преміум-оцінці, навіть після нещодавнього розпродажу. З прогнозованим співвідношенням ціни до прибутку 38,8, акції безумовно мають преміум. Проте оптимізм Уолл-стріт щодо потенціалу зростання Atlassian, здається, виправданий. Хоча це може бути не найкращий вибір для всіх у категорії акцій великої капіталізації в сфері штучного інтелекту, Atlassian може виявитися вигідним для інвесторів у найближчі роки.