Акції з високою доходністю Дивідендів для ери Web3: Порівняльний аналіз

Основні моменти

• 19-річний період зростання дивідендів Verizon очолює сектор телекомунікацій США
• Компанія Enterprise Products Partners має $6 мільярдів доларів у проектах зростання, що запускаються цього року.
• Vici Properties щорічно збільшує дивіденди з моменту свого створення 8 років тому

Дивіддентна дохідність S&P 500 наразі становить історично низькі 1,2%, що створює труднощі для інвесторів, орієнтованих на дохід. Проте кілька акцій високої якості все ще пропонують привабливі дохідності понад 5%. Ось аналіз п'яти провідних виплатників дивідендів з поглядами на їх потенційну значущість у змінюючомуся ландшафті Web3.

Clearway Energy (6.3% Доходність)

Clearway Energy підтримує свої дивіденди за рахунок стабільних грошових потоків від довгострокових угод купівлі електроенергії. Компанія прагне виплачувати 70-80% грошового потоку у вигляді дивідендів, зберігаючи капітал для інвестицій у активи чистої енергії.

Потенціал Web3: Оскільки технології блокчейн сприяють зростанню попиту на сталу енергію для живлення дата-центрів, відновлювальний портфель Clearway може зазнати зростання попиту з боку криптомайнерів, які прагнуть зменшити свій вуглецевий слід.

Партнери продуктового підприємства (6.9% доходність)

Це майстерне обмежене партнерство (MLP) генерує стабільний грошовий потік завдяки своїй розгалуженій мережі трубопроводів, переробних заводів і експортних потужностей. Enterprise має $6 мільярд у проектах органічного розширення, які мають розпочати роботу до кінця року.

Web3 Кут: Зростання децентралізованих фінансів (DeFi) та токенізованих реальних активів може створити нові можливості для MLP, таких як Enterprise, використовувати блокчейн для більш ефективної торгівлі енергією та управління ланцюгами постачання.

Vici Properties (5.4% Доходність)

Vici Properties, інвестиційний траст у нерухомість (REIT), володіє та здає в оренду преміальні гральні та готельні об'єкти. Його портфель може похвалитися вражаючим середнім залишковим терміном оренди в 40 років.

Вплив Web3: Оскільки технології віртуальної та доповненої реальності розвиваються, такі компанії, як Vici, можуть досліджувати можливості в цифровій нерухомості та розважальних закладах на основі метавсесвіту, потенційно відкриваючи нові джерела доходу.

Verizon (6.4% Yield)

Стабільний грошовий потік телекомунікаційного гіганта від мобільних та інтернет-підписок підтримує його галузевий рекорд у зростанні дивідендів протягом 19 років. Verizon прогнозує вільний грошовий потік у розмірі 19,5-20,5 мільярдів доларів цього року.

Важливість Web3: Інвестиції Verizon в інфраструктуру 5G добре позиціонують компанію для зростаючих вимог до підключення в додатках Web3, включаючи децентралізовані додатки (dApps) та пристрої Інтернету речей (IoT).

W.P. Carey (5.4% Доходність)

Цей різноманітний REIT володіє портфоліо критично важливих об'єктів нерухомості з довгостроковими чистими орендними договорами та вбудованими ескалаторами орендної плати. W.P. Carey підвищив свій дивіденд кожного кварталу цього року.

Можливість Web3: Компанія могла б дослідити токенізацію своїх активів у нерухомості, що потенційно збільшить ліквідність і відкриє можливості фракційного володіння через технологію блокчейн.

Аналіз кореляції ринку

Хоча ці дивідендні акції пропонують привабливі доходи на традиційних фінансових ринках, важливо врахувати їх потенційну кореляцію з ринками криптовалют:

| Акції | 30-денної кореляції з Біткоїном | |-------|--------------------------------| | Клірвей Енерджі | 0,12 | | Партнери підприємств | -0.05 | | Властивості Vici | 0,08 | | Компанія Verizon | 0,03 | | У. П. Кері | 0,15 |

Примітка: Коефіцієнти кореляції варіюються від -1 до 1, де 0 вказує на відсутність кореляції.

Ці низькі показники кореляції свідчать про те, що ці акції з високим доходом можуть потенційно запропонувати переваги диверсифікації для інвесторів, які прагнуть збалансувати своє вкладання між традиційними та крипто ринками.

У підсумку, хоча ці компанії в основному працюють у традиційних секторах, їх стабільні грошові потоки та високі доходи роблять їх привабливими варіантами для інвесторів, які шукають дохід. Оскільки екосистема Web3 продовжує розвиватися, ці вже усталені фірми можуть знайти нові можливості для використання технологій блокчейн та адаптації до змінюваних ринкових умов.