Аналіз ринку срібла: XAG/USD консолідується нижче $41.50 на фоні ведмежих сигналів RSI

Срібло (XAG/USD) зазнає тиску вниз у вівторок, відступаючи від нещодавніх максимумів, оскільки помірне відновлення в Доларі США (USD) та прибутковість облігацій впливають на дорогоцінний метал. На даний момент спотові ціни коливаються навколо $40.85, знижаючись більш ніж на 1% за день.

Білий метал залишався в межах $41.50 і $40.50 з моменту минулого тижня, після того як він піднявся до нової 14-річної вершини приблизно $41.67 у понеділок. Хоча нинішнє зниження відображає отримання прибутку та короткострокову силу USD, потенціал для падіння залишається обмеженим. Учасники ринку в значній мірі переконані, що Федеральна резервна система (Fed) впровадить зниження процентних ставок на своєму засіданні з монетарної політики 17 вересня. Перспектива нижчих витрат на запозичення знижує альтернативну вартість утримання активів без доходу, таких як срібло, підтримуючи загальний оптимістичний настрій.

Підвищення вартості долара відбувається незважаючи на нещодавнє зниження прогнозу по Нерегулярним зарплатам США (NFP), яке підтвердило уповільнення динаміки на ринку праці. Економічні експерти зазначили, що це уповільнення відображає зростаючу обережність серед бізнесу, деякі попереджають про можливі рецесійні умови на горизонті.

Інвестори зараз звертають увагу на важливі дані про інфляцію, які будуть опубліковані цього тижня. Індекс цін виробників США (PPI) заплановано на середу, а за ним слідує Індекс цін споживачів (CPI) у четвер. Очікується, що обидва звіти вплинуть на очікування щодо політики ФРС. Індекс долара США (DXY), який вимірює валюту щодо кошика з шести основних валют, торгується близько 97.70 після технічного відскоку від семитижневих мінімумів, досягнутих раніше в день.

З технічної точки зору, XAG/USD намагається підтримувати свою висхідну траєкторію, при цьому індикатори моменту подають насторожливі сигнали. Щоденний графік показує, що індекс відносної сили (RSI) знижується з зони перекупленості та демонструє ведмежу дивергенцію, оскільки ціна формує вищі максимуми, тоді як осцилятор показує нижчі максимуми. Ця дивергенція часто передує коригувальним відкатам, вказуючи на зменшення висхідного моменту. Середній істинний діапазон (ATR) залишається низьким на рівні приблизно 0.81, що свідчить про обмежену короткострокову волатильність, хоча пробій за межі діапазону $41.50-$40.50 може викликати більш виражений рух.

Початкова підтримка знаходиться на рівні $40.50, за якою слідує 21-добова проста ковзаюча середня (SMA) на рівні $39.24. Подальше зниження може націлитись на 50-добову SMA в районі $38.40. Зверху, стійкий рух вище $41.70 зменшить значущість розбіжності і потенційно відкриє шлях до психологічного порогу $42.00.

Розуміння срібла як інвестиції

Срібло, дорогоцінний метал, що має високу цінність для інвесторів, історично слугувало як засіб збереження вартості та засіб обміну. Хоча воно менш помітне, ніж золото, трейдери часто звертаються до срібла, щоб диверсифікувати свої портфелі, скористатися його внутрішньою цінністю або як потенційний захист під час високої інфляції. Інвестори можуть придбати фізичне срібло у вигляді монет або злитків, або торгувати ним через фінансові інструменти, такі як фонди, що торгуються на біржі, які відстежують його ціну на міжнародних ринках.

Різні фактори впливають на ціни на срібло, зокрема геополітична нестабільність, економічні умови та динаміка процентних ставок. Як актив без доходу, срібло має тенденцію до зростання, коли процентні ставки знижуються. Його цінові коливання також тісно пов'язані з динамікою долара США, оскільки метал оцінюється в доларах (XAG/USD). Сильний долар зазвичай чинить тиск на зниження цін на срібло, тоді як слабший долар, як правило, підвищує їх. Додаткові фактори, такі як інвестиційний попит, видобуток та рівні переробки, також можуть впливати на ціни.

Промисловий попит відіграє значну роль у коливаннях цін на срібло. Метал широко використовується в таких секторах, як електроніка та сонячна енергія завдяки своїй винятковій електропровідності. Економічні тенденції у великих промислових країнах, таких як США та Китай, а також споживчий попит у країнах, таких як Індія, можуть впливати на рух цін.

Ціни на срібло зазвичай слідують за траєкторією золота, відображаючи їх подібний статус як активів-убежищ. Золото/срібло, яке вказує на кількість срібних унцій, необхідних для того, щоб зрівнятися за вартістю з однією унцією золота, є корисним показником для оцінки відносної вартості між двома металами. Інвестори часто вважають високий коефіцієнт показником того, що срібло може бути недооцінене або золото переоцінене, тоді як низький коефіцієнт може свідчити про протилежне.