Оволодіння інвестиціями в Криптовалюту: основні стратегії для Лонг-термінового успіху в 2025 році

Основні моменти

• Realty Income стабільно підвищує свій дивіденд протягом понад 30 років
• REIT в даний час пропонує привабливу оцінку
• Існує значний потенціал для довгострокового зростання

Realty Income (NYSE: O) вирізняється в секторі інвестиційних трастів у нерухомість (REIT) завдяки своєму винятковому рекорду дивідендів. З моменту виходу на біржу в 1994 році, він збільшив свої щомісячні дивіденди 131 раз, включаючи 111 послідовних підвищень щоквартальних дивідендів. Це означає більше трьох десятиліть зростання річних дивідендів.

Оскільки акції в даний час торгуються приблизно на 9% нижче свого 52-тижневого максимуму, дивідендна дохідність становить приблизно 5,5%. Це створює привабливу точку входу для інвесторів. З огляду на успішний досвід компанії у зростанні дивідендів, Realty Income виглядає добре розташованою як акція нерухомості для потенційного генерування довгострокового дивідендного доходу.

Сильна продуктивність незважаючи на ринкові коливання

Realty Income демонструє стабільну роботу в поточному році. REIT згенерував $2.11 на акцію скоригованих коштів від операцій (FFO) протягом першої половини 2025 року. Цей результат є наслідком міцної роботи його існуючого портфоліо. Зростання орендної плати в одних і тих же магазинах в середньому становило 1.2%, перевищивши керівництво компанії приблизно на рівні 1%, тоді як заповненість залишалася високою на рівні 98.6%, що відповідає прогнозу понад 98%. Крім того, REIT забезпечив $2.5 мільярдів нових інвестицій, що ставить його попереду початкової цілі інвестицій в $4 мільярд на рік.

Ця сильна робота дозволила Realty Income зберегти свою траєкторію зростання дивідендів. Компанія вже реалізувала чотири підвищення дивідендів цього року, що призвело до загального збільшення на 3,7% за останні 12 місяців.

Підтримуваний сильним стартом року, Realty Income підвищив свій прогноз на весь рік. Тепер компанія очікує, що обсяг її інвестицій досягне приблизно $5 мільярдів. Це призвело до підвищення прогнозу коригованого FFO на рівні від 4,24 до 4,28 доларів за акцію на рік, що є незначним підвищенням у порівнянні з початковим прогнозом від 4,22 до 4,28 доларів за акцію.

Недавнє зниження ціни акцій Realty Income на 9% від пікового значення призвело до того, що вона опустилася нижче $59 за акцію. Це ставить оцінку REIT нижче 14 разів його скоригованого FFO, що виглядає привабливо в порівнянні з іншими REIT в S&P 500, які торгуються в середньому по 18 разів FFO.

Значний потенціал зростання

Realty Income виросла до шостого місця серед найбільших глобальних REIT завдяки стабільним придбанням нерухомості. Її портфель наразі охоплює понад 15,600 об'єктів у дев'яти країнах, загальна вартість яких приблизно становить $61 мільярд. Склад портфеля включає роздрібну торгівлю (79.9% річної базової оренди ), промисловість (14.6% ), азартні ігри (3.1% ) та інші об'єкти (2.4% ).

REIT покращив свій потенціал зростання, розширившись у нові інвестиційні вертикалі. Його вихід на ринок Великої Британії та кількох європейських країн відкрив інвестиційну можливість у 8,5 трильйона доларів. Цей стратегічний крок вже приніс значні переваги, причому Європа становить 76% обсягу інвестицій компанії у другому кварталі, що зумовлено інвестиційними можливостями з вищою прибутковістю в регіоні.

У США Realty Income також диверсифікувався в нові сектори, включаючи казино та центри обробки даних. Ці розширення збільшили його загальний адресний ринок на приблизно $900 мільярд. У поєднанні з його основними платформами роздрібної торгівлі та промисловості в США Realty Income оцінює вражаючу загальну інвестиційну можливість у $14 трильйон.

Сильний баланс компанії, один з найкращих у секторі REIT, забезпечує значну фінансову гнучкість для подальших придбань. Realty Income також нещодавно запустила приватний капітальний фонд у США, що ще більше покращує її доступ до капіталу для придбання. Інвестиції, здійснені через цей фонд, будуть генерувати дохід від управлінських зборів, що потенційно збільшить загальні інвестиційні доходи.

З огляду на широкі можливості для зростання в майбутньому, Realty Income, здається, добре підготовлена для продовження розширення свого портфеля та дивідендів у наступні десятиліття.

Потенціал довгострокових інвестицій

Realty Income зарекомендувала себе як виняткова акція з дивідендами протягом багатьох років. Сильна ринкова позиція компанії та стратегії зростання свідчать про те, що ймовірно вона зможе підтримувати свою траєкторію зростання дивідендів у майбутньому. З поточною ціною акцій на знижці, інвестори можуть вважати це вдалим часом, щоб розглянути можливість додавання цієї акції з дивідендами у сфері нерухомості до своїх портфелів для потенційного отримання довгострокового доходу.

Для інвесторів у криптовалюти, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі, порівняння стабільної дивідендної доходності Realty Income з доходами, які пропонують стейкінг або yield farming на основних криптовалютних біржах, може надати цінні інсайти. Хоча волатильність і потенційні доходи на ринку криптовалют можуть бути вищими, стабільна продуктивність Realty Income пропонує цікавий контраргумент для збалансованих інвестиційних стратегій.