Дзвінок про ліквідацію о другій годині ночі: вбиває тебе не важіль, а «Повна позиція»

О другій годині ночі, сестра надіслала голосове повідомлення з плачем: "У мене залишилося тільки 87 з 10 тисяч U! Як це могло статися з падінням всього на 3%?"
Я відкрив скріншот — 9500U Повна позиція 10x на зростання, без встановлення стоп-лоссу.
Це не торгівля! Це поставити своє життя на картковий стіл, і якщо круп'є трішки похитне, ти вибуваєш.

Справжня причина: Ліквідуватися винен не важіль, а позиція.
Багато людей помилково вважають, що високий кредитний важіль є первородним гріхом, але це не так. Справжня формула ризику така: ризик = щільність капіталу × амплітуда коливань. Кредитний важіль - це лише збільшувальне скло, а сума вашого вкладеного капіталу - це справжня бомба.

· 900U відкрито на 10 разів: зворотна волатильність 5%, миттєво до нуля.
· 100U відкриття 10 разів: потрібна зворотна волатильність 50%, щоб ліквідуватися.

Зрозумів? Не кількість кредитного плеча визначає твоє життя і смерть, а те, скільки капіталу ти готовий вкласти за один раз.

Три залізні правила: мої практичні принципи переведення капіталу за півроку
Я витратив півроку, щоб з 10 000 U зробити 24 000 U, і не завдяки точним прогнозам, а завдяки цим трьом залізним правилам:

1. Один раз ≤ 20%
10 тисяч U на рахунку, однакова позиція не перевищує 2000 U. Навіть при стоп-лоссі 10%, втрати становитимуть лише 200 U, на рахунку залишиться 9800 U для подальшої боротьби.
2. Одноразовий збиток ≤ Загальний капітал 3%
Використовуючи 2000U з 10-кратним кредитним плечем, я заздалегідь встановлю стоп-лосс на 1,5%, таким чином максимальний збиток становитиме 300U, що дорівнює 3% від загального капіталу. Навіть якщо я зазнаю 10 поспіль стоп-лоссів, я все ще зберігаю 70% свого капіталу, я ще тут, і стіл ще тут.
3. Під час коливань не дивитися на ринок, не переслідувати прибуток.
Поки 4-годинна свічка не сформує ефективний прорив, вважайте це непоміченим; як тільки ви увійдете на ринок, навіть якщо ціна злетить, ніколи не збільшуйте позицію на місці, виключаючи емоції, які можуть перетворити прибуткову угоду на збиткову.

Справжня "Повна позиція" - це управління ризиками, а не ставити все на одну карту.
Правильне розуміння "Повна позиція" полягає не в "все на одну карту", а в "залишити собі місце для маневру у твоєму рішенні".
Це має бути бронежилет, щоб захистити тебе від випадкових кулей; а не бритвенний жилет, що завдає шкоди тобі під час коливань.

Будь ласка, пам'ятайте: легка позиція та суворий контроль ризиків - це справжня впевненість, яка дозволяє вам спокійно вимкнути телефон і заснути вночі.