З розвитком ринку цифрових грошей торгівля ф'ючерсами поступово стає центром уваги інвесторів. Проте цей високий важіль інвестиційного методу може приносити значні прибутки, але також несе велику ризику.

У 2025 році медсестра, яка народилася після 1995 року, лише з 5000 юанів капіталу, використовуючи 10-кратний кредитний важіль, зробила ставку на зростання біткоїна та за короткий термін у 7 днів отримала прибуток у 50 000 юанів. Тим часом, одна зі співробітниць офісу в Шанхаї через невдалу угоду втратила капітал у 100 000 юанів за мить. Ці два реальні випадки яскраво демонструють двосторонність торгівлі ф'ючерсами — вона може бути інструментом для успіху деяких людей, але для багатьох інших може стати пасткою для багатства.

Торгівля ф'ючерсами за своєю суттю є фінансовим інструментом з використанням важелів, ризики та доходи якого посилюються. На відміну від спот-торгівлі, торгівля ф'ючерсами дозволяє інвесторам контролювати більші позиції з меншими коштами. Наприклад, купуючи спотові яблука на 100 гривень, якщо ціна підніметься до 150 гривень, дохідність становитиме 50%. А в торгівлі ф'ючерсами лише 10 гривень застави дозволяє контролювати активи на 100 гривень, якщо ціна підніметься до 150 гривень, дохід може досягти 500%.

Проте, високий дохід супроводжується високим ризиком. Торгівля ф'ючерсами підтримує двосторонні операції, інвестори можуть купувати (купити та чекати на зростання ціни) або продавати (продати та чекати на зниження ціни). Цей механізм особливо небезпечний під час значних коливань ринку. Наприклад, у 2024 році біткойн зазнав 30%-го обвалу, інвестори, які не встановили стоп-лосс, можуть зіткнутися з ризиком повної втрати капіталу.

Для новачків-інвесторів важливо зрозуміти такі кілька ключових концепцій:
1. Принцип важеля: зрозуміти, як важіль збільшує прибуток і збитки.
2. Механізм маржі: зрозуміти роль маржі та важливість додаткової маржі.
3. Стратегія стоп-лоссу: навчіться встановлювати розумний стоп-лосс, контролювати ризики.

Щоб вижити та отримати прибуток у Торгівля ф'ючерсами, рекомендується дотримуватися таких кроків:
1. Виберіть надійну торгову платформу, віддавайте перевагу великим біржам з великою базою користувачів.
2. Суворо контролюйте позицію, одна угода не повинна перевищувати 1% від загального капіталу, а загальна позиція не повинна перевищувати 20%.
3. Складіть детальний торговий план, включаючи точки входу, точки прибутку та точки зупинки втрат.
4. Постійно вдосконалюйте навички аналізу ринку, підвищуйте здатність до прогнозування.
5. Залишайтеся спокійними та раціональними, не дозволяйте короткочасним коливанням впливати на ваше судження.

Торгівля ф'ючерсами є двосічним мечем, вона може дозволити інвесторам отримати значний прибуток за короткий час, але одночасно може призвести до великих втрат. Для більшості інвесторів обережні дії та розумне управління ризиками є шляхом до довгострокового виживання. Перед входом у цю сферу, що сповнена можливостей і викликів, обов'язково слід повністю зрозуміти ризики та добре підготуватися.