Вісім років виживання трейдера: вижити в грі, заробляти гроші завдяки дисципліні

У восьмому році торгівлі я не бачив жодного, хто б постійно вигравав завдяки "точному прогнозуванню", натомість я бачив занадто багато людей, які через жадібність і везіння втрачали свій капітал. Насправді суть торгівлі дуже проста: спочатку навчіться зберігати капітал під час коливань, а потім залізною дисципліною фіксуйте прибуток. Ці п'ять років досвіду - це те, що я отримав, вибравшись з ліквідації та загартувавшись під час коливань, кожен пункт містить уроки, що коштують справжні гроші.

1. Управління ризиками є життєво важливим, а зупинка збитків є суворим правилом

Тривале життя на ринку залежить не від того, скільки можна заробити, а від того, скільки можна втратити. Я встановив для себе залізний стандарт: якщо максимальний ризик, який я можу витримати, оцінюється в 100 балів, то кожна угода може мати ризик не більше 1-3 балів. Наприклад, якщо маєш капітал у 100 тисяч, то одноразова межа втрат не перевищує 3000, і як тільки наближаєшся до цієї цифри, незалежно від того, чи повернеться ринок, потрібно негайно піти.

Стоп-лосс ніколи не є "варіантом", а є останнім рубежем для збереження капіталу. Незалежно від того, чи впала ціна до заданого рівня, чи логіка входу на ринок більше не діє, або просто протягом кількох днів не було очікуваного прибутку, я завжди рішуче закриваю позицію. Я бачив занадто багато людей, які сподівалися на "ще трохи почекати, і я зможу повернути свої гроші", перетворюючи невеликі збитки на ліквідацію, врешті-решт залишаючи без можливості відновлення. Крім того, якщо після прибутку трапиться 30%-ве зниження, я також одразу фіксую прибуток — краще міцно тримати прибуток в руках, ніж намагатися "продати за найвищою ціною", безпечніше взяти прибуток і зафіксувати його.

2. Торговельна система є основою, дисципліна важливіша за аналіз.

Стабільно прибуткові трейдери мають свої «торгові рамки» і не діють на основі відчуттів. Я бачив два ефективні способи їх побудови: перший — це «збалансований», 40% — аналізувати фундаментальні фактори (наприклад, галузеву політику, співвідношення попиту і пропозиції), 30% — технічний аналіз (свічкові графіки, ковзні середні), 20% — досвід, 10% — інтуїція; другий — це «технічний», 80% звертають увагу на технічні індикатори, 20% — допоміжний аналіз фундаментальних факторів. Але в будь-якому випадку, суть полягає в тому, щоб «чітко усвідомлювати, що можна робити, а ще більше — що не можна робити».

Я колись сильно помилився: система чітко сповістила "потрібно закрити позицію", але я, покладаючись на своє судження, подумав: "це ж максимум, почекаю ще трохи, щоб заробити більше", в результаті чого мої активи в акаунті зменшилися на 40%. З того часу я зрозумів, що навіть найкращий аналіз без дисципліни - це марно. Встановлені системою правила потрібно дотримуватись так само строго, як машина, не допускаючи жодних "винятків".

3. Торгівля в кінці кінців завжди є боротьбою з самим собою

Супротивником у торгівлі ніколи не є ринок, а власна жадібність і страх. Після кількох успішних угод людині легко розслабитися і спробувати заробити більше, «торгуючи більше». У такі моменти я змушую себе зменшити позицію на 50%, щоб заспокоїтись. Після втрати грошей легко думати про те, щоб «швидко відігратися», і робити імпульсивні угоди. У такі моменти я одразу зупиняюся, навіть якщо ринок на той день дуже хороший, не торкаюсь, щоб уникнути емоційних рішень, які можуть знищити рахунок.

Насправді коливання ринку не є поганим, навпаки, вони приховують можливості для заробітку, але за умови, що ви здатні контролювати свої бажання раціонально. Раніше я півроку торгував з невеликими обсягами і поступово заробляв, трохи заробив — знімав гроші, врешті-решт на ці прибутки купив 3 автомобілі та 1 квартиру. Тепер, оглядаючись назад, можу сказати, що звичка "отримувати прибуток і виводити кошти" зробила мій рахунок більш стабільним — гроші в руках реальні, тому й настрій стабільний, і дії не спотворюються.

4. Гроші заробляються сидячи, а повторний аналіз - це короткий шлях до прогресу.

Багато людей вважають, що "часті торги приносять прибуток", але насправді все навпаки: більшу частину часу в торгах слід "чекати" — чекати, поки з'явиться сигнал, що відповідає вашій системі, а потім діяти. Я бачив чимало новачків, які відразу після відкриття ринку починають безперервно торгувати, в результаті чого сплачують величезні комісії, а їхній капітал суттєво зменшується. Справжня вигідна торгівля зазвичай полягає в тому, щоб "одразу помітити, рішуче увійти в ринок і терпляче тримати позицію".

І кожна угода, незалежно від того, чи є вона прибутковою, чи збитковою, повинна проходити аналіз. Я буду записувати логіку відкриття позиції, причини закриття, зміни капіталу в той момент, навіть свої емоції, аналізуючи їх, як лук: чи була ця угода успішною через вдачу, чи система спрацювала? Чи програв я через невиконання правил, чи неправильну оцінку сигналів? Не варто зациклюватися на "чому ж причина падіння цього разу", потрібно шукати закономірності в даних, наприклад, "як слід діяти наступного разу, коли я зіткнуся з такою формою". Моя власна торгова система стала вдосконалюватися поступово після безлічі аналізів збитків.

5. Завжди поважайте ринок, не сприймайте "досвід" як "істину"

Найбільш певне на ринку – це те, що він завжди непевний. Іноді ви заробляєте гроші, можливо, просто через удачу, не думайте, що це ваша "крута техніка", і не можна вважати удачу вмінням. Раніше я займався залізною рудою, бачив, що ціна перевищила історичний максимум, і, спираючись на досвід "історичні максимуми будуть коригуватися", я сильно увійшов в коротку позицію, в результаті чого втратив все. З того часу я зрозумів, що історичні дані можна використовувати лише як орієнтир, їх не можна використовувати для визначення майбутнього; йти в ногу з трендом набагато важливіше, ніж ламати голову над "точними рівнями".

Справжні торгові майстри ніколи не сперечаються з ринком, не вважають, що "я можу передбачити ринок". Вони лише використовують правила, щоб зафіксувати ризики, знаходячи певні можливості в невизначеності, повільно заробляючи, примиряючись із собою. Адже торгівля - це марафон, а не спринт на сто метрів; можливість продовжувати йти важливіша за миттєвий прибуток.