Ф'ючерсний контракт: Дослідження стратегії лонгів та шортів у торгівлі

Ф'ючерсний контракт є фінансовим інструментом, що дозволяє інвесторам домовлятися про купівлю-продаж конкретного активу, такого як Біткойн, за заздалегідь визначеною ціною на певний момент у майбутньому. Це популярний засіб, який допомагає трейдерам використовувати коливання цін без необхідності безпосереднього утримування активу. Беручи участь у ф'ючерсному контракті, інвестор може застосовувати важіль для збільшення обсягу угоди, тим самим оптимізуючи потенційний прибуток, але також одночасно підвищуючи рівень ризику.

У сфері торгівлі ф'ючерсними контрактами два ключові поняття – long та short, дозволяють трейдерам використовувати ринкові тенденції як у висхідному, так і в низхідному напрямках. Давайте глибше розглянемо значення та способи застосування цих двох стратегій.

Стратегія Лонг: Ставка на висхідний тренд

Коли трейдер відкриває довгу позицію, вони сподіваються, що ціна активу зросте в майбутньому. Якщо прогноз буде вірним, вони зможуть закрити позицію за вищою ціною, щоб отримати прибуток.

Приклад ілюстрації:

• Припустимо, що ціна Біткойн становить 90.000 USD.

• Трейдер вирішує відкрити лонг-позицію з капіталом 1.000 USD, використовуючи кредитне плече 10x. Це дозволяє їм контролювати контракт вартістю 10.000 USD.

• Якщо ціна Біткойн потім підвищиться до 100.000 USD, трейдер може зафіксувати прибуток, закривши позицію, отримавши прибуток від різниці в ціні.

Результат: Трейдер отримає прибуток завдяки точному прогнозуванню тенденції зростання ціни.

Стратегія Short: Ставка на знижувальний тренд

Навпаки, коли трейдер відкриває коротку позицію, він прогнозує, що ціна активу знизиться в майбутньому. Якщо ринок розвиватиметься відповідно до очікувань, він може викупити актив за нижчою ціною, щоб отримати різницю.

Приклад ілюстрації:

• Припустимо, що ціна Біткойн становить 90.000 USD.

• Трейдер вирішує відкрити коротку позицію з капіталом 1.000 USD, використовуючи кредитне плече 10x, що дозволяє їм контролювати контракт вартістю 10.000 USD.

• Якщо ціна Біткойн потім знизиться до 80.000 USD, трейдер може закрити позицію, щоб зафіксувати прибуток від цієї цінової різниці.

Результат: Трейдер отримає прибуток завдяки точному прогнозуванню тренду зниження ціни.

Детальний аналіз Long, Short та рівня ліквідації

Загальне припущення:

• Поточна ціна Біткойна: 90.000 USD.

• Коефіцієнт важеля: 10x.

• Сума застави: 1.000 USD.

• Вартість контракту: 1.000 USD x 10 = 10.000 USD.

• Рівень утримування маржі: 0,5% ( може відрізнятися в залежності від біржі ).

1. Ситуація Лонг (Продаж):

• Якщо ціна Біткойна знизиться на 10% з рівня 90.000 USD (до 81.000 USD), позиція лонг буде змушена ліквідуватись, оскільки трейдер втратив усі свої початкові маржеві кошти.

• Це ризик, коли ринок розвивається проти прогнозів, і якщо трейдер не додасть додаткову маржу для підтримки позиції, біржа автоматично закриє позицію для захисту залишкового капіталу.

2. Ситуація Шорт (Продаж):

• Якщо ціна Біткойн збільшиться на 10% з рівня 90.000 USD ( до 99.000 USD), позиція шорт буде змушена ліквідуватися, оскільки збитки стали рівні первісній заставній сумі.

• У цьому випадку використання кредитного плеча дозволяє трейдеру відкривати більші позиції порівняно з початковим капіталом, однак ризики також зростають, коли ціна рухається в протилежному напрямку від прогнозу.

Зверніть увагу: Стаття може містити думки з третіх джерел та спонсорський контент. Це не є фінансовою інвестиційною порадою. Інвесторам слід ретельно зважити перед ухваленням рішення.